Итоги октября 2026 г. на рынке США: обновил новый максимум, но не удержал прибыль

На американском фондовом рынке у меня было всего 4 новых сделки: 3 стоп-лосса в лонгах по ALAB, KNSA, VTRS и один прибыльный шорт в акциях AXSM, который полностью перекрыл все прошлые убытки.

Кроме того, закрыл 5 длинных позиций, открытых еще в прошлом месяце. Во-первых, сделка в акциях ANET закрылась в безубыток, хотя в моменте приносила +2,14R. Котировки шли выше 10-дневной скользящей средней после пробоя трендовой линии, но затем гэпом вниз сломали структуру и выбили меня по БУ.

Следующей была бумага DDOG, которую удерживал с конца сентября. Закрыл ее по $280,3 – даже чуть выше первоначальной цели в $278, когда на графике сформировался ложный пробой максимумов. На пике акция доходила до $300. Это одна из образцовых сделок месяца, которая принесла мне +3,25R.

В акциях FTNT на выходе из 90-дневной базы чудом не зацепило стоп-лосс. Тянул позицию до последнего вдоль 10-дневной скользящей средней. Зафиксировал профит частями: 1/2 позиции дала +3,13R, а остаток закрылся по безубытку. В среднем забрал в этом трейде +2,34R.

Схожий сетап отрабатывал в акциях Microsoft. Открывал лонг MSFT на выходе из 60-дневной базы, которая сформировалась после сильного финансового отчета. В итоге позиция закрылась по безубытку. Здесь сказалась излишняя перестраховка в плохой рыночной среде, хотя цена в итоге всё равно ушла вниз вместе с широким рынком. Мог бы забрать около +1–2R, если бы фиксировал прибыль частями.

Далее поймал серию стопов в акциях PANW, ALAB, KNSA и VTRS. Торговал классические выходы из консолидаций по тренду, но когда американский рынок начало трясти, меня быстро выкинуло из позиций. Обиднее всего за KNSA: компания опубликовала результаты лучше ожиданий, и акции после моего выхода почти дошли до целевого ориентира.

В первых двух сделках делал всё правильно, но S&P 500 после обновления исторических максимумов на следующий же день резко развернулся вниз, высадив меня с рынка. А вот в последние два лонга лезть вообще не стоило. Индекс S&P 500 на тот момент уже торговался ниже 10-дневной скользящей средней – в такие периоды пробои часто оказываются ложными.

Под конец месяца открыл шорт в акциях AXSM на пробое уровня поддержки и выходе из проторговки по тренду. Учитывая высокую волатильность, фиксировал прибыль частями, но всё равно смог забрать отличные +3,17R.

В результате спекулятивный портфель в моменте обновил свои пиковые значения. В первую неделю октября месечная доходность доходила до +3,5%, но затем рынок развернулся, и я растерял бумажную прибыль. Это абсолютно нормальная история для импульсных стратегий в стиле свинг-трейдинга. 

В итоге долларовая доходность за октябрь составила скромные +0,7% против падения индекса S&P 500 на -1,42%. Портфель прибавил +$46,6, увеличившись до $6774,43. При этом на счете в IB доходность за месяц вышла на пике была +5%, но закрыл месяц +2,5%. Это обусловленно доступносью инструментов и проскальзывание в этот раз сработало в мою пользу.

Учитывая текущую рыночную среду, результатом доволен. Ошибкой было открывать те две сделки на пробой, когда рынок начал показывать смешанную динамику, а широта расходилась с движениями индекса. В сезон отчетности нужно строже отслеживать отраслевых лидеров. Посмотрим, что получится в ноябре после выборов в США и фреймворка от SMB Capital.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.