Мнение по Российскому рынку на 01.07

Ситуация в моменте:

⏺За последние 16 недель ММВБ скорректировался более 20%
⏺За последние 3 сессии отскочил на 9%

⏺Технический отскок после такой коррекции это был вопрос времени, апогеем коррекции стала серия маржинколов.

⏺те отскок логичный, но даже для отскока при текущей ситуации нужен повод.
⏺Сейчас кроме догадок ТАКОГО отскока фактов нет, либо рынок поверил что в коррекции был Виноват Алор, либо была частичная фиксация шортов крупными участниками рынка те конкретного фактора роста нет, есть одни догадки.
⏺Я не исключаю того что после маржинколов прошли крупные покупки на дальнюю перспективу тк как цены даже при текущей ситуации хорошие для пополнения и усреднения портфелей, я сам пополнял инвест портфель 2 раза на лоях.

⏺НО, вчерашняя торговая сессия + — все расставила на места.

⏺Мы понимаем что к каждому движению прилипают спекулятивные позиции и в нашей ситуации спекулятивный лонг так же налип на этот отскок.
⏺НО, нет ни видимого драйвера роста, не позитива не понимание целей роста и тд
⏺И рано или поздно это бы все равно привело к тех откату на фиксации спек лонга.

⏺Вчера мы делали ставку именно на этот откат.
⏺После того как прошли ключевые события в Сбере и ВТБ, прошли они в рамках ожидания, рынок начали заливать, те мы ушли в откат на отсутствии позитива, драйвера роста, просто на фиксации спек лонга.

⏺И как я писал вчера утром, в связи с этим ростом который ни кто объяснить не может, ТОЛЬКО ДОГАДКИ, у нас ОЖИДАНИЕ против Факторов.

ОЖИДАНИЕ:
⏺Может быть коррекция была из за Алора и теперь рынок полетит вверх, МОЖЕТ БЫТЬ, крупняк начал фиксить шорты, МОЖЕТ БЫТЬ есть инсайд по переговорам
те все что связано с ростом рынка все только в рамках ожидания и догадок.

ФАКТЫ:
⏺Санкции, Инфляция, Геополитика, Цена на нефть, Дыра в бюджете.
⏺Топливный кризис и жесткая риторика ЦБ по дальнейшему снижению ставки связанная с ним.
⏺Эскалация, отсутствие продвижения по переговорам.

⏺ЛИЧНО мое мнение все что связано с топливным кризисом в моменте и его перспективой развития, в цене рынка еще нет.
⏺ЕСЛИ вопрос не решится, ситуация с инфляцией, ставкой да и вообще, будет только ухудшаться.
________
⏺Я расписываю это для того чтобы донести свою точку зрения.

⏺Я и раньше писал что РАНО говорить про какой то разворот рынка в текущей ситуации, отскок после 16 недель коррекции это нормально.
⏺НО говорить о полноценном развороте на мой взгляд рано.

⏺И опять же сейчас ситуация следующая, ОЖИДАНИЕ (возможные инсайды по переговорам и тд) против Фактов.
⏺Ну и сами подумайте на что делать ставку в текущей ситуации, верить что будет все хорошо и что рынок растет на каком либо инсайде либо опираться на факторы в моменте.

Я не в коем случае не сгущаю краски, просто высказываю свое мнение опираясь на факты.
____
⏺Мне как интрадейщику вообще все равно вниз пойдет рынок или вверх, меня устроят оба расклада.

⏺В рамках дня я работаю опираясь на факты а инвест портфель собираю опираясь на ожидания.
⏺Поэтому текущая ситуация у меня вообще вопросов не вызывает.

⏺Сегодняшняя сессия либо подтвердит либо опровергнет мое видение ситуации.
_____________
Что касаемо новостей и общей ситуации:

⏺Все без изменения, в геополитике пока позитива нет вообще.
⏺Ключевые события в наших гол фишках прошли практически во всех, кто то НЕ выплатит дивы, кто то выплатит, те все в рамках ожидания, сюрпризов нет.

❗️СЕГОДНЯ статистика по инфляции, НЕ думаю что при текущем раскладе там выкатят какой то позитив.
⏺И с появлением и развитием топливного кризиса, растущая инфляция может стать еще одним негативным фактором который будет давить на наш рынок.
___________
⏺Так что я не вижу вообще смысла что то анализировать и планировать на неделю вперед, рынок остается на 100% новостным.

⏺Для меня сейчас самое актуальное, безопасное и профитное, работать в рамках дня и спокойно собирать инвест портфель.

Так что все по плану!
_______________
Всем Удачи и Профита!