Мой портфель 19 июня. Новый антирекорд рынка

Вчера я закинул на счет 15 тысяч, плюс потратил часть сдачи от прошлых продаж.

Так выглядел портфель утром 19 июня:

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, который держится гораздо лучше рынка. На вторую строчку поднялась Транснефть с ее стабильностью и надежность, а на третьей расположилась Мать и Дитя с ее очередной M&A-сделкой.

Из-за падения рынка аутсайдеров все больше и больше :) Самый большой убыток у Лукойла, который страдает от падения нефти и санкций. Следом идут Совкомбанк и Ренессанс — первый плохо переносит высокую ставку, а второй столкнулся с конкуренцией со стороны банков.

Как вы могли заметить, у меня в портфеле не стало акций НоваБев. Я продал их еще в конце мая, но забыл написать об этом пост… Причина такого решения — это изменения в уплате акциза, что скажется на свободном денежном потоке (и на дивидендах).

Если же говорить о рынке в целом, то его падение длится уже 15 (!) недель подряд. Причинами тому были коррекция нефти, крепкий рубль, охлаждение экономики и апатия инвесторов, а сейчас к этому добавились и последствия заседания ЦБ.

Наш регулятор остался верен себе и преподнес новый сюрприз. Рынок ждал снижение ставки на 0,5%, а увидел супер-осторожный шаг на 0,25%. После чего последовал комментарий, что на горизонте трех лет может «потребоваться более высокая траектория ставки».

Стоит ли говорить, что после этого началось на рынке? Очередной удар и очередное разочарование, и акции с треском полетели вниз. В моменте мы вернулись к уровням декабря 2024 года, хотя тогда ключевая ставка равнялась 21% годовых.

В общем, ситуация остается сложной и неопределенной. Но я не отказываюсь от акций — да, сейчас им очень больно, но потенциал хороших историй при этом растет. Ведь их бизнес все-таки развивается, а дивиденды делают их более привлекательными.

Увы, найти такие истории очень сложно… В прошлом месяце я начал набирать акции ОзонФармы, и с тех пор новых идей у меня не появилось. Поэтому среди покупок у меня только «старички», в которых я более-менее уверен :)

Итак, пора переходить к покупкам:

• Хэдхантер — 2 акции по 2727;

• Совкомбанк — 500 акций по 10,6;

• ФосАгро — 1 акций по 5782;

• ОзонФарма — 300 акций по 45,2;

• БСПБ — 10 акций по 288,1.

Так выглядит портфель после этих покупок:

Сбербанк (20%), Т-Технологии(7%) и Лукойл (6%)— крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1% до 5%.

А так выглядит защитная часть портфеля:

Еще:

Следующие покупки в этот портфель будут 17 июля. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свои Телеграм и MAX — там вы найдете статьи по инвестициям, психологии денег и финансам :)