Максим Орловский про валюту, Дом РФ и Базис

По запросам Работяг делаем конспект Орловского

vkvideo.ru/video-210986399_456244222

👉 Сюрприз — валюта растет +2% за 1 день

👉 Цена на нефть влияет только на 25% доходов бюджета, бюджет стал устойчивым!)

👉 Данные по инфляции замечательные, можно ожидать более резкого сокращения ставки ЦБ РФ

👉 Все, что не понимаем пока — есть сделка или нет сделки. Бюджет военный или нет?

👉 Лучшее для рубля уже позади, время переворачиваться (хотя говорим об этом уже полгода)

Пришел Алексей Пудовкин из ДОМ РФ

👉 Ждем роста ЧПД и ЧКД, прибыль превысит 100 млрд руб в 2026 году

👉 ДОМ РФ будет выпускать ежемесячно отчеты по МСФО и РСБУ (как Сбер и ВТБ, лучшие практики)

👉 250 руб дивидендов на 1 акцию увидим в этом году

👉 У Ипотеки большой внутренний потенциал

👉 Банкротство девелоперов (возможное) не отразится на Дом РФ

👉 ДОМ РФ это не банк — это финансовая инфраструктура жилищного типа, рынку нужно время, чтобы это понять. ЧПД всегда растет — структура баланса уникальная

👉 Выплаты менеджменту к акциями не привязаны, есть только мотивационный пакет + цель по ROE и CIR. Руководитель (видимо Мутко) активно смотрит за котировками!)

👉 Максим говорит, что текущая цена дом рф это дополнительная ВОЗМОЖНОСТЬ!)

Пришел Кирилл Комаров из Wealth IQ (вроде в Т работал раньше)

👉 В ДОМ РФ Кирилл не участвовал

👉 Максим сказал, что лучшая стратегия на рынке ВДО — это РЫНОК ПЕРВОГО КУПОНА!)

👉 Максим: ОФЗ в юанях +5% за 2 дня, класс!)

👉 Максим против идеи в Селигдаре

👉 Фавориты Максима: Кэшмашина (Сбер), тот кто его догоняет (ВТБ) и Интер рао

👉 Максим: Базис во время колокола упал на 11%!) Этого сектора сторонится, премимальности не видим — все наелись и подтирают себе слезки

Классный выпуск