Дюжина надёжных и доходных облигаций

Отобрал по многочисленным просьбам несколько облигаций – получилось 12 штук. Это надёжные корпоративные облигации (с рейтингом от А и выше) с доходностью выше депозита. Срок погашения – от 1 до 3 лет, т.е. можно закрепить за собой хорошую доходность на весь цикл снижения ключевой ставки. Все они доступны для неквалов, обладают хорошей ликвидностью.

Большинство облигаций из списка простые, но по некоторым есть пут-оферта: не забудьте за несколько дней до погашения заглянуть в терминал и посмотреть, какие будут условия после оферты – если они вас не устроят, то нужно успеть подать на погашение.

В общем, поехали.

Комментировать каждый выпуск не буду, вы и так прекрасно знаете всех этих эмитентов. За их надёжность и платёжеспособность не ручаюсь: рейтинги раздавал не я, но на первый взгляд совсем плохих историй нет (кроме, пожалуй, Камаза и АФК Системы), однако действуйте сами на свой страх и риск. Тут без гарантий. 

1. Группа Позитив 001Р-03 (RU000A10BWC6)

• Эффективная доходность к погашению (реинвестирование купонов) – 16,3%
• Простая доходность (без реинвеста купонов) – 14,66%
• Дата погашения – 12.04.2028 (2,6 лет)
• Купон – 18%
• Период. выплат в год – 12

2. КАМАЗ ПАО БО-П15 (RU000A10BU31)

• Эфф. доходность – 16%
• Простая доходность – 14,42%
• Дата погашения – 10.06.2027
• Купон – 18%
• Период. выплат в год – 12

3. АФБАНК1Р15 (RU000A10C6P6)

• Эфф. доходность – 16,0%
• Простая доходность – 14,44%
• Дата погашения – 09.07.2028 (2,8 лет)
• Купон – 16,75%
• Период. выплат в год – 12

4. МБЭС 2P-04 (RU000A10CC99)

• Эфф. доходность – 16,0%
• Простая доходность – 14,76%
• Дата оферты – 29.07.2028 (2,9 лет)
• Купон – 14,65%
• Период. выплат в год – 12

5. ПочтаР2P04 (RU000A1055Y4)

• Эфф. доходность – 15,9%
• Простая доходность – 15,94%
• Дата оферты – 01.09.2027 (1,9 лет)
• Купон – 9,25%
• Период. выплат в год – 2

6. ПСБ 4P-01 (RU000A10CP78)

• Эфф. доходность – 15,2%
• Простая доходность – 14,04%
• Дата погашения – 05.09.2028 (3,0 лет)
• Купон – 14,25%
• Период. выплат в год – 12

7. РусГидБП13 (RU000A10BNF8)

• Эфф. доходность – 14,9%
• Простая доходность – 13,44%
• Дата погашения – 11.08.2027 (1,9 лет)
• Купон – 17,35%
• Период. выплат в год – 12

8. ГазпромКP6 (RU000A106AT1)

• Эфф. доходность – 14,9%
• Простая доходность – 14,68%
• Дата оферты – 22.02.2028 (2,4 лет)
• Купон – 10,0%
• Период. выплат в год – 4

9. РусГид2Р07 (RU000A10CC24)

• Эфф. доходность – 14,9%
• Простая доходность – 13,78%
• Дата погашения – 26.07.2028 (2,9 лет)
• Купон – 13,85%
• Период. выплат в год – 12

10. ГПБ001P17P (RU000A101Z74)

• Эфф. доходность – 14,8%
• Простая доходность – 14,67%
• Дата оферты – 31.07.2028 (2,9 лет)
• Купон – 12,75%
• Период. выплат в год – 2

11. ЯНДЕКС1Р2 (RU000A10CMT9)

• Эфф. доходность – 14,7%
• Простая доходность – 13,59%
• Дата погашения – 26.02.2028 (2,4 лет)
• Купон – 13,5%
• Период. выплат в год – 12

12. Магнит4P08 (RU000A10C618)

• Эфф. доходность – 14,5%
• Простая доходность – 13,24%
• Дата погашения – 12.09.2027 (2,0 лет)
• Купон – 14,95%
• Период. выплат в год – 12

Ещё раз – обратите внимание, что по некоторых облигациям есть оферта пут (тогда там указана не дата погашения, а дата оферты).

Эфф. доходность к погашению обычно всегда выше, т.к. подразумевает реинвест купонов, но я посчитал и простую, если вы купоны будете выводить.

Надеюсь, пост полезен. Если интересно – подписывайся на мой канал - https://t.me/+qKgMZlaTaqZlN2Iy , подыщу её доходные ВДО, но рисков там будет гораздо больше, сами понимаете. 

На рынке акций, увы, особо ничего не происходит, полоскаемся в боковике, геополитика также не располагает ни к чему особенному.