Про рынок 19,12

Всех приветствую! 

Я не хотел писать этот пост, т.к. глобально ничего не менялось в течении дня, но вышедшая на неликвидной вечерке изменило мое мнение!

По традиции с новостей!

ДКП


ОПРОС ПО ЗАКАЗУ ЦБ РФ ПОКАЗАЛ РОСТ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ДО 13,9% С 13,4% В ПРЕДДВЕРИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ. 

АУКЦИОН ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОФЗ ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ. Минфин позволил себе отменить в среду аукционы ОФЗ на фоне выполнения годового плана. Банально — не смог!

При этом крайне непонятная вещь творится на рынке —  рынок акций типа падает из-за роста инфляции и высокой ставки ЦБ, а вот длинные ОФЗ почему-то не падают. Да и сводный индекс гособлигаций уже не первую неделю находится в боковике. Т.к. не интересуюсь ОФЗ — их нет у меня в терминале, но если это так — то реально «непонятка»! НЕ РЫНОК — ЛОТЕРЕЯ! А В ЛОТЕРЕЕ ВЫИГРЫВАЕТ ВСЕГДА ЕЕ ЗАЧИНАТЕЛЬ — Т, Е, ГОСУДАРСТВО! Т.е. исключать некоего инсайда полностью нельзя! Но это уже на государственном уровне!




А на вечерке вышла та самая новость, из-за которой я все-таки решил написать этот пост. ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,35% ПРОТИВ 0,48% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ. И не важно, что ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 16 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,50% С 9,32% НА 9 ДЕКАБРЯ. 😡

Говорить о нашем рынке как о лотерее иначе не могу! Но ругать рынок нельзя, он такой, какой есть! Это аксиома, ее надо либо принимать как данность, либо не торговать вообще! Это лично мое мнение!

Валютный рынок.

Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом для исполнения обязательств. —Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в России сможет выдавать экспортерам, которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, и их «дочкам» разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте. Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены постановлением правительства.

ЧТД — государству (как и экспортерам) не выгоден сильный рубль. И валюта конечно среагировала ростом…

Писал ранее — На валютном рынке нужно торговать стратегически! Довел среднюю покупку CNYRUBF до 12,965, также докупил на коррекции наличный доллар и перевел его в USDT и внес в стэйкинг под высокий% в валюте (я понимаю, что на факте прихода к власти Трампа, пара USDCNY может сильно взлететь вверх на фоне торговой войны). Диверсификация средств против рубля! Она необходима!

При этом решил часть лонга (докупку) прикрыть (хочу в районе Киджуна (14,3±)) (+кроме этого еще и ОИ локально перестает расти) , после этого снова буду откупать в районе 13,7± (55ЕМА и ОИ)! Собираюсь следовать этому, терпеливо жду! 




«Бумажный» рынок.

Физики стремительно наращивают рекордный нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ с автопролонгацией

До выхода новости про «типа» локальное снижение инфляции он по большому счету пилился на лоу, но с выходом снова воспрял. Удивительная тонкость и эмоциональность! Но как бы там ни было рынок таков, какой есть!

В итоге глобально ничего не изменилось, Индекс ММВБ  на днях как торговался  в ситуации ниже 55ЕМА и ОИ  текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены, так и остался.  Т.е. глобальная тенденция вниз! 

Потенциальная дивергенция все равно присутствует, что затрудняет торговлю от шорта. Спроса нет, драйверов для отроста нет (кроме на мой взгляд противоречивой новости, на мой взгляд «улица» услышала легкий позитив и воспряла духом). RSI отскакивает от дивергентного тренда и от зоны перепроданности, но снова в рамках технической и эмоциональной коррекции!  СВОЕОБРАЗНАЯ ПИЛА В РАЙОНЕ ЛОУ! Игра «ПОЙМАЙ БЫКА» может продолжится в любой момент. 

В Индексе ММВБ на часах есть пробой и закрепление выше уровня 2408+, рост может продолжится до мишени от пробоя канала 2375-2408=2441±, что примерно совпадает с очередным уровнем сопротивления и самое главное — цена войдет внутрь ОИ, а торговать внутри облака не рекомендуется! Каждому видится свое, но я не вижу драйверов для устойчивого отроста (кроме этой сомнительной по положительности новости про инфляцию и сегодняшняя  экспирации «всего и вся»). Но картина явно испорчена! Основная интрига состоится завтра на заседании ЦБ и самое главное реакции нашего рынка!




Что касается Сбера - то основное сопротивление остается прежним. Зона шорта на днях до 237-240,5 (Киджун). На часах есть совпадение цен — зона 237-240,5. Все как и прежде — через фьючерс, пинг-понг от шорта! Зона стала более компактной, поэтому и объемы можно увеличивать. Стоп либо 241,2+ по закрытию часа либо 241,7+ по закрытию дня. 

А вот с локальной идеей возможно придется расстаться (в Сбере на часах и продавать через фьючерс в зоне 228,24-230,05 с общим стопом 230,8+). Кроме всех неопределенностей со ставкой и реакцией нашего рынка еще и Сбер на часах вошел внутрь пока понижающегося, но все таки внутрь ОИ...  

Я лично пока ничего делать не хочу! Нужно вовремя входить и выходить из рынка и понимать, когда влезать в него опасно! Деньги дороже! Но если в шорте —  то до стопа от уровня сопротивления 230,05 + 0,3%=230,8 + я бы ничего делать не стал. Но стоп однозначный, т.к. будет выход вверх из ОИ!

По идее закрылись в противоречивом состоянии, выше ОИ, но оно продолжает снижение, так что лонга в этой точке для себя я не вижу!





При этом возможно стоит снова вернуться к «старой» идее — торговля Роснефтью от лонга!

Формально Роснефть снова на днях в лонге, но пока есть сопротивление 490-492, под ним я бы лонг прикрывал. Покупать снова можно пробовать в районе 480± (+55ЕМА и горизонтальное ОИ), пинг-понг от лонга от уровня 480+, уменьшенный объем, стоп 477,7- по закрытию дня.  Проход и закрепление выше 492+ — возможен даже полустратегический лонг. Но на часах пока куча противоречий, надо ждать...





При этом даже начали появляться локальные идеи торговли от лонга, в частности в Лукойле. Я — спекулянт, мне все равно в какую сторону торговать. Стоп есть — значит позу можно открывать!

.=

Сделка.

Продал SBRF-3.25 по 24095, закрыл шорт по 23883 (+0,88% по цене). Абсолютный итог = +0,35%.


=

Мысли.

Вчера был очень непонятный день (особенно после новости про недельную инфляцию).  Ну очень похоже на инсайд, причем на государственном уровне! И сегодня может быть крайне нелогичный день — день квартальной экспирации «всего и вся». Могут быть не рыночные движения.  А пятницу ставка ЦБ! Лотерея с ней и лотерея с реакцией рынка!

Остается интрига не только со ставкой, но и с конечной реакцией рынка. Еще раз повторю, все произойдет согласно желаниям «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ». Я для себя это понял и принял в душе!

Если ее оставят без изменений — это конечно будет реальный позитив для рынка. Можно даже будет предположить, что цикл ужесточения ДКП пройден и со временем ставку будут понижать! Но что-то мне не верится!

В случае повышения —  это конечно глобальный негатив, но и «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» это конечно понимают. А вот что они задумали — пока загадка!

 Повторю, наш рынок крайне тонкий, эмоциональный и соответственно легко манипулируемый! Не случайно «физики» стремительно наращивают рекордный нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ с автопролонгацией.  Т.е. рассчитывают на повтор ситуации, т. е. пока лотерея! Исключать очередного повтора отроста  от нового дна с дивергенцией — тоже может стать сильным драйвером. Он будет конечно построен на эмоциях, но против «улицы» торговать точно нельзя!

Самое ужасное для быков может настать в случае «отпуска» бумаг в свободное плавание. Если раньше «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» имитировали спрос, то они могут просто уйти (я уж не говорю про их возможную продажу). В этом случае реально может прийти эмоциональное расстройство несбывшихся «бычьих» надежд и нас может ждать шквал маржин-колов!

Волатильность может быть повышена, и тут будет довольно сложно определить спрос от технического отскока. Поэтому я буду ждать либо локального отроста до «моих» уровней и буду продавать уменьшенный объем  через фьючерсы, либо торговать стратегию «ПОЙМАЙ БЫКА», тоже через фьючерс. Причем в последнем случае объем может быть боевым, часть буду крыть на мишени, а остальное пойдет в стратегический шорт — ведь дно еще не ясно! 

Еще раз повторю — ТА борется с логикой, но у нас рынок крайне тонкий и эмоциональный — исключать ничего нельзя!

Если сделок не будет — я не буду особо расстраиваться, буду терпеливо ждать появления новых уровней и снова принимать решения! «НА ЗАБОРЕ — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ»! ОСНОВНОЕ — НАЛИЧИЕ ЧЕТКОГО СТОПА! Причем не важно — в какую сторону!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!