Про рынок 05,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Темпы перехода на электромобили в Китае могут привести к падению спроса Пекина на сырую нефть. Поскольку страна является крупнейшим мировым покупателем топлива, это скажется на общем росте рынка, считают аналитики.

Но в РФ то основной покупатель нефти был Китай, а значит могут быть проблемы с нефтегазовыми доходами. Не случайно Силуанов отнес нефтегазовые доходы не к основным — основные - НЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ — НАЛОГИ, а налоги при такой высокой ставке будет собирать намного сложнее! ИМХО!

=

В России начался 15-й Инвестиционный Форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». И снова популизм зашкаливал!😡

Эльвира Набиуллина: в текущих условиях смягчение денежно-кредитной политики было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и привело бы к её дальнейшему росту. 

Ну не хочет она признавать тот факт, что инфляцию ставкой не победить, а угробить экономику — легко! Я ее по человечески понимаю и жалею — признать, что в стране СТАГФЛЯЦИЯ — НУЖНО МУЖЕСТВО, которого у нее нет! Ну или она следует своей тактике — убийство малого и среднего бизнеса с его последующим «огосударственности»!😡

При этом не обошлось без противоречивых высказываний. 

ПУТИН: ПОКА ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ НА ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ, НУЖНЫ СКООРДИНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦБ РФ.

БИЗНЕС АКТИВНО СОКРАЩАЕТ СВОИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА ФОНЕ ТЕКУЩЕЙ ДКП. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К ОХЛАЖДЕНИЮ ЭКОНОМИКИ, НЕ СОПОСТАВИМОМУ С ЦЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА — РЕШЕТНИКОВ. Чувствуете противоречия?

ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,01% С 8,66% НА 25 НОЯБРЯ — РОССТАТ. Смело умножаем минимум в 2 раза, и получим минимум 17,3%. А к Новому Году она конечно будет еще выше (даже по Росстатовским данным😡)!

Валютный рынок.

МИНФИН РФ С 6 ДЕКАБРЯ УВЕЛИЧИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 1,3 РАЗА, ДО 5,4 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ. МИНФИН С 6 ДЕКАБРЯ ПО 14 ЯНВАРЯ НАПРАВИТ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА 114,4 МЛРД РУБ. МИНФИН РФ ПРИОСТАНОВИЛ ТРАНСЛЯЦИЮ ПОКУПОК ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ДО КОНЦА ГОДА В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. 

Снова «угадайка». Ну такова нынешняя реальность, «кот в мешке».😡

Поражает  валютный рынок. Вроде как появились заявления по продолжению покупки валюты, но рубль продолжает локально укрепляться. Значит на заявления ЦБ валютному рынку наплевать! Всем правят валютные спекулянты! 

Повторю — спекулировать на валютном рынке опасно! Лично я терпеливо жду пару CNYRUB для СТРАТЕГИЧЕСКОЙ докупки в районе 13,7+  (CNYRUBF). При этом я понимаю, что на факте прихода к власти Трампа, пара USDCNY может сильно взлететь вверх на фоне торговой войны. Продолжаю покупать наличный доллар, также продолжаю наращивать USDT. Диверсификация средств против рубля! Она необходима!



«Бумажный» рынок. 

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА ОГРОМНЫЙ — НАБИУЛЛИНАСначала ставку надо сделать меньше, конечно, чем меньше ставка — тем рынок акций будет интересней, снова вербальные интервенции! 😡

К КОНЦУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬСЯ ПРИМЕРНО ВДВОЕ И СОСТАВИТЬ 2/3 ВВП — ПУТИН. А какой будет курс? Тоже вопрос? ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ! ВОТ ЧТО НЕОХОДИМО ВСЕМ ДЕЛАТЬ!

СИЛУАНОВ ЗАЯВИЛ,  ЧТО В МИНФИНЕ НЕ ЖДУТ ДИВИДЕНДОВ “ГАЗПРОМА” В 2025 ГОДУ. ЧТД! Но многие верили!😡

Последние регуляторные события все больше и больше уменьшают вероятность дивидендного сюрприза ВТБ, но окончательное решение будет принято в феврале 2025 года. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия зовет!» сообщил  первый замппред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ПРИБЫЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ В 2025 ГОДУ СНИЗИТСЯ НА 10-15%, СЧИТАЕТ КОСТИН.


Ну и конечно «бумажный» рынок «вдруг сразу понял», что отрост был чисто технический!😱  Да, он был очень сильный, ну а как по другому «БОЛЬШИМ ДЕНЬГАМ» заставить поверить «улицу» в рост! Правильно, на тонком и манипулируемом рынке заставить поверить в рост проще простого. В итоге получили снова возврат ко дну!

Индекс ММВБ на недельном графике НЕ рисует пока подтверждения разворотной формации (аналогичной в начале сентября), так что пока рассчитывать на повторение прошлого отскока верится с трудом! Более того, он рисует тест дна со сломом локальной дивергенции по RSI.

 Индекс ММВБ на днях глобально  торгуется в ситуации — 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены. При закреплении ниже  Тенкана (2530±) исчезли все противоречия для шорта!  Реальных драйверов я для однородного и устойчивого роста не вижу, рынок пока падает под собственным весом…

В Индексе ММВБ на днях доджи на хаях заранее говорили про вероятность падения, но тонкость и манипулирумость нашего рынка заставили проявлять осторожность...  Все-таки ТА учитывает все, в том числе и разводки!

Отскок вверх возможен из за потенциальной дивергенции на днях (на часах сильнейшая перепроданность), шорты можно прикрывать, отскок использовать для прикрытия лонгов и искать точки входа в шорт!





Постоянно писал о том, что наш рынок «смотрит» на Сбер. Я не знаю, на что больше среагировал рынок вниз, на него, или на Газпром («улица» наконец-то прозрела про отсутствие дивов). Но как говорится — «РОСЛИ «НИ НА ЧЕМ», вот и получаем вполне закономерное движение вниз».

И снова вопрос в дне на Сбере на днях. Пройден (пока) Тенкан, все за шорт. Если ситуация не исправится — то противоречий нет! Но есть потенциальная дивергенция и нижняя возможная поддержка нижней границы канала уже ниже… В районе возможного дна по возможному каналу до прошлого лоу 223,2 шорты можно прикрывать, лонга без проторговки для меня нет, отскок = шорт!  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОТОРГОВКИ НОВОГО ДНА МОЖНО ЗАДУМЫВАТЬСЯ НАД ЛОКАЛЬНЫМ ЛОНГОМ, да и то, пока на отскок!




В Газпроме наконец-то прозрели про отсутствие дивов… Расплата за доверчивость. Шорты можно прикрывать, «ловить падающие ножи очень опасно!». ОТСКОК — ШОРТИТЬ! Где — пока не понятно, психоз стоит очень сильный!




Самое смешное, что я снова оказался прав. В частности в Роснефти и в ГМКН. Писал следующее — «На фоне выкупа собственных акций Роснефть выше 55ЕМА и ОИ и формально может расти дальше, но есть противоречия с ОИ — оно не продолжает рост а начинает отстаиваться. Цена под зоной сопротивления 492-493. При этом снова игнорируется пока вероятность переноса сроков модернизации НПЗ из-за роста ставки и тарифов — Сечин.»

В ГМКН картина с точки зрения ОИ еще хуже, оно продолжает снижение и пока цена под полкой 115-116 и там роста ждать пока рано! Резюме — без Сбера роста не будет и я бы лонги прикрывал!». Ну что сказать — результат на табло!







Что делать в этой ситуации?

От лонга. Во-первых пытаться сохранять хладнокровие и холодный разум! Не пытаться ловить отскок, «пирамидя» покупку. Отскок использовать для прикрытия лонга и поиска точек входа в шорт.

От шорта. Можно шорт прикрывать из-за резкой перепроданности по RSI или двигать тэйк-стоп ниже, ну и конечно основная тенденция вниз снова стала очевидной после выхода из пилы = и тоже искать точки входа в шорт на возможном отскоке вверх!


ПРОЛИВ БЫЛ СНОВА КРАЙНЕ СИЛЬНЫМ, И ОТСКОК ВВЕРХ ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ СИЛЬНЫМ, ПОЭТОМУ ПОКА СТОИТ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНО ПОДХОДИТЬ КО ВХОДУ В СДЕЛКУ, ЗАРАНЕЕ ПРОСЧИТАВ ИМЕННО НЕГАТИВНЫЙ ВАРИАНТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКОВ! Сам же буду смотреть по ситуации!

=

Сделка.

Купил ГМКН (согласно снова локальной идее) по 109,2, закрыл лонг по 110,38 (+1,08% по цене).Абсолютный итог = +0,43%. Вот так, по чуть-чуть и накапливается прибыль!



=

Мысли.

Торговать в пиле глобально было не просто. Поделюсь секретом. Каждое утро  ищу локальные идеи. Причем не важно  в каких бумагах и в какую сторону, для меня важен конечный и однозначный стоп. Такова на мой взгляд самая правильная стратегия в пиле! 

И снова Набиуллина… Ну что она привязалась к этой цифре 4% по инфляции. Она просто боится назвать состояние экономики своим именем — СТАГФЛЯЦИЯ! А я не боюсь, т. к. не госчиновник!😜

Поражает и валютный рынок. Вроде как появились заявления по продолжению покупки валюты, но рубль продолжает локально укрепляться. Значит на заявления ЦБ валютному рынку наплевать! Всем правят валютные спекулянты! Повторю — спекулировать на валютном рынке опасно! Лично я терпеливо жду пару #CNYRUB для СТРАТЕГИЧЕСКОЙ докупке в районе 13,7+  (CNYRUBF).  Продолжаю покупать наличный доллар, также продолжаю наращивать USDT.  Графики явно бычьи, и то что сейчас происходит не более чем ТЕХНИЧЕСКАЯ коррекция. Диверсификация средств против рубля! Она необходима!

По поводу дивидендов (а они являлись драйвером для роста) — при такой высокой ставке лучше держать деньги на депозитах, чем рисковать и оставаться на дивиденды, тем более дивидендный гэп в такой ситуации могут закрывать очень долго! 

Повторю свою мысль! Судя по всему надо делать основной упор на локальные идеи, которые необходимо кропотливо искать и просчитывать, причем торговать желательно только в первой половине дня! Главное — сочетание ОИ и 55ЕМА с ценовыми уровнями, если этого нет — то это неопределенность и значит торговать опасно! 

Вчера в основном были шортовые идеи, в Газпроме к примеру не дошли одну копейку до офера, немного обидно! Но самое главное для меня — я снова оказываюсь прав! Что не может меня не радовать!

На чем был выдерг? «Ни на чем» — а быков снова заманили, вот и выходят! Ни чему «улица» не учится!😥 И снова про мою любимую поговорку — «Лучше быть реалистом с долей скептицизма, чем оптимистом «в розовых очках»!👍

Сейчас сомнений практически нет — «шорт в приоритете» стал еще очевиднее! И снова все внимание на дивергенцию по RSI – на ней можно шорты прикрывать, покупать надо крайне осторожно (можно получить новое дно в подарок), отскок = прикрывать лонги и искать точки входа в шорт!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!



Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!