Блог им. option-systems

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Рынки, сделав перерыв в сентябре, продолжают падать дальше. Набиуллина побеждает Трампа. В октябре 2024 г. третий рекордный убыток за календарный месяц, больше только в 2022 – февраль и сентябрь.

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Вспоминая майские хаи, становится грустно

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Ltm еще не отрицательный, но идет туда

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Доходность портфеля за 3 года в первый раз за всю историю стала отрицательной

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024


Кстати, предыдущие лои 3х летней доходности были в марте 2020 (пандемия) и в сентябре 2022 (мобилизация).

Не научился я за столько лет инвестирования обходить цикличность рынка. Кроме роста, бывают и падения. Правда, в мае 2024 – при росте счета на 13 млн руб. за 5 месяцев было сложно мыслить здраво. Жадность поглотила меня. Я просто не смог воспользоваться разгоном.

В целом доходность в этом году лучше индекса, но это слабое утешение

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Акции сначала года – в этом году было сложно заработать на простой стратегии «купи и держи»

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Конечно, по завершению года подведу итоги, но какие выводы я сделал:

Что-то ожидать и планировать не стоит, нужно быть готовым просто ко всему. Нужно иметь сценарии действий и при росте и при падении. Не стоит идти против рынка

  • Не стоит всё вкладывать в одну бумагу (до 20% максимум, а лучше 10% от портфеля)
  • Плечо вредит, а не помогает. Лучше иметь запас кэша и его использовать при снижении рынка. Плечо только для внутридневных спекуляций
  • Нужно уметь продавать акции. Даже иногда в шорт
  • Спекуляции возможны, но они быстро утомляют, и также вредны, дестабилизирую психику
  • Больше отдыхать, инвестируем в акции, чтобы больше отдыхать, а не работать
  • Выводить деньги, нужно видеть отдачу (летом 2025 уже начну, сейчас с мая перестал вводить новые средства)
  • И меньше чатов, комментариев, блогов, а больше жить

Портфель на 31 октября 2024 г.

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

https://smart-lab.ru/q/portfolio/option-systems/108832/
— здесь всегда актуальный портфель

Планов до конца года особо нет. Закрыть плечо, что-то покупать скорее всего не буду. У меня на днях был порыв опять вводить новые деньги, но подумав еще пару дней, передумал. Мои инвестиции – должны стать для меня источником дохода уже. Пришло время.

Путь инвестора очень долгий, где сложный процент работает на тебя. Какой никакой портфель есть, остается только изучать отчеты (сейчас мы в начале сезона отчетности), покупать интересные компании и получать результаты.

Планы на 3 года

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024
По дивидендам в 2024 году уже получилось 1,6 млн руб., что превысило мои годовые расходы. А дальше лучше, я сократил акции в портфеле с небольшими дивидендами, в 2025 году жду ближе к 3 млн руб. дивидендов…

Цыплят по осени считают. Октябрь 2024

Правда, если сейчас на депозит или фонд ликвидности положить под 21% — это сразу 5 млн руб. за год. Весной мне рекомендовали вложить 31 млн руб. под 16% — и это тоже было 5 млн руб. в год, но уже сейчас бы это стало 7,4 млн руб. в год. Но акции в отличии от депозита могут за 2 года переоцениться в два раза (могут и упасть), а это прибыль 24 млн руб. плюс дивиденды за это время 6 млн руб. (итого +30 млн руб.) против 9-10 млн руб. прибыли от фонда ликвидности. Такая вот математика! Мне кажется, я нашел ответ, почему держу акции.

Конечно, это при хорошем сценарии, при продолжении текущей ситуации этот план будет всё время сдвигаться.

Живи. Люби. Путешествуй!

https://t.me/shadrininvest

★6
#4 по плюсам, #3 по комментариям
99 комментариев
«По осени цыплята усмехнулись» ©
avatar
В последнюю осень Система подохла
Последние цены осыпались летом
Прощальным костром депозит твой отъехал
И мы наблюдаем за тенью и светом

В последнюю осень
В последнюю осень

Ах, Александр Шадрин вы наш, милый
Ну, что же Вы нам ничего не сказали
О том, как держали, Систему любили
О том, что в последнюю осень познали?

В последнюю осень
В последнюю осень

Уходят с последней Системой поэты
И их не вернуть — заколочены ставни
Остались долги и надежды тем летом
Осталась тоска и ожившие камни

В последнюю осень
В последнюю осень
avatar
Александр, сколько я тебя убеждал, пытался аргументами расшатать твою святую веру в Систему. Но ты упрямо шел против логики. Теперь маемо шо маемо.
avatar
T-800, та ладно, зато его деньги не зарабатывали в других бумагах, соответственно другие заработали больше) не все так плохо)
T-800, 

Что такое осень это Шадрин
Валющаяся Система под ногами
Система обещала, забыть о самом главном
Что ставку у нас в стране повышают

Осень, Шадрин, спит на печи
Осень, Шадрин едет в Мали
Осень, Шадрин копит уже
Скоро случится кругосветка уже

Что такое Шадрин это иксы(ударение на первую букву)
Делает их он постоянно
Мечел по четыреста, Система по писят
Но в погоне он забыл о самом главном

Осень, дивиденды, капают на счёт
Осень, лето, кругосветка зовёт
Скоро отправится в дальнюю даль
Осень, кругосветка разгонит печаль!

Что такое Шадрин это глупость
Акции валятся под ногами
Он этого в упор не замечает
Ждёт иксы и ничего его не парит!

Осень, лето, скоро икс 3
Осень, 2028(дветыщи двадцать восьмого) будет на Бали
Осень, лето, потом в Бангладешь
Акции, дивиденды, жизнь удалась!
Мультитрендовый, крутяк!)
avatar
T-800, Можно ещё так....

Я помню 30 рэ в Системе
Индекс по 3 тыщи
Газпром по 370
И Яндекс по две тыщи

А сейчас деньги стынут
Окна, чёрные обои
И Шадрин в кругосветке
На коне и в кепке в кепке

Не удержался не озвучить, лень больше придумывать)

Почему «убыток», вы что, закрываете портфель, распродаете, покупаете сух-паек и улетаете на Марс?
У вас были акции, у вас они и остались, чего горевать?

Скажите спасибо, что у вас не недвижимость в зоне СВО. Вот там убытки.

 

Сам себе банкир, тут охранка ржет над нами, что мы с сиренами сутками живём и гражданскими потерями через день... все по заветам урапатриотов из 1915/16 годов
avatar
Zvezdniy Den, я не про политику. Я про то, что есть красненькие цифирки в приложении, а есть реальность и реальные потери.
Сам себе банкир, прикольно вы комментируете

У вас два противоречия в одном тексте
Про акции а потом про недвижку.

Вы это только не говорите держателям акций Газпрома купившим его а 2006-2008гг по 18 долл
avatar
Al Bax, а что это за держатели, которым в 2008 году не давали купить долларов?
А если они неграмотные — раз газет не читают, то пусть хотя бы телевизор смотрят.
18 лет — не каждый счастливый брак столько протянет.
Или они — баффетные на всю голову?
avatar
Al Bax, а их много таких, купивших акций ГП по $18 хоть на сколь-либо значимую сумму и держащих их до сих пор?
avatar
Владимир, их много.
Делается просто
А. Те годы были жирными
Б. Обьемы торгов, то есть акции кто-то покупал. Они же их не в помойку кидали
В. Не все режут минуса
Г. Ну и как пример тех лет это ИПО ВТБ участвовало 100 000 физ лиц

Минус тут что некоторые купленные акции кидали в залог что потом позволяло их сливать в рынок уже не хозяину акций а банком

Как то в 2010 году ко мне обращались люди которые держали шорт Ростелекома от 90 руб то есть не менее 4 лет.
avatar
Al Bax, институционалы скупали в основном. Физиков в 2006-2008 было 1,5 калеки. ВТБ не показатель, у него сеть офисов для распространения.
avatar
Владимир,
2008 год
Самые рекламируемые акции был именно Газпром


ВТБ не показатель только по одной причине ИПО было разовой акцией, а акции Газпрома рекламировались уже как пару лет тем более что РАО ЕЭС закрывалось и удачливые инвесторы спешили купить что-то другое.
Я думаю что счёт кол-ва покупателей Газпрома 2006-2012 зависших в тех акциях — тысяч 200 а то и 400 тыс человекосчетов


avatar
Владимир, физики на бирже тогда были скальперы.
Какие инвестиции?
Вспомним Тимофея и 70 в месяц.
avatar
Сам себе банкир, ты хотел сказать в недружественных странах.
Там ее захватили окупасы в лучшем случае.
avatar
DrManhattan, Я не политик. Для меня страны делятся на теплые и холодные. 
Сам себе банкир, я тоже, но когда отжимают собственность по паспорту —
я готов схватиться за строительный пистолет.
avatar
DrManhattan, не переживай, у таких как ты и тут все отожмут, прожуют и выплюнут. Благо ждать уже не долго осталось.
Дмитрий Ворожцов, а с чего ты взял, что я переживаю?
Из-за цитаты доктора Геббельса?
Тогда пойду посмотрю цитаты генерала Франко,
а то чем дольше ты ждёшь, тем больше вероятность, что ты ждёшь не там.

 
avatar
кто там кого побеждает?)
avatar
Zvezdniy Den, Нибиулина победила Систему
avatar
век живи, век учись, заеб? шься м помрешь
avatar
Экая у вас в голове солянка — Прописные истины + ерунда.

Выводить деньги надо было при курсе 50 тогда ещё и Райфайзен работал.

А теперь вы заложник и ваш золотой зуб уже не ваш. Но вы (пока ещё) можете вставить второй зуб…
avatar
Al Bax, здесь главное процесс, выводишь и вводишь, и снова выводишь. яснопонятно?
avatar
Придумал анекдот для автора:

«До пенсии отрастет.»
А когда пенсия дяденька?
Вот когда отрастет тогда и пенсия.
avatar
Благодарю за открытость!
Познавательно и поучительно.
Dangerous Assumption, +1 сохранил страницу. я тут ботов пишу алго.
И когда мне про 10% в месяц заливают, скидываю подборку реальных доходов на бирже.
Правда клиенты грустнеют и отваливаются.
что я делаю не так?
avatar
картинка зачетная
Девушка Виталика Бутерина, это он Сегежу сфотал)
Похожие мысли в текущем году.
Надо учиться фиксировать прибыль.
Меньше жадничать и стараться перекладываться в инструменты с фиксированной доходностью.
Если хочешь жить с рынка, эти инструменты должны покрывать твои постоянные расходы.
Валерий Иванович, ловить хаи/лои как будете, чтобы выгадать момент для перекладки? По левому графику?
avatar
Валерий Иванович, надо не прибыль фиксировать, а реалистично оценивать риски. Хотя на мой взгляд, иметь долгосрочные инвестиции в таких странах как Россия, это вообще чистое самоубийство.
Дмитрий Ворожцов, в таких корпорациях как рф или украина долгосрочно только монеты. даже не слитки. монеты на предъявителя. к слиткам нужны еще сертификаты. еще недвига, но недвигу могут отжать. все остальное риски. особенно акции и гко.
По дивидендам в 2024 году уже получилось 1,6 млн руб., что превысило мои годовые расходы

Жизнь одиночки? Семейной жизни в планах нет?


avatar
John Doe, хотите предложить Александру свою кандидатуру? экий вы джон шалун)
avatar
Alex So, хотим предложить твою.
Тебе же надо из нищеты выбираться.
avatar
DrManhattan, о, да вас голубка двое) джон-бутон, и доктор, голубой череп, ну-ну
avatar
John Doe, он уже женился на системе )
А до этого его покусала невиданный зверь — арсагера ))
avatar
🚀🚀🚀🚀🚀желаю
avatar
Spekul777, пока у автора так 🤿
avatar
Новабев исправь цену покупки) Много помоек (акций роста) в портфеле. А металлургов почему не берешь? Я понимаю, что они крысы с запятнанной репутацией, два года не платили дивы, но ведь можно понять и простить
кьюберт карлович, там 0, я продал старые акции все, а по новым придется платить от всей цены уже. 
кьюберт карлович, тоже кстати возник сей вопрос и вывод соответственно… но он же иксы хочет, а на норм акциях их не будет
Жить собираетесь на дивиденды, а переживаете из-за цены. Логика? Мы ее тут не наблюдаем.
avatar
Владимир, чем больше рост котировок компаний роста, тем больше потом куплю дивидендных бумаг. Таков был план в Системе. Но не получилось чуть. 
Александр Шадрин, ну вы преследуя цели долгосрочного инвестора, решили использовать подходы спекулянта. Итог — некоторое разочарование результатами.
avatar
Владимир, тельняшечник тоже использует. но результаты другие.
Значит, дело не в подходах.
А в их применении.
avatar
DrManhattan, ну если угодно, то так. Назвался долгосрочником-рантье, так и действуй соответственно. Надо применять методы, которые соответствуют целям и стратегии.
avatar
Владимир, назвался то он назвался, но в кругосветку сейчас хочется,
а не на пенсии.
Хотя вместо китайского ведра вполне уже может потратить несколько лямов.
avatar
Александр Шадрин, ах ты хитрый проказник! Так вот что ты задумал!
Александр Шадрин, почему не получилось?
Александр Шадрин, все получилось. продавать надо было систему весной, как и сам говорил, и вкладываться в клдт, под 16% для гарантированного движения в ногу с инфляцией, а сейчас частями выходить из клдт в дивидендные акции.
Печальная история конечно. Даже инфляцию накопленную не отбил. Да и нервов сколько сжёг. Удачи
avatar
По дивидендам в 2024 году уже получилось 1,6 млн руб., что превысило мои годовые расходы.

Живи. Люби. Путешествуй!
Куда это вы путешествуете, если годовые расходы меньше 1,6 млн рублей? С печки на кровать??
Ирина Чернецова, собираюсь в кругосветку))  
уже закидываю на отдельный счет. 600к с мая собрал
Александр Шадрин, давай-ка возьми хорошую камеру и освещай на ЮТ.
Только не себя, как Познер, показывай, а места, где бываешь.
И людей, которых встречаешь.
avatar
Александр Шадрин, 600к — это один раз вдвоём на Камчатку съездить на пару недель, какая кругосветка
Александр Шадрин, 600К = 5.5 тыс. евро всего, это просто на 2 недели в Турцию сгонять. Для кругосветки надо нолик справа дорисовать.
Вася Пражкин, сразу видно давно человек не отдыхал И не знает текущих расценок на отдых
avatar
Александр Шадрин, обязательно поехать отдохнуть, а как это назовете Вы сами или назовут тут неважно. 
Главное сделать это, поехать и отдохнуть
Ну а потом))) Ждём Вас в этом адском колесе, с нами))
avatar
Ирина Чернецова, можно с палатками в лес или на байдарке по реке, велопутешествие как вариант, а можно и к бабушке в деревню. 
avatar
T-800, он походу по ценам где то в 2010ом ещё, когда копить начинал🤣😁
Ирина Чернецова, Геленджик, дорогуша, для бедных инвесторов.
И чебуреки на набережной вместо обеда.
avatar
Ну а что, акции-то никуда не делись. Как лежали, так и лежат. Лет через -цать глядишь и заракетят. Не вижу смысла подсчитывать убытки сейчас, всё это временно
avatar
Bezyabez, это опасная самонадеянность (глядишь и заракетят). Отдельные акции всегда стремятся к нулю. Если не следить то будут убытки 100%
avatar

Не ходите ночью на торфяные болота, когда силы зла властвуют безраздельно… ©

Тфу, не покупайте Систему, когда ЦБ взвинчивает ставку...

Сергей Хорошавин, Система у Шадрина это религия. Вы какую-то крамолу говорите.
avatar
Сергей Хорошавин, ну если даже сам Орловский покупает Мечел, когда ЦБ вежливо предупреждает, то нам уже никто не указ.
avatar
Закройте систему с убытком в качестве самонаказания за неверные решения. Потом это поможет.
avatar
Григорий, никогда ничего не закрывайте с убытком.
Всего 7% от портфеля.
Да отбить легко на другой бумаге.
Неужели 7% не заработает?  
avatar
DrManhattan, в таком случае не будет обучения
avatar
Григорий, кстати я так делаю за неверные решения!
Ну и новабев надо убрать, как не богоугодное дело.
avatar
Александр, добрый день.
1. А в чем смысл бумаг в портфеле с долей 0.5-2%?
2. Плечо из дивидендов будете гасить?
3. Чем металлурги не угодили?
Спасибо
avatar
Proton, 3 — Орловский против, а он — голова!
С другими пунктами согласен, но автор молчит.
Ригиден к критике.
avatar
DrManhattan, Орловский потом сам возьмёт и не подавится
avatar
не грусти :
1никаких других нормальных активов в рф все равно не осталось, кроме бизнесов. Когда никогда отрастут, да и дд растут.
2 Снижение долговой нагрузки тоже должно положительно влиять на капитализацию.
3 Про плече это ты зря, ты прямо сейчас покупаешь какую то долю ввп за фантики, какая бы ставка не была, в рублях все равно нельзя оставаться. Рост ставки это скорее подтверждение, что из рубль мусор, чем повод думать открывать депозиты
avatar
Дмитрий, валютный хедж нынче в России непрост 
Валерий Иванович, вот именно
avatar
Дмитрий, то-каким будет лучший актив в следующие несколько лет, зависит от сценария на этот срок.
А это никто не знает.
Если, например, 1916 — то бизнесы не лучший актив.
Dangerous Assumption, ну на такие жути пока рано закладываться
avatar
Дмитрий, это каждый решает сам.
Судя по вашей позиции, вы в расчет этот сценарий не берете.
Я же только собираюсь наращивать позиции в акциях. Пока 10% или около того.
Но, покупая даже будущую возможную панику (не факт, что таковая будет) я стану учитывать описанный выше сценарий.
В итоге, я просто менее жаден. Или скромен к будущим доходам- кому как угодно. 
Каждому — по его риск-профилю.
> Ltm еще не отрицательный, но идет туда

Эт вот тяжело переносится. Сил!
avatar
Жадность поглотила меня. Я просто не смог воспользоваться разгоном.
Да всё нормально на самом деле! Лучше думать о том, чтобы было, если бы не слил Систему и какие бы тогда цифры были на счёте! А так бумаги растут, падают, это обычное явление, когда в портфеле не только Система, которую разгоняют! Хотя, ты наверно всегда делал акцент на какие то разгонные бумаги по большей части)
Мультитрендовый, счет на 7 млн меньше стал бы от текущего
Александр Шадрин, это должно греть душу) а не какие то фантазии другие) надо отталкиваться от худшего!
Мультитрендовый, я отказался от практики одной бумаги в портфеле — Система была последней Любимкой. Теперь будет 7-10 крупных позиций.
 
  • И меньше чатов, комментариев, блогов, а больше жить

А жить это как?
 
Путь инвестора очень долгий, где сложный процент работает на тебя.

Так ты же не инвестор! Тебя же использовали чтоб акции разгонять! Ну и ты на телеге зарабатываешь, да прочем) А судя по составу портфеля, я бы больше назвал шаровиком! В том плане, что бумажки не которые надёжные и стабильно приносят, а в основном какие то шаровые, которые через года могут хорошие иксы сделать, а могут и не сделать… В любом случае, это ничего общего не имеет с инвестором) Хотя?! Может у меня просто своё какое то представление, что типо инвестор выбирает надёжность… Так то наверно существуют и шаровые инвесторы авантюристы…
 
Планы на 3 года

Опять 700 млн на считал за 3 года… Да что ж ты будешь с ним делать?! А потом возбухает что его ядом поливают) Может не надо бредить для начала? Яд это побочка бреда! То от Мечела ждал дивиденда 40р, сейчас вот опять какие то бредовые гипотизы… Рынок падает, ставка в потолок, а он хочет +200% сделать за 3 года, никогда такого не было, а тут возьмёт и случится! Ну тогда бы хоть Сегежу взял на весь счёт или я не знаю, Энергосбыт какой нить или хз, кто там у нас ещё летающий?! Красный Октябрь может дальше полетел бы…
Мультитрендовый, 75 всего лишь)))
 
в 2025 году жду ближе к 3 млн руб. дивидендов…

Оптимизма конечно, хоть отбавляй! Тащите тазы, оптимизм отчерпывать)
Мультитрендовый, посмотрим. По итогам 2025 напишу пост
Судя по выводам, за год ты приобрел массу дорогих знаний. Осталось еще победить в себе спекулянта и закрывать вовремя плечи — тогда вообще огонь будет.
Хех, совпадение по одной бумаге всего. Не могу представить критерии подбора портфеля :/ ОФЗ в каких-то гомеопатических количествах прямо.

Такие же выводы сделал. Не могу вовремя из бумаг выходить, жалко их, а потом они падают :(
avatar

теги блога Александр Шадрин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн