💣Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

Более 80% юридических лиц шортят рынок. Что это за компании и почему их так яростно продают?

Данные взяты с moex.com

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

Крайний выпуск: ⚡Топ дивидендных компаний. Где акционерам обещают больше, чем могут дать?

☕#71. За чашкой чая..

Взглянуть в портфели крупных инвесторов через рынок фьючерсов — всегда интересно!

Инвесторы, скрытые за фьючерсами и деривативами, иногда могут показать нам, чего можно ожидать от рынка

📍Крупные игроки, или институциональные инвесторы, — это в основном крупные фин. учреждения, банковско-брокерские группы и компании с достаточно большими активами. Их фьючерсные сделки представляют собой хеджирование — своеобразную «страховку» на случай падения стоимости активов.

🐻 Почему Юр. Лица и разные корпорации ставят на падение, и что это значит для нас?

В периоды, когда на рынке спокойно — баланс лонгов/шортов сохраняется с незначительным перевесом в пользу шорта (55/45). Но сегодня, как мы видим по статистике от Мосбиржи, крупные инвесторы массово переходят на сторону медведей. Чтобы вы понимали весь масштаб:

❗80% Юр. Лиц — шортят весь российский рынок (индекс IMOEX)

Возможно, кто-то знает больше, чем мы с вами? Но большая часть частных инвесторов продолжает верить в ближайший разворот рынка..

 

🩸Жертвы шортистов. Зачем им шортить крупнейшие компании?

Теперь конкретика! Что шортят❓  

1. 🏦 ТКС Холдинг (Тинькофф)

Несмотря на надежды частных инвесторов на то, что Тинькофф — это сильный банк с прочными позициями на рынке, юр. лица видят его иначе. Близость к IT-сектору, который уже пострадал от повышения ключевой ставки, делает его существенно уязвимым. 

Сегодня 20 из 24 крупных инвесторов продают его акции. Более 90% денег это шортовые позиции. Увы, не верят они в его способность выдержать давление ставок, высоких расходов и сокращающейся прибыли.

2. 🛢️ Сургутнефтегаз (АО)

Здесь история не лучше. Из 30 «крупных игроков» лишь 5 делают ставку на рост. Остальные 25 ожидают падения. Соотношение контрактов — 2000 против 13600 в пользу шортистов. Это 87% денег, направленных исключительно на понижение компании

Если смотреть на весь нефтяной сектор, то практически во всех случаях инвесторы ставят на падение до конца года. Нефть падает – перспективы компаний, соответственно, тоже.

3. 🖱️Яндекс

Одна из крупнейших технологических компаний России оказывается в топе компаний, которых активно шортят на рынке. Говорит ли это о чем-то?)) 

На минутку: 33 из 37 «крупных игроков» ставят на шорт компании. 5400 контрактов на шорт и лишь 1780 на лонг. Какой бы сильной ни казалась компания, рынок видит её сильно ниже текущих значений. 

4. ⛽Новатэк 

Конечно, не сказал бы, что на Новатэк много кто возлагал надежды, но чтобы так сливать..  

 90% шортовых позиций..  Из 29 инвесторов 27 ставят на шорт. Кто эти два смелых инвестора, что верят в рост и идут против стольких шортистов? Из более чем 5500 контрактов, только 600 приходится на лонгистов. Соотношение— 90/10 в пользу продающих. Вот так)  

Как думаете, ошибаются ли «крупные игроки» в своих прогнозах или нет

_________
Если понравилось ставь — ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!Если интересно заходи 👇 
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy