Маржинальная торговля


Торговля с кредитным плечом: плюсы и минусы. Часть 2

    • 20 октября 2020, 18:53
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

В предыдущем посте мы начали рассматривать тему маржинальной торговли – что это такое, какие у нее преимущества и недостатки.

Давайте рассмотрим, какие еще элементы нужно учитывать для того, чтобы эффективно пользоваться данным методом трейдинга?

Использование кредитного плеча (левереджа) с целью получения максимальной прибыли

Использование маржинальной торговли является способом усиления отдачи  от работы с криптовалютными активами: чем выше стоимость открытых позиций, тем больше потенциальная прибыль. 

К примеру, вы открыли сделку на покупку BTC на сумму $5000 с левереджем 1:10 и суммой залогового депозита $500. Цена биткоина за день выросла на 2%. Это означает, что ваша прибыль составит 100 долларов за день, в то время как при использовании лишь своих $500, прибыль составила бы $10.

Возможность свести риски к минимуму (с помощью хеджирования)

Прежде всего, важно понимать, что хеджирование — это не способ заработка на крипторынке, а возможность сохранить депозит в меняющихся рыночных условиях. Хеджирование полезно для нивелирования курсовых рисков в настоящем, а также фиксирования курса на будущее. 



( Читать дальше )

Торговля с кредитным плечом: плюсы и минусы. Часть 1

    • 19 октября 2020, 17:42
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Каждый из нас хочет получить как можно больше, причем при меньших вложениях. И такой способ, на самом деле, существует. Правда, с некоторыми нюансами, в которых нужно разбираться и обязательно учитывать в работе. Начнем с логичного — с пояснения, что такое маржинальная торговля, и зачем вам вообще надо знать о ее преимуществах?

Маржинальная торговля — это уникальный сервис, который помогает зарабатывать на движении цен, открывая доступ к управлению большой позицией, используя незначительный депозит.

Маржинальная торговля активно используется трейдерами на традиционных рынках (валютные, фондовые и товарные). При этом часть торговых платформ традиционного рынка расширила спектр своих услуг, включив в свою линейку и криптовалюты. С другой стороны, криптовалютные платформы начали предоставлять еще и маржинальную торговлю для создания более полного набора торговых инструментов для своих клиентов. Например, CEX.IO недавно предоставила пользователям из Европы платформу для маржинальной торговли криптовалютами на основе контрактов на разницу цен CEX.IO Broker (также известную под именем CEXBro).



( Читать дальше )

CEX.IO Broker предлагает маржинальную торговлю криптоактивами для европейцев

    • 15 октября 2020, 17:49
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

CEX.IO Broker предлагает маржинальную торговлю криптоактивами для европейцев

Международная биржа CEX.IO выводит на рынок платформу, ориентированную на европейских пользователей.

CEX.IO, одна из крупнейших международных криптовалютных бирж, объявляет о запуске сервиса CEX.IO Broker, платформы маржинальной торговли криптоактивами, для резидентов Евросоюза. Ранее сервис CEX.IO Broker получил лицензию CIF для маркетмейкеров от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), действующей на территории Евросоюза.

CEX.IO Broker, являющийся частью экосистемы CEX.IO Group, объединяет безопасность с простым, понятным интерфейсом, который дает клиентам возможность пользоваться профессиональными торговыми инструментами. Терминал с множественными торговыми счетами, управление рисками на высоком уровне, различные размеры кредитного плеча ви другие полезные возможности сервиса CEX.IO Broker предоставляют необходимую гибкость в применении тех стратегий маржинальной торговли, которые лучше всего подходят стилю его клиентов. Для дополнительного удобства трейдеры могут использовать единый аккаунт для доступа как к рынкам деривативов на CEX.IO Broker, так и к спотовым рынкам на CEX.IO.



( Читать дальше )

Помогите разобраться

Брокер Альфа-Директ.

Прочитал в правилах о выплате дивов такой пункт
"
  • По акциям, проданным без покрытия с использованием маржинального кредита (короткая продажа), и купленным на условиях РЕПО на дату закрытия реестра, на счете клиента резервируется сумма, равная объявленному дивиденду, умноженному на кол-во акций в короткой позиции. После фактической выплаты дивидендов эмитентом со счета клиента списывается реально начисленный объем дивидендов.
"
То есть, если встал в шорт за день до див. отсечки по акциям напр. Транснефти и и продал их затем на следующий, то на счете я увижу прибыль на уровне див гэпа. НО эту прибыль брокер всё равно спишет!!! Всё так?

Акции скупаются за счет кредитных средств

Участники рынка покупают акции на заемные средства и делают это рекордными темпами за последние 20 лет.

В августе спекулянты купили акции на кредитные средства объемом на 31,7 млрд долларов, а с марта более, чем на 166,2 млрд долларов. Таким образом, общая сумма заемных средств достигла 645,5 млрд долларов, передает агентство Finra. Такого быстрого роста левериджа на Нью-Йоркской фондовой бирже не было с 1997 г. (более ранней статистики у нас в наличие нет).

Сумма кредитных средств, выделенных на покупку акций (млрд дол.)


Акции скупаются за счет кредитных средств

Источник: NYSE, FINRA

Стоит отметить, что до рекордного объема, установленного в мае 2018 г., не хватает 23 млрд долларов.

Кроме того, сумма, выделенная брокерскими и инвестиционными компаниями, для маржинальной торговли установила исторический максимум и преодолела отметку в 1 трлн долларов.

Таким образом, «печатные станки» в совокупности с заемными средствами и «шорт сквизом» (на рынках наблюдается очень низкий объем коротких позиций по акциям), сделали свое дело — в конце августа индексы обновляли свои исторические максимумы.



( Читать дальше )

CFD на криптовалюты: особенности торговли и потенциал рынка

    • 21 августа 2020, 17:35
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Зимой 2020 года криптовалютный брокер CEX.IO Broker, входящий в группу компаний во главе с регулируемой криптобиржей CEX.IO, заявил о выходе на российский рынок. Публикуем вторую часть интервью с Александром Луцкевичем, в котором основатель и генеральный директор биржи рассказывает о роли криптовалютных CFD на рынке, подводных камнях выбора платформы для маржинальной торговли и особенностях российских трейдеров.

С первой частью интервью можно ознакомиться здесь.

CFD на криптовалюты: особенности торговли и потенциал рынка

Ваш основной инструмент — CFD на криптовалюты. CFD на классические активы уже более-менее известны трейдерам, хотя они довольно долго к ним привыкали. Как обстоят дела с крипто-CFD?

CFD на криптовалюты появились тогда, когда у трейдеров возникли потребности в новых инструментах, как спекулятивных, так и хеджирующих. Один спотовый рынок таких возможностей не давал.



( Читать дальше )

Что такое маржинальная торговля и стоит ли?

Что такое маржинальная торговля? Поставь знак хорошо если тебе не трудно, мне будет приятно!

Маржинальная торговля — это торговля на бирже, за счёт заёмных средств, которые предоставляет брокер под залог ваших собственных средств.
Фондовый рынок, чаще всего, торгуется без кредитного плеча, то есть 1: 1, но есть брокеры, которые могут предложить его, к примеру 1: 5.
Валютный рынок, размер кредитного плеча не превышает отметки 1: 100, но есть случаи 1: 1000.

Какая комиссия?

Комиссия взимается с клиентов у каждого брокера своя, этим вопросом нужно интересоваться, непосредственно у брокера. Могу отметить, что она начинается от 15%-20% годовых. Если торговля происходит в один рабочий день, то комиссию, обычно, не взимают.

Что происходит если что-то пошло не так?

В том случае если цена акций или другого инструмента, купленного с привлечением маржинального займа, идет не в том направлении, что ожидал инвестор, или при падении стоимости других инструментов из его портфеля, баланс счета может снижаться слишком сильно. Тогда брокер отправляет клиенту так называемый маржин-колл.
Маржин-колл — это предупреждение со стороны брокера о том, что средств клиента больше не хватает на то, чтобы открывать новые позиции и обеспечивать текущие. При получении такого оповещения, инвестор должен дополнительно внести средства на счет, чтобы восстановить возможность обеспечения своих сделок.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Как итог маржинальная торговля в умелых руках может принести хорошую прибыль, но в руках новичка это как спички в руках 3 летнего ребенка.Так же при торговли с плечами нельзя забывать о лонговых/шортовых выносах.

 

Вступи в наш обучающий канал 


CEX.IO Broker: CFD - системообразующий инструмент рынка криптовалютных деривативов

    • 18 августа 2020, 17:29
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Зимой 2020 года криптовалютный брокер CEX.IO Broker, входящий в группу компаний во главе с регулируемой криптобиржей CEX.IO, заявил о выходе на российский рынок. Публикуем первую часть интервью с Александром Луцкевичем, в котором основатель и генеральный директор биржи рассказывает о роли криптовалютных CFD на рынке, подводных камнях выбора платформы для маржинальной торговли и особенностях российских трейдеров.

CEX.IO Broker: CFD - системообразующий инструмент рынка криптовалютных деривативов

Криптобиржа
CEX.IO, присутствуя на рынке с 2013 года, давно и хорошо известна трейдерам. Теперь вы вывели на рынок платформу для маржинальной торговли. Какие у нее задачи?

Продукты, которые мы создаем, помогают нашим пользователям становиться полноправными участниками криптоэкономики простыми способами.



( Читать дальше )

От ходлинга к трейдингу: как зарабатывать на торговле криптовалютой

    • 17 августа 2020, 15:09
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Согласно некоторым исследованиям*, каждый рубль, вложенный в ВТС, способен генерировать два рубля прибыли. Благодаря этой способности,биткоин был назван самым эффективным инвестиционным инструментом России.

На первый взгляд, все, что требуется для грамотной инвестиции — приобрести криптовалюту и на время забыть о ней. Следуя этой стратегии, многие участники рынка развиваются в основном по одному пути — “купить и держать”. Но современный рынок создает все больше возможностей динамично зарабатывать на криптовалютах, на коротких и длинных отрезках времени, на повышении цены и на понижении.

Не ходлингом единым…

Самым распространенным заработком на криптовалютах в России являются стратегии ходлинга.

Ходлинг предполагает удерживание криптовалюты на долгий промежуток времени в надежде продать ее позже по более высокой цене. При этом не важно, на каком кошельке хранится криптовалюта, а сам владелец может использовать ее в любое время. 



( Читать дальше )

Кросс-маржа и изолированная маржа: сила управления рисками

    • 13 августа 2020, 13:10
    • |
    • CEX.IO
  • Еще

Привычными инструментами трейдера являются защитные ордера, такие как стоп-лосс и тейк-профит. Однако способы контроля торговых рисков ими не ограничиваются. К более продвинутым способам защиты капитала и управления рисков относятся такие инструменты как кросс-маржа и изолированная маржа. Критически важны данные инструменты на криптовалютном рынке, который известен своей уникальной динамикой.

Чтобы понять, как работают два эти инструмента, необходимо для начала дать им определение. Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Изолированная маржа — это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Как видим из определений, два эти инструмента исключают друг друга, и в подавляющем большинстве случае платформы для трейдинга дают возможность пользоваться лишь одним из них. Однако есть компании, которые позволяют комбинировать кросс-маржу и изолированную маржу в рамках одного пользовательского аккаунта. Одной из таких компаний является CEX.IO



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW