Что у меня творится с портфелем в сентябре?

Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.

Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).

На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.

Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и «ястребиных» взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:

✅Акции — 76,8%.

✅Облигации — 16,8%.

✅Фонды (и живые, и замороженные) — 6,4%.

По фондам очень хорошо прошел первый сезон обмена активами с нерезидентами, брокеры реализовали более 40% ETF. С нетерпением жду окончания второго обмена и реализации остальных 60%. Это при оптимистичном сценарии, а так хотя бы еще 20к вернуть и купить на них новые флоатеры.

По облигациям в портфеле преобладают облигации с плавающим купоном, доходность по которым растет, также имеются хорошие не новые выпуски с фиксированным доходом (Соби-Лизинг, ФармФорвард, ИЭК Холдинг и прочие) и немного субфедеральных.

По облигациям диверсификация достаточно широкая, что доля одного выпуска не превышает 2,5% от размера публичного портфеля. Всего в портфеле представлены 10 разных выпусков.

По акциям стараюсь, чтобы доля актива не превышала 5-7%, но топ-5 акций местами заваливают это правило. Кстати, пятерка с максимальными долями выглядит так:

Сбербанк-п -14%

Татнефть-п — 8%

Сургутнефтегаз-п — 6,2%

Московская биржа — 5,5%

Газпром — 4,7%.

Первые 4 компании показывают стабильную рекордную доходность, ну а пятая… она еще всем покажет😜 Всего же в портфеле 27 акций, хотя на первую пятёрку приходится 38,4% всего портфеля.

💰Прибыль портфеля подросла до 27,1%, в том числе и благодаря активному росту рынка в первой половине сентября. Понятно, что этот рост оказался ситуативным и его теоретически не должно было быть, но факт остается фактом.

Портфель генерирует среднемесячный денежный поток (дивиденды и купоны) в размере 5100 рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.