Мой портфель 23 августа. Санкции, обвал и новые покупки

Вчера был очень напряженный день, поэтому обзор моего портфеля выходит только сегодня.

Мой план остается прежним — я постепенно перевожу деньги из LQDT в облигации, плюс на проливах покупаю упавшие акции. Так выглядел мой портфель утром 23 августа:

Продолжение:

Портфель из отдельных акций снизился до 635'345 рублей (вместе со сдачей от продажи акций). В то же время стоимость фонда TMOS упала до 56'252 рублей — то есть, я опережаю этот фонд уже на 13%.

В лидеры моего портфеля вырвалась РусАгро, Сбер остался на второй строчке, а Позитив опустился на третье место. Остальные преследователи либо серьезно отстали, либо вообще ушли в красную зону.

Главным аутсайдером стал Самолет, который никак не может прервать своего падения. Следом за ним расположились Новатэк, НКНХ и Норникель — у каждой компании свои проблемы, и о них я регулярно пишу в своем телегам-канале.

Как видите, портфель за последние месяцы сильно покраснел — от своих пиков индекс упал уже на 25%, и мы с головой погрузились в медвежий рынок. Я на рынке уже пятый год и многое повидал, но даже мне неприятно видеть такое падение. Представляю, как сейчас трудно тем, кто совсем недавно пришел на рынок.

С другой стороны, это очень хороший опыт — рынок состоит не только из взлетов, но и из боковиков и падений. Рыночные циклы никто не отменял, поэтому во время роста я и накапливал Ликвидность (довел ее долю до 60%). И сейчас я потихоньку трачу этот запас, потому что рынок дает очень неплохие возможности.

Все дело в том, что текущий обвал никак не связан с фундаменталом — да, высокая ставка бьет по бизнесу, но крепкие компании чувствуют себя нормально. Тут чисто технический момент, который усиливается эмоциями — дружественные брокеры поменяли расписки на акции и теперь заливают ими рынок.

Только посмотрите, что сейчас происходит в бумагах Новатэка — своими продажами нерезиденты просто утопили их в пол. Поговаривают, что торги идут через Армению — местные УК пользуются лазейкой и продают расписки на миллиарды рублей.

Все это запускает цепную реакцию — спекулянты вынуждены скидывать «плечи», а к ним в панике присоединяются и другие инвесторы. А тут еще и наши «партнеры» ввели новые санкции и подлили масла в огонь. И рынок даже не попытался в них разобраться, а просто усилил свое падение :)

По большей части это лишь уточнение старых ограничений — тот же Норникель уже был под санкциями, а сейчас в список внесли его отдельные комбинаты. То же самое касается ММК, Мечела, Новатэка и многих других. Так что не все так страшно.

А теперь вернемся к моему портфелю. Вчера я вывел из Ликвидности 85 тысяч — 75 тысяч ушло на покупку облигаций, а 10 тысяч — на покупку акций:

• Ростелеком — 30 акций по 78,7;

• Сбербанк — 10 акций по 258,7;

• Новатэк — 2 акции по 938,2;

• Северсталь — 1 акция по 1252,2;

• Норникель — 10 акций по 117,8;

• ДВМП — 10 акций по 61,2;

• ОФЗ 26218 — 32 облигации по 746;

• ОФЗ 26242 — 29 облигаций по 809;

• ОФЗ 26207 — 29 облигаций по 842,2.

Я сравниваю динамику своих акций с фондом TMOS, и потратил на неего 1000 рублей (в 10 раз меньше для удобства счета):

Так выглядит портфель акций после этих покупок:

Продолжение:

Сбербанк (14,5%), Лукойл(14%) и Татнефть(8,5%) — крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1,5% до 7,5%.

А так выглядит защитная часть моего портфеля:

Следующие мои покупки будут 6 сентября. Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой телеграм-канал Финансовый Механизм