ИИС
9 599 516 ₽
Акции РФ | 5 069 894 ₽ | -2.34% |
Облигации | 4 529 622 ₽ | 3.30% |
Общая стоимость | 9 599 516 ₽ | |
Прибыль | 23 161 ₽ | 0.24% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | SNGSP | 64.645 | + 1.47% | 6700 | 38.220 | 433 122 | 8.5 | +177 048 | +69.14% | ||
2 | ГМКНорНик | GMKN | 130.80 | + 0.43% | 3250 | 148.44 | 425 100 | 8.4 | -57 330 | -11.88% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 319.53 | + 0.54% | 1350 | 208.37 | 431 366 | 8.5 | +150 066 | +53.35% | ||
4 | Новатэк ао | NVTK | 1 046.4 | + 0.31% | 411 | 1 218.6 | 430 070 | 8.5 | -70 774 | -14.13% | ||
5 | ФосАгро ао | PHOR | 5 907 | -0.64% | 75 | 6 710 | 443 025 | 8.7 | -60 203 | -11.96% | ||
6 | Полюс | PLZL | 11 676.0 | -0.39% | 37 | 11 068.9 | 432 012 | 8.5 | +22 462 | +5.48% | ||
7 | ЗПИФ РД | RU000A102N77 | 88 400 | -0.28% | 28 | 98 495 | 2 475 200 | 48.8 | -282 671 | -10.25% |
Нач. стоимость активов, руб | 5 191 296 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 069 894 ₽ |
прибыль/убыток | -121 402 ₽ |
прирост активов, % | -2.34% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELGOLD001 | 98.60 | 0.0% | 2028-03-31 | 89.94 | 200 | 88.09 | 1 311 425 | 76.4 | +93 327 | 17 988 | 16 434 | 72 150 | 4 | +6.16% | 05.07.2024 | ||
2 | SELGOLD002 | 101.69 | 0.0% | 2030-01-03 | 89.94 | 60 | 87.81 | 405 757 | 23.6 | +41 489 | 5 396 | 4 570 | 21 645 | 4 | +6.18% | 11.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 717 182 ₽ |
прибыль/убыток | + 134 817 ₽ |
Общий годовой купон | 93 795 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.46% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-30 | 102.5000 | 0.0% | 2030-03-31 | 0.00 | 150000 | 103 | 11 531 | 36.5 | -56 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0.00% | 30.09.2024 | ||
2 | Полюс Б1P4 | 99.2869 | 6.6% | 2029-05-09 | 0.51 | 50 | 95 | 4 964 | 15.7 | +214 | 26 | 1 616 | 310 | 12 | +6.53% | 04.07.2024 | ||
3 | ГазКЗ-31Д | 78.1756 | 7.6% | 2031-07-14 | 17.50 | 5 | 82.15 | 3 909 | 12.4 | -199 | 88 | 6 881 | 175 | 2 | +4.27% | 14.07.2024 | ||
4 | ГазКЗ-37Д | 97.4995 | 7.6% | 2037-08-16 | 36.44 | 5 | 105 | 4 875 | 15.4 | -375 | 182 | 11 498 | 365 | 2 | +6.96% | 16.08.2024 | ||
5 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 5 | 115 | 6 275 | 19.9 | +525 | 319 | 4 | 646 | 2 | +11.24% | 24.12.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 31 554 | 2 812 439 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 109 | + 9 746 ₽ |
Общий годовой купон | $ 1 497 | 133 471 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.75% | + 4.75% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 19,0% | 82 343 | 32,2% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,4% | 44 955 | 16,0% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 22 050 | 4,4% |
4 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 1 125 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 150 473₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
28.06.2024 | GMKN: ГОСА по финальным дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать | >>> |
28.06.2024 | SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
17.07.2024 | SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб | |
17.07.2024 | SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб | |
18.07.2024 | SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб | |
18.07.2024 | SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 496 | -4 471 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 19.0% | 9% | 1.1 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
2 | ГМК Норникель | 1 999 | 2 679 | 1 172 | 210.7 | 699.8% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
3 | НОВАТЭК | 3 177 | 3 186 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
4 | ФосАгро | 765 | 1 025 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
5 | Полюс | 1 559 | 2 182 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.3 | 3.3 | -23.0 | 6.5 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 210 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.4% | 10.4% | 50% | 4.8 | 1.10 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |