Облигация RUS-30 (XS0114288789) Доходность, Цена

Облигация RUS-30 стоит сейчас 0.1 $ или 106.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.000375 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 $, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

106.4499%

Доходность*

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 010 000

Лет до погашения

5.96

Дата размещения

Дата погашения

31-03-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

0.075

Валюта

USD

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, $ (?)

0 $

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

0.000375 $

Длительность купона, дней

180

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

8 823 873 937

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

662

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

1000

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-30

Имя облигации

ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

Назв, англ

RUS-30

ISIN

XS0114288789

Рег. номер

SK-0-CM-128

Код бумаги

XS0114288789

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-30 (XS0114288789)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	—	—	—	—
2	31-03-2025	—	—	—	—
3	30-09-2025	—	—	—	—
4	31-03-2026	—	—	—	—
5	30-09-2026	—	—	—	—
6	31-03-2027	—	—	—	—
7	30-09-2027	—	—	—	—
8	31-03-2028	—	—	—	—
9	30-09-2028	—	—	—	—
10	31-03-2029	—	—	—	—
11	30-09-2029	—	—	—	—
12	31-03-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации RUS-30 (XS0114288789)