Облигация RUS-30 стоит сейчас 0.3 $ или 116.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.0036 $, а следующий купон вам будет выплачен 2020-09-30 в размере 0.01.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 $, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Название RUS-30
ISIN XS0114288789
Код бумаги XS0114288789
Дата размещения
Дата оферты (?)
Дата погашения 31-03-2030
Лет до погашения 9.88
Дата след. выплаты 30-09-2020
Номинал 0.295
Валюта $
Дох. купона, годовых от ном 6.87%
Купон, $   (?) 0.01 $
НКД   (?) 0.0036 $
Выплата купона, дн 180
 
Имя облигации ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)
Назв, англ RUS-30
Рег. номер SK-0-CM-128
 
Размер выпуска 6 965 979 370
В обращении 0
Размер лота 1000
Шаг цены 0.0001
Где торгуется? Т+: Облигации (USD) - безадрес.
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)
Доходность* 0%
Цена послед 116.2499
Изм за день, % +0.26%
Объем день, $ 11 843 805
Время посл. сделки 15:07:20
Дюрация, дней   (?) 0
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-30 (XS0114288789)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 30-09-2020
2 31-03-2021
3 30-09-2021
4 31-03-2022
5 30-09-2022
6 31-03-2023
7 30-09-2023
8 31-03-2024
9 30-09-2024
10 31-03-2025
11 30-09-2025
12 31-03-2026
13 30-09-2026
14 31-03-2027
15 30-09-2027
16 31-03-2028
17 30-09-2028
18 31-03-2029
19 30-09-2029
20 31-03-2030