ИИС
9 748 603 ₽
Акции РФ | 5 115 250 ₽ | -2.01% |
Облигации | 4 633 353 ₽ | 4.65% |
Общая стоимость | 9 748 603 ₽ | |
Прибыль | 100 961 ₽ | 1.04% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | SNGSP | 66.995 | + 1.12% | 6700 | 38.220 | 448 867 | 8.8 | +192 793 | +75.29% | ||
2 | ГМКНорНик | GMKN | 130.34 | + 0.79% | 3400 | 147.62 | 443 156 | 8.7 | -58 752 | -11.71% | ||
3 | Сбербанк-п | SBERP | 327.15 | -0.17% | 1350 | 208.37 | 441 653 | 8.6 | +160 353 | +57.00% | ||
4 | Новатэк ао | NVTK | 1 077.0 | + 2.73% | 420 | 1 215.0 | 452 340 | 8.8 | -57 977 | -11.36% | ||
5 | ФосАгро ао | PHOR | 5 857 | + 0.02% | 75 | 6 710 | 439 275 | 8.6 | -63 953 | -12.71% | ||
6 | Полюс | PLZL | 12 080.0 | -0.24% | 37 | 11 068.9 | 446 960 | 8.7 | +37 410 | +9.13% | ||
7 | ЗПИФ РД | RU000A102N77 | 87 250 | -1.47% | 28 | 98 495 | 2 443 000 | 47.8 | -314 871 | -11.42% |
Нач. стоимость активов, руб | 5 220 247 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 115 250 ₽ |
прибыль/убыток | -104 997 ₽ |
прирост активов, % | -2.01% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELGOLD001 | 101.48 | 0.0% | 2028-03-31 | 86.14 | 200 | 88.09 | 1 331 296 | 76.3 | +113 198 | 17 228 | 16 470 | 69 101 | 4 | +5.98% | 05.07.2024 | ||
2 | SELGOLD002 | 104.88 | 0.0% | 2030-01-03 | 86.14 | 60 | 87.81 | 412 770 | 23.7 | +48 502 | 5 168 | 4 600 | 20 730 | 4 | +6.00% | 11.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 744 066 ₽ |
прибыль/убыток | + 161 700 ₽ |
Общий годовой купон | 89 832 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.15% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГазКЗ-31Д | 81.1817 | 6.9% | 2031-07-14 | 17.50 | 5 | 82.15 | 4 059 | 12.5 | -48 | 88 | 6 899 | 175 | 2 | +4.27% | 14.07.2024 | ||
2 | Полюс Б1P4 | 99.3950 | 6.5% | 2029-05-09 | 0.51 | 55 | 95 | 5 467 | 16.9 | +242 | 28 | 2 150 | 341 | 12 | +6.53% | 04.07.2024 | ||
3 | ГазКЗ-37Д | 101.6898 | 7.1% | 2037-08-16 | 36.44 | 5 | 105 | 5 084 | 15.7 | -166 | 182 | 11 610 | 365 | 2 | +6.96% | 16.08.2024 | ||
4 | RUS-30 | 102.5000 | 0.0% | 2030-03-31 | 0.00 | 150000 | 103 | 11 531 | 35.6 | -56 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0.00% | 30.09.2024 | ||
5 | RUS-28 | 125.5000 | 5.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 5 | 115 | 6 275 | 19.4 | +525 | 319 | 12 | 646 | 2 | +11.24% | 24.12.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 32 417 | 2 889 287 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 497 | + 44 258 ₽ |
Общий годовой купон | $ 1 529 | 136 236 ₽ |
Куп дох портфеля | + 4.72% | + 4.72% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,3% | 82 343 | 32,2% |
2 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 44 955 | 16,0% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 22 050 | 4,4% |
4 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 1 125 | 0,2% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 150 473₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 2,9% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
30.06.2024 | PHOR: ГОСА по дивидендам за 2023 год (294 руб) и 1 кв 2024 года (15 руб) | >>> |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 294 руб | |
10.07.2024 | PHOR: последний день с дивидендом 15 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб | |
11.07.2024 | PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб | |
17.07.2024 | SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб | |
17.07.2024 | SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб | |
18.07.2024 | SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб | |
18.07.2024 | SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб | |
29.08.2024 | отчет Фосагро МСФО за 6 мес |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 564 | -4 403 | 2 245 | 1 322.0 | 2.9% | 18.3% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
2 | ГМК Норникель | 1 992 | 2 672 | 1 172 | 210.7 | 702.3% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
3 | НОВАТЭК | 3 270 | 3 279 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
4 | ФосАгро | 758 | 1 018 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
5 | Полюс | 1 613 | 2 236 | 470 | 151.4 | 0.0% | 10.7 | 3.4 | -23.8 | 6.6 | 72% | 1.9 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 375 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |