ИИС
2 823 744 ₽
Акции РФ | 510 397 ₽ | -14.04% |
Облигации | 2 211 561 ₽ | -20.67% |
Наличность руб | 122 ₽ | |
Наличность $ | $ 480 | |
Наличность ¥ | 5 021 ¥ | |
Общая стоимость | 2 823 744 ₽ | |
Прибыль | -659 485 ₽ | -23.35% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETLN-гдр | ETLN | 82.00 | -1.28% | 2250 | 130.61 | 184 500 | 36.1 | -109 365 | -37.22% | ||
2 | ОПИФ БКС Капитал | RU000A105TU1 | 618.4 | -2.06% | 527 | 569.0 | 325 897 | 63.9 | +26 034 | +8.68% |
Нач. стоимость активов, руб | 593 728 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 510 397 ₽ |
прибыль/убыток | -83 331 ₽ |
прирост активов, % | -14.04% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕГЕНДА1P4 | 97.33 | 22.9% | 2025-04-08 | 24.81 | 19 | 99.98 | 18 493 | 0.9 | -504 | 471 | 430 | 1 891 | 4 | +9.95% | 09.07.2024 | ||
2 | ПКБ 1Р-01 | 100.39 | 0.0% | 2023-08-10 | 0.00 | 150 | 102 | 25 148 | 1.3 | -102 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | Пионер 1P5 | 96.94 | 20.7% | 2024-12-17 | 8.26 | 100 | 98 | 32 960 | 1.7 | -65 040 | 826 | 118 | 3 313 | 4 | +9.94% | 17.09.2024 | ||
4 | ЮГК 1P3 | 91.13 | 18.7% | 2025-10-23 | 50.11 | 37 | 100.2 | 33 718 | 1.7 | -3 356 | 1 854 | 683 | 3 718 | 2 | +10.03% | 24.10.2024 | ||
5 | ОФЗ 26233 | 54.3750 | 15.0% | 2035-07-18 | 30.42 | 110 | 90.90 | 59 813 | 3.0 | -40 178 | 3 346 | 2 795 | 6 711 | 2 | +6.71% | 31.07.2024 | ||
6 | ТФН 01 | 100.06 | 0.0% | 2024-02-06 | 0.00 | 300 | 99.88 | 75 045 | 3.8 | -224 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
7 | РЖД 1Р-16R | 85.70 | 17.4% | 2026-06-25 | 39.39 | 100 | 96.35 | 85 700 | 4.3 | -10 650 | 3 939 | 87 | 7 900 | 2 | +8.20% | 26.12.2024 | ||
8 | ЛСР БО 1Р7 | 87.66 | 20.7% | 2026-09-11 | 21.57 | 100 | 94.00 | 87 660 | 4.4 | -6 339 | 2 157 | 403 | 8 652 | 4 | +9.20% | 13.09.2024 | ||
9 | МТС 1P-06 | 93.90 | 18.2% | 2025-02-26 | 36.15 | 100 | 97.8 | 93 900 | 4.7 | -3 900 | 3 615 | 2 463 | 7 250 | 2 | +7.41% | 28.08.2024 | ||
10 | РСХБ2Р18 | 95.60 | 17.8% | 2025-02-06 | 22.24 | 100 | 100 | 95 600 | 4.8 | -4 400 | 2 224 | 1 295 | 8 920 | 4 | +8.92% | 08.08.2024 | ||
11 | ТрансмхПБ7 | 88.20 | 18.5% | 2026-06-05 | 50.86 | 200 | 100.29 | 176 400 | 8.8 | -24 180 | 10 172 | 1 342 | 20 400 | 2 | +10.17% | 06.12.2024 | 05.06.2026 | |
12 | ЯТЭК 1P-1 | 99.99 | 0.0% | 2023-10-31 | 0.00 | 181 | 101.33 | 180 982 | 9.1 | -2 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
13 | АЛЬФАБ2Р23 | 90.99 | 17.7% | 2025-11-30 | 48.13 | 200 | 100.2 | 181 980 | 9.1 | -18 420 | 9 626 | 1 684 | 19 199 | 2 | +9.58% | 29.11.2024 | ||
14 | Магнит4P01 | 92.04 | 16.2% | 2025-12-02 | 45.62 | 200 | 100.2 | 184 080 | 9.2 | -16 320 | 9 124 | 1 354 | 18 298 | 2 | +9.13% | 03.12.2024 | ||
15 | СовкомБОП4 | 98.62 | 16.8% | 2024-09-06 | 20.19 | 200 | 98.99 | 197 240 | 9.9 | -740 | 4 038 | 1 066 | 16 196 | 4 | +8.18% | 06.09.2024 | 02.03.2023 | |
16 | ЛЕГЕНДА1P3 | 100.10 | 0.0% | 2023-08-07 | 0.00 | 200 | 102.2 | 200 200 | 10.0 | -4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 14.02.2022 | |
17 | Сбер Sb44R | 89.29 | 16.7% | 2026-05-27 | 46.62 | 300 | 100.4 | 267 870 | 13.4 | -33 330 | 13 986 | 2 535 | 28 049 | 2 | +9.31% | 27.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 1 996 787 ₽ |
прибыль/убыток | -560 940 ₽ |
Общий годовой купон | 150 497 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.54% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сегежа3P1R | 82.0999 | 21.0% | 2037-10-22 | 10.35 | 5 | 96.4668 | 4 105 | 22.4 | -718 | 52 | 30 | 208 | 4 | +4.30% | 08.08.2024 | 06.11.2025 | |
2 | Полюс Б1P2 | 89.8893 | 7.6% | 2027-08-24 | 18.95 | 5 | 96.2041 | 4 494 | 24.5 | -316 | 95 | 65 | 190 | 2 | +3.95% | 27.08.2024 | ||
3 | СКФ 1Р1CNY | 96.0001 | 7.6% | 2026-03-24 | 24.68 | 5 | 99.906 | 4 800 | 26.2 | -195 | 123 | 66 | 247 | 2 | +4.95% | 24.09.2024 | ||
4 | ЮГК 1P2 | 98.3001 | 8.0% | 2025-04-01 | 27.42 | 5 | 99.66 | 4 915 | 26.8 | -68 | 137 | 68 | 275 | 2 | +5.52% | 01.10.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 18 314 ¥ | 214 774 ₽ |
прибыль/убыток | -1 297 ¥ | -15 214 ₽ |
Общий годовой купон | 920 ¥ | 10 789 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.02% | + 5.02% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 122 ₽ |
Доллары | $ 480 |
Юань | ¥ 5 021 |
Всего в рублях | 101 786 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 142 |
Всего в евро | 1 066 € |
Всего в юанях | 8 680 ¥ |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эталон | 31 | 63 | 89 | -3.4 | 0.0% | -9.3 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО |