Облигация ЮГК 1P2 (RU000A1061L9) Доходность, Цена

Облигация ЮГК 1P2 стоит сейчас 991.3 ¥ или 99.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.12 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-01 в размере 27.42.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.30 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.6% годовых.

Котировка облигации, %

99.13%

Доходность*

6.6%

Изм за день, %

-1.85%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.91

Дата размещения

04-04-2023

Дата погашения

01-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

325

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

5.55%

Купон, ¥ (?)

27.42 ¥

Годовой купон

54.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2024

НКД (?)

5.12 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.50%

Размер выпуска, шт

600 000

В обращении, шт

600 000

Объем выпуска, млн ¥

600

Объем в обращении, млн ¥

600

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЮГК 1P2

Имя облигации

Южуралзолото 001P-02

Назв, англ

Uzhuralzoloto 001P-02

ISIN

RU000A1061L9

Рег. номер

4B02-02-33010-D-001P

Код бумаги

RU000A1061L9

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации ЮГК 1P2 (RU000A1061L9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2024	27.42	5.50%	0.55%	0.01%
2	01-04-2025	27.42	5.50%	0.55%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЮГК 1P2 (RU000A1061L9)