Облигация Россельхозбанк БO-18-002P (RU000A105TK2) Доходность, Цена

Облигация РСХБ2Р18 стоит сейчас 961.0 руб или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-09 в размере 22.24.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.17% годовых.

Котировка облигации, %

96.1%

Доходность*

15.17%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.77

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

06-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

268

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.28%

Купон, руб (?)

22.24 руб

Годовой купон

88.96

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2024

НКД (?)

20.53 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.92%

Размер выпуска, шт

12 000 000

В обращении, шт

12 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 000

Объем в обращении, млн руб

12 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ2Р18

Имя облигации

Россельхозбанк БO-18-002P

Назв, англ

Rosselkhozbank BO-18-002P

ISIN

RU000A105TK2

Рег. номер

4B02-38-03349-B-002P

Код бумаги

RU000A105TK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Россельхозбанк БO-18-002P (RU000A105TK2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2024	22.24	8.92%	0.89%	0.01%
2	08-08-2024	22.24	8.92%	0.89%	0.01%
3	07-11-2024	22.24	8.92%	0.89%	0.01%
4	06-02-2025	22.24	8.92%	0.89%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Россельхозбанк БO-18-002P (RU000A105TK2)