ВТБ ИИС
112 256 ₽
Акции РФ | 2 164 ₽ | 1.84% |
Облигации | 110 092 ₽ | -6.22% |
Общая стоимость | 112 256 ₽ | |
Прибыль | -7 259 ₽ | -6.47% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 11:50:50 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4230 | +0.04% | 621 | 1.4224 | 883 | 884 | 40.8 | +0 | +0.04% | ||
2 | 2024-05-20 19:42:38 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4230 | +0.04% | 300 | 1.4004 | 420 | 427 | 19.7 | +7 | +1.61% | ||
3 | 2024-03-27 12:45:36 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4230 | +0.04% | 600 | 1.3696 | 822 | 854 | 39.4 | +32 | +3.90% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 125 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 164 ₽ |
прибыль/убыток | + 39 ₽ |
прирост активов, % | + 1.84% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РедСофт2P3 | 102.69 | 13.2% | 2024-12-04 | 47.37 | 5 | 105 | 5 135 | 4.7 | -116 | 237 | 57 | 950 | 4 | +18.10% | 04.09.2024 | ||
2 | ЭТС 1Р05 | 98.75 | 18.9% | 2025-12-02 | 13.36 | 5 | 102.4 | 4 938 | 4.5 | -183 | 67 | 38 | 813 | 12 | +15.87% | 10.07.2024 | ||
3 | ТГК-14 1Р1 | 92.81 | 20.0% | 2026-04-30 | 34.90 | 5 | 100.85 | 4 641 | 4.2 | -402 | 175 | 107 | 700 | 4 | +13.88% | 01.08.2024 | ||
4 | ИЭКХолд1Р2 | 99.79 | 18.1% | 2024-12-09 | 13.36 | 5 | 100.80 | 4 990 | 4.5 | -51 | 67 | 33 | 813 | 12 | +16.13% | 12.07.2024 | ||
5 | ТелХолБ2-5 | 98.16 | 20.0% | 2025-03-06 | 39.39 | 5 | 100.5 | 4 908 | 4.5 | -117 | 197 | 45 | 790 | 4 | +15.72% | 05.09.2024 | ||
6 | Аэрфью2Р02 | 94.02 | 21.1% | 2026-11-27 | 39.89 | 5 | 100.5 | 4 701 | 4.3 | -324 | 199 | 59 | 800 | 4 | +15.92% | 30.08.2024 | ||
7 | Ульоб34006 | 96.31 | 18.4% | 2026-05-14 | 25.31 | 5 | 100.3 | 3 371 | 3.1 | -1 644 | 127 | 58 | 508 | 4 | +10.12% | 15.08.2024 | ||
8 | ГЕНЕТИКБ01 | 97.48 | 19.8% | 2025-06-23 | 19.95 | 6 | 99.46 | 3 342 | 3.0 | -1 773 | 120 | 4 | 480 | 4 | +9.39% | 23.09.2024 | ||
9 | КАМАЗ БП10 | 99.57 | 19.2% | 2025-07-18 | 26.93 | 5 | 98.55 | 4 979 | 4.5 | +51 | 135 | 102 | 540 | 4 | +10.96% | 19.07.2024 | 24.07.2024 | |
10 | ЦППК 1P-03 | 99.39 | 21.9% | 2024-07-17 | 47.37 | 5 | 97.75 | 4 970 | 4.5 | +82 | 237 | 211 | 475 | 2 | +9.72% | 17.07.2024 | ||
11 | ОФЗ 26244 | 82.3900 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 1 | 97.079 | 824 | 0.7 | -147 | 56 | 28 | 113 | 2 | +11.59% | 25.09.2024 | ||
12 | ИнтЛиз1Р06 | 90.84 | 22.3% | 2026-08-24 | 33.66 | 6 | 96.65 | 5 450 | 5.0 | -349 | 202 | 69 | 810 | 4 | +13.97% | 26.08.2024 | ||
13 | МосОб34013 | 95.70 | 17.0% | 2024-12-20 | 6.53 | 13 | 96.2 | 4 976 | 4.5 | -26 | 85 | 6 | 340 | 4 | +6.81% | 20.09.2024 | ||
14 | iВУШ 1P2 | 88.82 | 19.9% | 2026-07-02 | 29.42 | 6 | 94.95 | 5 329 | 4.8 | -368 | 177 | 163 | 708 | 4 | +12.43% | 04.07.2024 | ||
15 | ОФЗ 26244 | 82.3900 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 1 | 94.6 | 824 | 0.7 | -122 | 56 | 28 | 113 | 2 | +11.89% | 25.09.2024 | ||
16 | Европлн1Р6 | 94.02 | 19.1% | 2025-06-24 | 25.55 | 6 | 94.30 | 5 641 | 5.1 | -17 | 153 | 3 | 615 | 4 | +10.87% | 24.09.2024 | ||
17 | МТС-Банк02 | 91.35 | 19.8% | 2025-08-01 | 23.81 | 6 | 93.95 | 5 481 | 5.0 | -156 | 143 | 86 | 573 | 4 | +10.17% | 02.08.2024 | ||
18 | КрасЯрск13 | 93.57 | 18.0% | 2025-10-16 | 7.79 | 11 | 93.48 | 5 146 | 4.7 | +5 | 86 | 66 | 344 | 4 | +6.68% | 18.07.2024 | ||
19 | ЛСР БО 1Р6 | 89.37 | 19.9% | 2026-02-24 | 15.96 | 6 | 92.30 | 4 290 | 3.9 | -1 248 | 96 | 32 | 384 | 4 | +6.94% | 27.08.2024 | ||
20 | ЛСР БО 1Р6 | 89.37 | 19.9% | 2026-02-24 | 15.96 | 1 | 91.8 | 715 | 0.6 | -19 | 16 | 5 | 64 | 4 | +8.72% | 27.08.2024 | ||
21 | ОФЗ 26229 | 89.9770 | 16.1% | 2025-11-12 | 35.65 | 5 | 90.6666 | 4 499 | 4.1 | -34 | 178 | 42 | 357 | 2 | +7.89% | 13.11.2024 | ||
22 | ОФЗ 26234 | 89.4100 | 16.4% | 2025-07-16 | 22.44 | 1 | 88.60 | 894 | 0.8 | +8 | 22 | 20 | 45 | 2 | +5.08% | 17.07.2024 | ||
23 | ОФЗ 26234 | 89.4100 | 16.4% | 2025-07-16 | 22.44 | 4 | 88.25 | 3 576 | 3.2 | +46 | 90 | 80 | 180 | 2 | +5.10% | 17.07.2024 | ||
24 | ОФЗ 26226 | 86.0020 | 16.1% | 2026-10-07 | 39.64 | 5 | 87.9645 | 4 300 | 3.9 | -98 | 198 | 85 | 397 | 2 | +9.04% | 09.10.2024 | ||
25 | ОФЗ 26219 | 85.7180 | 16.2% | 2026-09-16 | 38.64 | 5 | 87.769 | 4 286 | 3.9 | -103 | 193 | 105 | 387 | 2 | +8.83% | 18.09.2024 | ||
26 | Автодор3Р1 | 86.44 | 18.9% | 2025-12-09 | 30.12 | 7 | 87.45 | 5 415 | 4.9 | -63 | 211 | 19 | 423 | 2 | +7.72% | 10.12.2024 | ||
27 | ОФЗ 26244 | 82.3900 | 15.2% | 2034-03-15 | 56.10 | 3 | 86.772 | 2 472 | 2.2 | -131 | 168 | 85 | 338 | 2 | +12.97% | 25.09.2024 |
Общая стоимость, руб | 110 092 ₽ |
прибыль/убыток | -7 298 ₽ |
Общий годовой купон | 13 059 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.86% |