Облигация Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91) Доходность, Цена

Облигация Автодор3Р1 стоит сейчас 785.4 руб или 87.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 30.12.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.43% годовых.

Котировка облигации, %

87.75%

Доходность*

16.43%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 483

Лет до погашения

1.63

Дата размещения

15-12-2020

Дата погашения

09-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

539

Номинал

895

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

7.69%

Купон, руб (?)

30.12 руб

Годовой купон

60.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

22.68 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.75%

Размер выпуска, шт

14 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

12 530

Объем в обращении, млн руб

12 530

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Автодор3Р1

Имя облигации

Автодор ГК БО-003Р-01

Назв, англ

Russian Highways BO-003P-01

ISIN

RU000A102H91

Рег. номер

4B02-01-00011-T-003P

Код бумаги

RU000A102H91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	30.12	6.75%	0.75%	0.01%
2	10-12-2024	30.12	6.75%	0.75%	0.01%
3	10-06-2025	28.95	6.75%	0.75%	0.01%
4	09-12-2025	28.95	6.75%	0.75%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Автодор ГК БО-003Р-01 с амортизацией долга (RU000A102H91)