30.08.2020
1 213 142 ₽
Акции РФ | 102 789 ₽ | 19.84% |
Облигации | 991 007 ₽ | -23.58% |
Наличность руб | 2 281 ₽ | |
Наличность $ | $ 1 271 | |
Общая стоимость | 1 213 142 ₽ | |
Прибыль | -288 794 ₽ | -23.81% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | SBERP | 307.85 | -0.33% | 120 | 186.57 | 36 942 | 35.9 | +14 554 | +65.01% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 8 075.0 | -0.13% | 3 | 4 905.5 | 24 225 | 23.6 | +9 509 | +64.61% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 157.65 | -3.41% | 120 | 207.03 | 18 918 | 18.4 | -5 926 | -23.85% | ||
4 | МТС-ао | MTSS | 310.20 | + 0.08% | 50 | 324.00 | 15 510 | 15.1 | -690 | -4.26% | ||
5 | Татнфт 3ап | TATNP | 719.4 | + 0.17% | 10 | 762.0 | 7 194 | 7.0 | -426 | -5.59% |
Нач. стоимость активов, руб | 85 769 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 102 789 ₽ |
прибыль/убыток | + 17 021 ₽ |
прирост активов, % | + 19.84% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26218 | 78.1930 | 13.7% | 2031-09-17 | 42.38 | 34 | 120.6042 | 26 586 | 20.1 | -14 420 | 1 441 | 293 | 2 890 | 2 | +7.05% | 25.09.2024 | ||
2 | ОФЗ 26219 | 88.7230 | 13.9% | 2026-09-16 | 38.64 | 29 | 112.4192 | 25 730 | 19.5 | -6 872 | 1 121 | 271 | 2 247 | 2 | +6.89% | 18.09.2024 | ||
3 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 20 | 107.68 | 19 995 | 15.1 | -1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | ОФЗ 26207 | 88.0110 | 13.9% | 2027-02-03 | 40.64 | 20 | 114.322 | 17 602 | 13.3 | -5 262 | 813 | 384 | 1 630 | 2 | +7.13% | 07.08.2024 | ||
5 | Газпнф3P2R | 77.57 | 13.5% | 2029-12-07 | 17.83 | 20 | 101.13 | 15 514 | 11.7 | -4 712 | 357 | 192 | 1 430 | 4 | +7.07% | 14.06.2024 | ||
6 | ОФЗ 26217 | 100.0010 | 0.0% | 2021-08-18 | 0.00 | 10 | 105.468 | 10 000 | 7.6 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
7 | ОФЗ 26230 | 64.2760 | 13.7% | 2039-03-16 | 38.39 | 15 | 117.3603 | 9 641 | 7.3 | -7 963 | 576 | 95 | 1 155 | 2 | +6.56% | 02.10.2024 | ||
8 | ОФЗ 26221 | 71.5160 | 13.7% | 2033-03-23 | 38.39 | 10 | 115.645 | 7 152 | 5.4 | -4 413 | 384 | 63 | 770 | 2 | +6.66% | 02.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 132 220 ₽ |
прибыль/убыток | -45 729 ₽ |
Общий годовой купон | 10 122 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.66% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 133.2000 | 4.0% | 2028-06-24 | 63.75 | 7 | 173.54 | 9 324 | 100.0 | -2 824 | 446 | 320 | 905 | 2 | +7.45% | 24.06.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 9 324 | 858 787 ₽ |
прибыль/убыток | $ -2 824 | -260 086 ₽ |
Общий годовой купон | $ 905 | 83 345 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.71% | + 9.71% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 2 281 ₽ |
Доллары | $ 1 271 |
Всего в рублях | 119 346 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 296 |
Всего в евро | 1 212 € |
Всего в юанях | 9 566 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,8% | 3 996 | 17,8% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,3% | 1 750 | 10,8% |
3 | ЛУКОЙЛ | 2023, год | 06.05.2024 | 498 | 6,2% | 1 494 | 10,2% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, 4 кв | 03.07.2024 | 25,17 | 3,5% | 252 | 3,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 7 492₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 8,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 5 595 | 4 811 | 7 928 | 1 155.0 | 11.7% | 55% | 4.8 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 3 732 | 9 055 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.6 | 0.9 | 0.2 | 7.4 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
3 | МТС | 620 | 1 100 | 606 | 54.6 | 0.0% | 11.4 | 1.0 | -3.5 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | ||||
4 | Татнефть | 1 673 | 1 612 | 1 589 | 286.3 | 8.7% | 8.7% | 51% | 5.8 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 937 | 3 428.0 | 1 508.6 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.05 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |