30.08.2020
1 192 895 ₽
Акции РФ | 103 952 ₽ | 21.20% |
Облигации | 971 039 ₽ | -24.32% |
Наличность руб | 2 281 ₽ | |
Наличность $ | $ 1 271 | |
Общая стоимость | 1 192 895 ₽ | |
Прибыль | -293 811 ₽ | -24.63% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 155.06 | -1.79% | 120 | 207.03 | 18 607 | 17.9 | -6 236 | -25.10% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 856.5 | + 1.83% | 3 | 4 905.5 | 23 570 | 22.7 | +8 853 | +60.16% | ||
3 | МТС-ао | MTSS | 312.25 | -0.11% | 50 | 324.00 | 15 613 | 15.0 | -588 | -3.63% | ||
4 | Сбербанк-п | SBERP | 322.90 | + 0.02% | 120 | 186.57 | 38 748 | 37.3 | +16 360 | +73.07% | ||
5 | Татнфт 3ап | TATNP | 741.5 | -0.83% | 10 | 762.0 | 7 415 | 7.1 | -205 | -2.69% |
Нач. стоимость активов, руб | 85 769 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 103 952 ₽ |
прибыль/убыток | + 18 184 ₽ |
прирост активов, % | + 21.20% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпнф3P2R | 75.76 | 14.1% | 2029-12-07 | 17.83 | 20 | 101.13 | 15 152 | 11.6 | -5 074 | 357 | 259 | 1 430 | 4 | +7.07% | 14.06.2024 | ||
2 | ОФЗ 26207 | 87.2070 | 14.5% | 2027-02-03 | 40.64 | 20 | 114.322 | 17 441 | 13.4 | -5 423 | 813 | 460 | 1 630 | 2 | +7.13% | 07.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 20 | 107.68 | 19 995 | 15.3 | -1 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | ОФЗ 26217 | 100.0010 | 0.0% | 2021-08-18 | 0.00 | 10 | 105.468 | 10 000 | 7.7 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | ОФЗ 26218 | 76.4680 | 14.2% | 2031-09-17 | 42.38 | 34 | 120.6042 | 25 999 | 19.9 | -15 006 | 1 441 | 427 | 2 890 | 2 | +7.05% | 25.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26219 | 87.9270 | 14.5% | 2026-09-16 | 38.64 | 29 | 112.4192 | 25 499 | 19.5 | -7 103 | 1 121 | 376 | 2 247 | 2 | +6.89% | 18.09.2024 | ||
7 | ОФЗ 26221 | 70.1750 | 14.1% | 2033-03-23 | 38.39 | 10 | 115.645 | 7 018 | 5.4 | -4 547 | 384 | 99 | 770 | 2 | +6.66% | 02.10.2024 | ||
8 | ОФЗ 26230 | 62.9080 | 14.0% | 2039-03-16 | 38.39 | 15 | 117.3603 | 9 436 | 7.2 | -8 168 | 576 | 149 | 1 155 | 2 | +6.56% | 02.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 130 541 ₽ |
прибыль/убыток | -47 408 ₽ |
Общий годовой купон | 10 122 ₽ |
Куп дох портфеля | + 7.75% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS-28 | 131.9899 | 4.2% | 2028-06-24 | 63.75 | 7 | 173.54 | 9 239 | 100.0 | -2 909 | 446 | 362 | 905 | 2 | +7.45% | 24.06.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 9 239 | 840 498 ₽ |
прибыль/убыток | $ -2 909 | -264 587 ₽ |
Общий годовой купон | $ 905 | 82 318 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.79% | + 9.79% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 2 281 ₽ |
Доллары | $ 1 271 |
Всего в рублях | 117 904 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 296 |
Всего в евро | 1 197 € |
Всего в юанях | 9 384 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,3% | 3 996 | 17,8% |
2 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,2% | 1 750 | 10,8% |
3 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,4% | 252 | 3,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 5 998₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 13,0% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 7,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
21.05.2024 | MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года | >>> |
23.05.2024 | GAZP: СД решит по дивидендам за 2023 год | >>> |
11.06.2024 | SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года | |
20.06.2024 | MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам | >>> |
21.06.2024 | ГОСА СБЕРБАНК | |
26.06.2024 | MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция | >>> |
28.06.2024 | GAZP: ГОСА в форме заочного голосования | >>> |
03.07.2024 | TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03.07.2024 | TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
15.07.2024 | MTSS: последний день с дивидендом 35 руб | |
16.07.2024 | MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 3 671 | 8 994 | 4 114 | 296.2 | 0.0% | 0% | 12.4 | 0.9 | 0.2 | 7.3 | 30% | 4.3 | LTM-МСФО | |||
2 | Лукойл | 5 443 | 4 659 | 7 928 | 1 155.0 | 12.0% | 55% | 4.7 | 0.7 | 0.9 | LTM-МСФО | ||||||
3 | МТС | 624 | 1 104 | 606 | 54.6 | 11.2% | 128% | 11.4 | 1.0 | -3.6 | 4.7 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
4 | Татнефть | 1 732 | 1 671 | 1 589 | 286.3 | 11.8% | 11.9% | 71% | 6.0 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 295 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.3% | 10.3% | 50% | 4.8 | 1.11 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |