Roche Holding Financial Statements (RHHBY)
|
|
|
|
Report date
|
|
|
31.12.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2023 |
31.12.2024 |
31.12.2025 |
|
31.12.2025 |
|
Currency
|
|
|
CHF |
CHF |
CHF |
CHF |
CHF |
|
CHF |
|
|
Revenue, ₣ |
? |
|
62 801 000 000 |
65 814 000 000 |
60 441 000 000 |
62 395 000 000 |
63 356 000 000 |
|
108 638 942 000 |
|
Operating Income, ₣ |
|
|
17 283 000 000 |
17 476 000 000 |
15 395 000 000 |
13 417 000 000 |
18 476 000 000 |
|
25 629 297 000 |
|
EBITDA, ₣ |
? |
|
22 188 000 000 |
24 072 000 000 |
18 413 000 000 |
16 619 000 000 |
21 705 000 000 |
|
38 324 000 000 |
|
Net profit, ₣ |
? |
|
13 930 000 000 |
12 421 000 000 |
11 498 000 000 |
8 277 000 000 |
12 880 000 000 |
|
17 406 812 000 |
|
|
OCF, ₣ |
? |
|
20 569 000 000 |
17 890 000 000 |
16 095 000 000 |
20 094 000 000 |
17 028 415 177 |
|
37 324 481 782 |
|
CAPEX, ₣ |
? |
|
4 549 000 000 |
4 552 000 000 |
4 649 000 000 |
5 009 000 000 |
3 579 500 848 |
|
7 257 689 723 |
|
FCF, ₣ |
? |
|
16 020 000 000 |
13 338 000 000 |
11 446 000 000 |
15 085 000 000 |
13 448 914 329 |
|
30 066 792 059 |
|
Dividend payout, ₣
|
|
|
7 773 000 000 |
7 446 000 000 |
7 590 000 000 |
7 650 000 000 |
8 008 034 843 |
|
12 878 322 680 |
|
|
Ordinary share dividend yield, %
|
|
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
0.00% |
|
Dividend payout ratio, %
|
|
|
55.8% |
59.9% |
66.0% |
92.4% |
62.2% |
|
74.0% |
|
|
OPEX, ₣ |
|
|
25 815 000 000 |
30 400 000 000 |
29 449 000 000 |
32 695 000 000 |
28 235 000 000 |
|
54 284 513 000 |
|
Cost of production, ₣ |
|
|
19 703 000 000 |
17 938 000 000 |
15 597 000 000 |
16 283 000 000 |
16 645 000 000 |
|
28 725 132 000 |
|
R&D, ₣ |
|
|
14 799 000 000 |
15 225 000 000 |
14 200 000 000 |
15 304 000 000 |
12 751 733 000 |
|
24 120 849 000 |
|
Interest expenses, ₣ |
|
|
340 926 000 |
690 000 000 |
997 000 000 |
1 403 000 000 |
1 288 353 000 |
|
2 237 393 323 |
|
|
Assets, ₣ |
|
|
92 317 000 000 |
88 151 000 000 |
90 468 000 000 |
101 801 000 000 |
100 817 399 000 |
|
100 817 399 000 |
|
Net Assets, ₣ |
? |
|
24 489 000 000 |
27 992 000 000 |
29 315 000 000 |
31 767 000 000 |
33 840 399 000 |
|
33 840 399 000 |
|
Debt, ₣ |
|
|
32 552 000 000 |
26 544 000 000 |
30 782 000 000 |
36 354 000 000 |
31 671 939 000 |
|
31 671 939 000 |
|
Cash, ₣ |
|
|
13 031 000 000 |
9 767 000 000 |
10 510 000 000 |
17 317 000 000 |
15 493 581 000 |
|
15 493 581 000 |
|
Net debt, ₣ |
|
|
19 521 000 000 |
16 777 000 000 |
20 272 000 000 |
19 037 000 000 |
16 178 358 000 |
|
16 178 358 000 |
|
|
Ordinary share price, rub |
|
|
51.7 |
39.2 |
36.2 |
34.9 |
51.6 |
|
51.2 |
|
Number of ordinary shares, mln |
|
|
6 800 000 000 |
6 400 000 000 |
6 392 000 000 |
6 376 000 000 |
6 422 536 000 |
|
6 422 535 208 |
|
|
Market cap, ₣ |
|
|
351 492 000 000 |
250 560 000 000 |
231 582 160 000 |
222 394 880 000 |
331 210 181 520 |
|
328 512 675 889 |
|
EV, ₣ |
? |
|
371 013 000 000 |
267 337 000 000 |
251 854 160 000 |
241 431 880 000 |
347 388 539 520 |
|
344 691 033 889 |
|
Book value, ₣ |
|
|
-9 246 000 000 |
-3 333 000 000 |
5 097 000 000 |
6 588 000 000 |
6 996 939 000 |
|
6 996 939 000 |
|
|
EPS, rub |
? |
|
2.05 |
1.94 |
1.80 |
1.30 |
2.01 |
|
2.71 |
|
FCF/share, rub |
|
|
2.36 |
2.08 |
1.79 |
2.37 |
2.09 |
|
4.68 |
|
BV/share, rub |
|
|
-1.36 |
-0.52 |
0.80 |
1.03 |
1.09 |
|
1.09 |
|
|
EBITDA margin, % |
? |
|
35.3% |
36.6% |
30.5% |
26.6% |
34.3% |
|
35.3% |
|
Net margin, % |
? |
|
22.2% |
18.9% |
19.0% |
13.3% |
20.3% |
|
16.0% |
|
FCF yield, % |
? |
|
4.56% |
5.32% |
4.94% |
6.78% |
4.06% |
|
9.15% |
|
ROE, % |
? |
|
56.9% |
44.4% |
39.2% |
26.1% |
38.1% |
|
51.4% |
|
ROA, % |
? |
|
15.1% |
14.1% |
12.7% |
8.13% |
12.8% |
|
17.3% |
|
|
P/E |
? |
|
25.2 |
20.2 |
20.1 |
26.9 |
25.7 |
|
18.9 |
|
P/FCF |
|
|
21.9 |
18.8 |
20.2 |
14.7 |
24.6 |
|
10.9 |
|
P/S |
? |
|
5.60 |
3.81 |
3.83 |
3.56 |
5.23 |
|
3.02 |
|
P/BV |
? |
|
-38.0 |
-75.2 |
45.4 |
33.8 |
47.3 |
|
47.0 |
|
EV/EBITDA |
? |
|
16.7 |
11.1 |
13.7 |
14.5 |
16.0 |
|
8.99 |
|
Debt/EBITDA |
|
|
0.88 |
0.70 |
1.10 |
1.15 |
0.75 |
|
0.42 |
|
|
R&D/CAPEX, % |
|
|
325.3% |
334.5% |
305.4% |
305.5% |
356.2% |
|
332.3% |
|
|
CAPEX/Revenue, % |
|
|
7.24% |
6.92% |
7.69% |
8.03% |
5.65% |
|
6.68% |
|
| Roche Holding shareholders |
