Roche Holding Financial Statements (RHHBY)
|
|
|
|
Report date
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2020 |
31.12.2021 |
31.12.2022 |
31.12.2023 |
|
30.06.2024 |
|
Currency
|
|
|
CHF |
CHF |
CHF |
CHF |
CHF |
|
CHF |
|
|
Revenue, ₣ |
? |
|
61 466 000 000 |
58 323 000 000 |
62 801 000 000 |
63 281 000 000 |
60 441 000 000 |
|
74 605 500 000 |
|
Operating Income, ₣ |
|
|
17 548 000 000 |
18 543 000 000 |
18 155 000 000 |
17 476 000 000 |
15 395 000 000 |
|
20 414 500 000 |
|
EBITDA, ₣ |
? |
|
21 697 000 000 |
23 076 000 000 |
22 862 000 000 |
20 861 000 000 |
18 540 000 000 |
|
21 016 000 000 |
|
Net profit, ₣ |
? |
|
13 497 000 000 |
14 295 000 000 |
13 930 000 000 |
12 421 000 000 |
11 498 000 000 |
|
12 799 500 000 |
|
|
OCF, ₣ |
? |
|
22 385 000 000 |
18 566 000 000 |
20 976 000 000 |
18 415 000 000 |
16 095 000 000 |
|
19 918 500 000 |
|
CAPEX, ₣ |
? |
|
4 896 000 000 |
6 690 000 000 |
4 549 000 000 |
4 552 000 000 |
4 649 000 000 |
|
5 400 000 000 |
|
FCF, ₣ |
? |
|
17 489 000 000 |
11 876 000 000 |
16 427 000 000 |
13 863 000 000 |
11 446 000 000 |
|
14 518 500 000 |
|
Dividend payout, ₣
|
|
|
7 449 000 000 |
7 700 000 000 |
7 773 000 000 |
7 446 000 000 |
7 590 000 000 |
|
7 677 000 000 |
|
|
Ordinary share dividend yield, %
|
|
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
Dividend payout ratio, %
|
|
|
55.2% |
53.9% |
55.8% |
59.9% |
66.0% |
|
60.0% |
|
|
OPEX, ₣ |
|
|
25 567 000 000 |
23 603 000 000 |
24 999 000 000 |
25 408 000 000 |
28 689 000 000 |
|
36 469 500 000 |
|
Cost of production, ₣ |
|
|
18 351 000 000 |
16 177 000 000 |
19 647 000 000 |
20 397 000 000 |
16 357 000 000 |
|
23 637 000 000 |
|
R&D, ₣ |
|
|
12 774 000 000 |
13 009 000 000 |
14 799 000 000 |
16 023 000 000 |
14 200 000 000 |
|
17 966 000 000 |
|
Interest expenses, ₣ |
|
|
791 000 000 |
553 000 000 |
419 000 000 |
690 000 000 |
997 000 000 |
|
1 048 000 000 |
|
|
Assets, ₣ |
|
|
83 091 000 000 |
86 138 000 000 |
92 317 000 000 |
88 151 000 000 |
90 468 000 000 |
|
95 786 000 000 |
|
Net Assets, ₣ |
? |
|
32 747 000 000 |
36 341 000 000 |
24 489 000 000 |
27 992 000 000 |
29 315 000 000 |
|
28 942 000 000 |
|
Debt, ₣ |
|
|
15 582 000 000 |
15 411 000 000 |
32 552 000 000 |
26 544 000 000 |
30 782 000 000 |
|
36 175 000 000 |
|
Cash, ₣ |
|
|
11 858 000 000 |
12 334 000 000 |
13 031 000 000 |
9 767 000 000 |
10 511 000 000 |
|
8 814 000 000 |
|
Net debt, ₣ |
|
|
3 724 000 000 |
3 077 000 000 |
19 521 000 000 |
16 777 000 000 |
20 271 000 000 |
|
27 361 000 000 |
|
|
Ordinary share price, rub |
|
|
40.7 |
43.8 |
51.7 |
39.2 |
36.2 |
|
|
|
Number of ordinary shares, mln |
|
|
6 848 000 000 |
6 840 000 000 |
6 800 000 000 |
6 400 000 000 |
803 494 060 |
|
6 376 000 000 |
|
|
Market cap, ₣ |
|
|
278 439 680 000 |
299 865 600 000 |
351 492 000 000 |
250 560 000 000 |
29 110 589 794 |
|
0 |
|
EV, ₣ |
? |
|
282 163 680 000 |
302 942 600 000 |
371 013 000 000 |
267 337 000 000 |
49 381 589 794 |
|
27 361 000 000 |
|
Book value, ₣ |
|
|
11 933 000 000 |
15 075 000 000 |
1 563 000 000 |
7 487 000 000 |
5 097 000 000 |
|
1 638 000 000 |
|
|
EPS, rub |
? |
|
1.97 |
2.09 |
2.05 |
1.94 |
14.3 |
|
2.01 |
|
FCF/share, rub |
|
|
2.55 |
1.74 |
2.42 |
2.17 |
14.2 |
|
2.28 |
|
BV/share, rub |
|
|
1.74 |
2.20 |
0.23 |
1.17 |
6.34 |
|
0.26 |
|
|
EBITDA margin, % |
? |
|
35.3% |
39.6% |
36.4% |
33.0% |
30.7% |
|
28.2% |
|
Net margin, % |
? |
|
22.0% |
24.5% |
22.2% |
19.6% |
19.0% |
|
17.2% |
|
FCF yield, % |
? |
|
6.28% |
3.96% |
4.67% |
5.53% |
39.3% |
|
|
|
ROE, % |
? |
|
41.2% |
39.3% |
56.9% |
44.4% |
39.2% |
|
44.2% |
|
ROA, % |
? |
|
16.2% |
16.6% |
15.1% |
14.1% |
12.7% |
|
13.4% |
|
|
P/E |
? |
|
20.6 |
21.0 |
25.2 |
20.2 |
2.53 |
|
0 |
|
P/FCF |
|
|
15.9 |
25.2 |
21.4 |
18.1 |
2.54 |
|
0 |
|
P/S |
? |
|
4.53 |
5.14 |
5.60 |
3.96 |
0.48 |
|
0 |
|
P/BV |
? |
|
23.3 |
19.9 |
224.9 |
33.5 |
5.71 |
|
0 |
|
EV/EBITDA |
? |
|
13.0 |
13.1 |
16.2 |
12.8 |
2.66 |
|
1.30 |
|
Debt/EBITDA |
|
|
0.17 |
0.13 |
0.85 |
0.80 |
1.09 |
|
1.30 |
|
|
R&D/CAPEX, % |
|
|
260.9% |
194.5% |
325.3% |
352.0% |
305.4% |
|
332.7% |
|
|
CAPEX/Revenue, % |
|
|
7.97% |
11.5% |
7.24% |
7.19% |
7.69% |
|
7.24% |
|
| Roche Holding shareholders |
