Air France-KLM Group Financial Statements (AFLYY)

Air France-KLM Groupsmart-lab.ru %   2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1   LTM ?
Report date 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 31.03.2024   31.03.2024
Currency EUR EUR EUR EUR EUR   EUR
Revenue, ? 6 329 000 000 7 624 000 000 8 659 000 000 7 407 000 000 6 654 000 000   30 344 000 000
Operating Income, -107 000 000 634 000 000 1 344 000 000 -56 000 000 -794 000 000   1 128 000 000
EBITDA, ? 485 000 000 1 230 000 000 2 053 000 000 601 000 000 155 000 000   4 039 000 000
Net profit, ? -337 000 000 480 000 000 930 000 000 -256 000 000 -522 000 000   632 000 000
OCF, ? 1 550 000 000 1 296 000 000 589 000 000 -223 000 000 769 000 000   2 431 000 000
CAPEX, ? 779 000 000 617 000 000 884 000 000 1 271 000 000 654 000 000   3 426 000 000
FCF, ? 771 000 000 679 000 000 -295 000 000 -1 494 000 000 115 000 000   -995 000 000
Dividend payout, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Ordinary share dividend yield, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  
Dividend payout ratio, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
OPEX, 1 849 000 000 1 155 000 000 2 924 000 000 473 000 000 1 553 000 000   6 105 000 000
Cost of production, 4 822 000 000 5 845 000 000 4 312 000 000 6 990 000 000 5 601 000 000   22 748 000 000
R&D, 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Interest expenses, 302 000 000 85 000 000 297 000 000 1 000 000 160 000 000   543 000 000
Assets, 32 041 000 000 32 716 000 000 33 848 000 000 34 490 000 000 34 733 000 000   34 733 000 000
Net Assets, ? -3 428 000 000 -2 771 000 000 -1 589 000 000 -3 127 000 000 -2 452 000 000   -2 452 000 000
Debt, 12 986 000 000 12 952 000 000 11 724 000 000 14 601 000 000 4 439 000 000   4 439 000 000
Cash, 6 395 000 000 6 790 000 000 6 975 000 000 7 441 000 000 6 725 000 000   6 725 000 000
Net debt, 6 591 000 000 6 162 000 000 4 749 000 000 7 160 000 000 -2 286 000 000   -2 286 000 000
Ordinary share price, rub 1.87 1.87 1.26 1.56 1.13  
Number of ordinary shares, mln 256 932 813 256 932 813 256 932 812 262 626 261 262 626 313   262 626 313
Market cap, 480 464 360 480 464 360 323 735 343 409 696 967 296 767 734   0
EV, ? 7 071 464 360 6 642 464 360 5 072 735 343 7 569 696 967 -1 989 232 266   -2 286 000 000
Book value, -4 779 000 000 -4 110 000 000 -2 920 000 000 -4 479 000 000 -3 802 000 000   -3 802 000 000
EPS, rub ? -1.31 1.87 3.62 -0.97 -1.99   2.41
FCF/share, rub 3.00 2.64 -1.15 -5.69 0.44   -3.79
BV/share, rub -18.6 -16.0 -11.4 -17.1 -14.5   -14.5
EBITDA margin, % ? 7.66% 16.1% 23.7% 8.11% 2.33%   13.3%
Net margin, % ? -5.32% 6.30% 10.7% -3.46% -7.84%   2.08%
FCF yield, % ? 411.7% 250.8% 188.7% -82.7% -335.3%  
ROE, % ? -27.5% -39.7% -98.7% -26.1% -25.8%   -25.8%
ROA, % ? 2.94% 3.36% 4.64% 2.37% 1.82%   1.82%
P/E ? 0.51 0.44 0.21 0.50 0.47   0
P/FCF 0.24 0.40 0.53 -1.21 -0.30   0
P/S ? 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01   0
P/BV ? -0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08   0
EV/EBITDA ? 1.99 1.62 1.05 1.73 -0.49   -0.57
Debt/EBITDA 1.86 1.50 0.98 1.64 -0.57   -0.57
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Revenue, % 12.3% 8.09% 10.2% 17.2% 9.83%   11.3%
Air France-KLM Group shareholders