https://t.me/singpoint

Акции США долгосрочные и среднесрочные оценки уже не являются позитивными, а краткосрочные всё хуже, индексы зависли под уровнями исторического максимума в неопределённости. Экстремумы (max:3023/min2981) прошедшей недели — ключевые уровни для определения дальнейшей среднесрочной тенденции. В начале текущей недели важным является минимум торгов в пятницу 2989(S&P500), уровень падение рынка на новостях о появлении проблем в торговых переговорах по с/х продукции США и КНР. Снижение ниже этого уровня может спровоцировать резкую и сильную распродажу. Стоит воздержаться от длинных позиций и присматриваться к коротким.  
Акции РФ долгосрочная картина всё еще позитивная, однако среднесрочно и краткосрочно ситуация значительно ухудшилась и близка к развороту вниз. Технически максимумы уже были достигнуты и локальный разворот вниз на ухудшении общего фона на рынках является негативным сигналом. Более сильную распродажу мы можем увидеть при снижении индекса МосБиржи ниже минимумов прошедшей недели (2767) и минимумов сентября 2735.

( Читать дальше )

Акции США в неопределённости, долгосрочные оценки всё еще положительные, но краткосрочная ситуация неустойчивая, всё торгуется на новостях.
Акции РФ снижаются вслед за долларом США и неопределённостью мировых рынков.
Золото демонстрирует краткосрочную силу на увеличении ликвидности и снижении ставок по всему миру, ожидании новых потрясений и стимулов от центральных банков.
Нефть продолжает удерживать уровень 64,00 (границу нового торгового диапазона 64,00-70,00 сформированного после «атаки дронов»). Положительные долгосрочные и среднесрочные оценки, но краткосрочно остаётся высокий риск резкой коррекции к локальным минимумам на новостях.
EURUSD в полной неопределённости.
USDRUB снижение к локальным минимумам.
Долларовые облигации демонстрируют краткосрочную силу, но долгосрочный и среднесрочный тренды остаются неопределёнными.
Рублёвые облигации продолжают зависать под историческими максимумами в неопределенности.

  

Акции США вернулись назад к вчерашнему закрытию. Поводом видимо стали заявления советника Трампа по торговым переговорам с Китаем. В предоставленном отчёте сказано о том, что Трамп может поднять тарифы ещё выше если Китай не станет договариваться в ближайшее время. Сообщается о значениях пошлин 50% и даже 100%.
Это не официальные заявления, но предупреждения от человека консультируещего Трампа. Ровно после поступления этой информации рынок скользнул вниз.
Собственно, после вчерашнего разочарования ФРСом, Трампу не остаётся ничего иного кроме как ещё раз надавить на Китай и рынки, тем самым заставивить ФРС шевелиться активнее.

www.zerohedge.com/markets/stocks-slide-after-trumps-top-china-trade-advisor-says-tariffs-could-go-100

Ох какое палево то!
Для саудовского министра энергетики который всех успокаивал тут на днях и развернул нефть. Неужели правда выпускали кого-то из большого шорта нефти? Может сами саудиты хеджировали цены, а тут такой удар под дых прилетел. И конечно попытка удержать покупателей которые всё активнее смотрят в другую сторону, прайсы запрашивают договоры...



( Читать дальше )

Нефть удержала важную поддержку 64,00 образованную верхней границей торгового диапазона до «атаки дронов» (о диапазоне ранее сообщал здесь). Сегодня СМИ начинают опять раскручивать историю с атакой Сауди Арамко и следами Ирана. Говорят оружие Made In Iran. При этом хуситы заявляют о том что могут атаковать ещё и ОАЭ. Так же есть сообщения о том что саудиты просят 20млн.б. у Ирака. Возможно первые оценки ущерба и сроков восстановления были лишь успокоительным для рынков и покупателей Арамко, которые уже начали беспокоиться и искать новых поставщиков. Естественно нефть удержавшая нижнюю границу нового торгового диапазона отталкивается от него в сторону 65-66.

В целом рынок всё еще не определился с дальнейшим движением осмысливая произошедшее вчера заседание ФРС и заявления Пауэлла (об этом здесь)



( Читать дальше )

Что самое главное:

• Снизили ставку, но только на 0,25
• Только один Буллард голосовал за снижение на 0,50 (Хочет чтобы Трамп назначил его главным по ФРС)
• Раскол в ожиданиях ставки, только 7 членов за дальнейшее снижение в 2019г. против 10 которые хотят держать или повышать.
• Недостаточная поддержка кризисному рынку РЕПО

На выступлении Пауэлл пытается успокоить рынки: «Всё норм, всё будет если что!»
У рынков видимо один выход, сделать так чтобы это «если что» случилось.

Видимо S&P500 дальше не пойдёт, пора продавать.


( Читать дальше )

Ждём. Важнейшее заседание вероятно породит новые тренды, но неопределённость реакции да и самих решений слишком высока, скорее всего будут хаотичные движения рынка то в одну то в другую сторону начиная с публикации традиционной макроэкономической статистики в США и до конца торговой сессии. 


Нефть продолжает удерживать уровень 64,00 который является верхней границей пробитого дронами 6 долларового месячного диапазона. Ждём новостей от саудитов и из США, а также запасы и ФРС. Много неопределённости, много возможных поводов  сводить нефть в ту или иную сторону для крупных спекулянтов. 


( Читать дальше )

Нефть месяц торговалась в широком диапазоне (канале) величиной в $6 (10%), после атаки дронов на Арамко нефть пробила верхнее сопротивление — максимум канала $64 и выросла почти до уровня $70, то есть те же $6. Сейчас большой вопрос достаточно ли будет факта о восстановлении к концу сентября добычи нефти Арамко до прежних уровней, чтобы вернуть котировки в диапазон $58-64. Скорее всего нет. Так как теперь очевидно выше премия за риск новых атак, провокаций и обострения отношений США с Ираном (вплоть до горячей стадии). Так что видимо теперь надо настраиваться на блуждания котировок в новом диапазоне $64-70 у поддержки которого мы сейчас и находимся. А уровень $64 как раз выступал сопротивлением в предыдущем теперь нижнем шестидолларовом диапазоне.



Да и не забываем, что сегодня ночью запасы от Института нефти, а завтра от Минэнерго.

Берегите свои нервы, участники безумного рынка нефти. 

https://t.me/singpoint

Очень подозрительная история...
Что это было можно только гадать, но у меня следующие версии:
1. Сводили на стопы сидящих со вчера и набирающих позиции в лонгах физиков и мелких участников рынка которых был перевес над юриками и крупными хеджерами, чтобы себе зайти в лонг по меньшим ценам.
2. Кто-то из банков или крупных фондов (а может и целая группа) активно шортили рынок после увольнения Болтона и сильно встряли вплоть до маржинкола на резком +15%, с этим может быть связан резкий скачок ставки REPO овернайт в США — кризис краткосрочной ликвидности, для этого слух пустили в Reuters чтобы выйти из шортов. Я имею ввиду не просто банальный фьючерс на нефть, а всю совокупность связанных позиций: опционы, в том числе внебиржевые с крупными хеджерами, производные по типу ETN, структурированные ноты на нефть, акции нефтяных компаний и производные на них и т.д. и т.п. Индустрия построенная и завязанная на две цифры Brent и WTI огромная гораздо больше чем кажется, это триллионы из которых очевидно существенная часть не была корректно захеджирована… фьючерсы лишь верхушка айсберга.

( Читать дальше )

Очевидных трендов нет, оценки противоречивые как и новостной поток.

Акции США в неопределённости так как очевидна краткосрочная слабость, но долгосрочные оценки всё ещё позитивные. Значительная смена настроения на негативное произойдёт при снижении индекса S&P500 ниже минимумов прошлой недели. 
Акции РФ достигли исторических максимумов индексом Московской Биржи, но присутствует краткосрочная слабость покупателей из-за глобальной неопределённости дальнейшего роста рынка акций. Кончено дальнейший рост нефти, который сейчас выглядит очень вероятным, способен вытянуть российский индекс выше максимумов за счет роста акций нефтяных компаний имеющих высокий вес, поэтому на мой взгляд сейчас лучше иметь точечные позиции в трендовых отраслях и акциях чем в индексе (широком рынке). При этом необходимо опасаться коррекции при резком снижении мировых рынков.
Золото продолжает торговаться в боковике окруженное существенными поддержками и сопротивлениями и пока ясности в дальнейшем направлении нет. Удерживание уровней даёт позитивный краткосрочный сигнал, но для продолжения роста необходимо закрепиться выше 1520-1525 что оживит долгосрочные и среднесрочные оценки.

( Читать дальше )