комментарии Дмитрий Качалов на форуме

  1. Логотип Россети (ФСК)
    ФСК. Завершение второй волны.

    О ФСК писал в апреле. Тогда в качестве основного варианта рассматривал окончание волны (ii) после формирования двойного зигзага и выход на рост в волну (iii) после пробоя сопротивления. По факту рост на пробое сопротивления получили, но в рамках альтернативного варианта с усложнением волны (ii). Рост достиг уровня вершины (i), после чего последовало снижение, оформляющее всю коррекцию в (ii) до плоскости. Триггером для снижения выступила дивидендная отсечка.

    ФСК. Завершение второй волны.
    ➡️ В настоящий момент на графике можно наблюдать намек на окончание пятерки в волне с of(ii) и завершение волны (ii) по нескольким факторам:

    1️⃣ Разворот произошел на отметке 0,1920, где расположен уровень 0,786 по Фибо коррекции к волне (i).
    2️⃣ Всплеск объема в несколько раз относительно среднедневного в момент отскока.
    3️⃣ Волна [5]of c развивалась на фоне дивергенции как на таймфреймах от часа до дня.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Палладий
    Палладий. Разворот на третью в третьей?

    Глобальная структура не очень ясна, но пока рост с марта 2020 похож на заходные волны [i]-[ii]-(i)-(ii).

    Палладий. Разворот на третью в третьей?
    ➡️ На графике показаны последние полгода торгов, где можно увидеть техничную пятерку в импульсе (i) и глубокую коррекцию к нему в волне (ii), представляющую собой двойной зигзаг wxy.

    Разворот в вершине [c]of y of(ii) произошел на ценах 2260 – 2270, где сошлись два Фибо уровня: коррекционный 0,9 для волны (ii) и проекционный 1,236 для импульса [c] в зигзаге y.

    📌 Если уйти на часовой таймфрейм, то станет видно, что рост последних двух дней от отметки 2260 идет в форме пятиволнового импульса. Предположительно это начало волны (iii)of[iii].

    Интересная область для входа будет на коррекции к этому первому импульсу. Если начнем корректироваться с текущих, то это область 2340 – 2390 долларов за унцию.

    📈 В качестве целей осторожно отмечу текущий максимум в районе 3000 долларов.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип ГМК Норникель
    Норникель. Нисходящее движение подходит к концу.

    Давно не писал о Норникеле, т.к. не было понимания происходящего. Сейчас получилось увидеть приемлемый глобальный сценарий и довольно детально разметить локальную структуру.

    Норникель. Нисходящее движение подходит к концу.
    ➡️ На четырехчасовом таймфрейме все движения после выхода из треугольника волны [iv] в ноябре 2020 создают впечатление троек. Нет классических импульсов, несмотря на местами выраженный резкий рост. Исходя из этого предполагаю, что волна [v] развивается в формате конечной диагонали. Тогда сейчас подходит к концу волна x of(iii)of[v].

    Норникель. Нисходящее движение подходит к концу.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип ТМК
    ТМК. Треугольник перед финальным рывком к отсечке.

    По просьбе подписчика из общего чата в телеграмм сегодня посмотрим на график ТМК в преддверии дивидендной отсечки. Дата закрытия реестра 17.09.21.

    ТМК – Российская металлургическая компания. ТМК является крупнейшим в мире производителем стальных труб для нефтегазового сектора и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса. Общий объем реализации труб в 2020 году составил 2,8 млн тонн. Бизнес сосредоточен на обеспечении потребностей мировой нефтегазовой отрасли, доля которой в структуре потребителей компании составляет 74%.

    ТМК. Треугольник перед финальным рывком к отсечке.

    ➡️ По объему торгов бумага не очень ликвидная, поэтому и красивых волновых структур здесь ожидать не приходится. На участке последних 6 месяцев можно увидеть сначала резкий рост в марте, и затем, после коррекции, такой же резкий рывок вверх с середины июля. Коррекция хорошо раскладывается на двойной зигзаг. Здесь также можно обратить внимание, как аккуратно отрабатывались границы вил в июле.
    Последовавший далее рост считаю пока незавершенным. После распродажи от отметки 117 на максимальных объемах в этом году последовало узкое накопление, которое предположительно формируется в треугольник.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип bitcoin
    Bitcoin. Заход на обновление годового минимума.

    Продолжаю разбирать движение в Биткоине. Первый пост можно найти здесь.

    Bitcoin. Заход на обновление годового минимума.
    ➡️ Подтвердился предполагаемый мною вариант 1️⃣ из прошлого обзора. Резкое снижение в середине мая было волной (iii) нисходящего импульса [a], который в свою очередь дал старт коррекционному зигзагу [a][b][c].
    Сейчас также можем увидеть и уже сформировавшуюся, судя по всему, волну [b]. Локальный разворот произошел около отметки 42600. В ее районе сошлись проекции по Фибо для целей самой волны [b] и ее подволны (y) – 0,382 и 1,618 соответственно.

    О возобновлении нисходящего движения при достижении цен 42000 – 43000$ я писал на прошлой неделе в публикации с комментариями.

    На данный момент в соответствии с текущей разметкой ожидаю продолжение снижения, которое пройдет в формате пятиволнового импульса в завершающей волне [c] рассматриваемого коррекционного зигзага.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип PETROPAVLOVSK
    Петропавловск. Точки входа на возобновление роста.

    Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk PLC) — одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Компания зарегистрирована в Великобритании, головной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, основные активы находятся в России преимущественно в Амурской области. По объему производства золота в России находится на 3-ем месте после Полюса и Полиметалла. Акции компании входят в расчёт индексов FTSE 250 и FTSE Gold mining.

    Листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) состоялся в 2002 году. За время публичной торговли акции отличались дикой волатильностью, сначала продемонстрировав рост х15 за 4 года с момента размещения, а затем, в течение 8 лет, потеряв почти всю свою стоимость. Цена на бумагу опустилась с 1600$ до5$. Поторговавшись в диапазоне 5$-8$ в 2015-2019 годах акции начали расти вновь. Летом 2020 было проведено первичное размещение на ММВБ.

    Петропавловск. Точки входа на возобновление роста.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип золото
    GOLD. Два варианта движения.

    Обновленную разметку по Золоту публиковал чуть более двух недель назад здесь.

    GOLD. Два варианта движения.

    Цена по-прежнему находится в волне bof(b)of[iii], где [iii] – часть конечной диагонали. А я в среднесрочной перспективе все также ожидаю снижения в диапазон 1730 – 1760, который рассматриваю, как потенциальную зону для старта восходящей волны (c )of[iii].

    ➡️ Сейчас акцентирую внимание на локальной картине. Рост, который я прогнозировал в прошлом обзоре состоялся (даже удалось зайти по ожидаемым ценам при хорошем откате вниз), но цель не была достигнута.
    📌 Я обращал внимание на зеркальный уровень 1850 долларов, где также находится Фибо 0,618 для волны b, а волна [c]ofb сравнялась бы по размеру с [а]ofb.
    📌 А отработал в итоге уровень 1830 долларов, где [c]ofb = 0,618 от [а]ofb, а сама волна b достигла коррекционного уровня 0,5 по Фибо. Уровень 0,618 в целом достаточно часто отрабатывает для второй волны зигзага.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип ВК | VK
    MAIL. Глубокий зигзаг подходит к концу.

    Рост с момента прошлого прогноза не оправдал ожиданий, оказавшись все-таки лишь волной (b)of[ii]. Таким образом, после небольшого подъема, снижение в волне [ii] продолжилось, формируя более крупный одинарный зигзаг.

    MAIL. Глубокий зигзаг подходит к концу.

    ➡️ Все июльское снижение от уровня 1675 я рассматриваю в качестве пятиволнового импульса в завершающей волне (с ) зигзага [ii]. Соответственно, сейчас цена находится либо в волне iv, либо в волне v импульса (с ).

    📌 В качестве целевой области снижения и хорошей зоны для покупки выделяю уровень 1480 – 1490. Скорее всего, разворот от данной зоны подтвердится дивергенцией по RSI с последним минимумом – вершиной iii of(c ).

    ➖ Отмена сценария и пересмотр разметки при уходе ниже 1465.

    Telegram Patient trading



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип ММК
    ММК. Промежуточная фиксация.

    За сегодняшнее утро двумя частями полностью зафиксировал спекулятивную часть позиции по ММК, которую открывал через фьючерсный контракт в понедельник. О входе писал здесь.

    ММК. Промежуточная фиксация.

    ➡️ На прикрепленном графике с таймфреймом 15 минут можно увидеть, что цена не дошла 20 копеек до ожидаемого уровня коррекции 60 рублей. Почему этот уровень был интересен, я писал в прошлом посте.

    За несколько дней сформировали довольно техничную пятерку наверх с видимым треугольником в волне [4]. Предполагаю, что это движение окончено, учитывая мощный всплеск объема и спекулятивные фиксации на крайне позитивном отчете. А также достигнутые цели по Фибо, где волна [3] была равна 0,786 волны [1], а волна [5] равна 0,786 волны [3].

    Позицию в акциях без плеча продолжу удерживать. Допускаю, что снова зайду в лонг по фьючерсу пониже, если будет такая возможность. Интересный уровень здесь 63,7 рублей, где находится уровень 0,382 по Фибо и вершина [4].

    💵 Размер движения по акции составил 7,7%. Доходность на используемые средства составила 49,8% за счет торговли фьючерсными контрактами.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип ММК
    ММК. Выход на пятую волну.

    После максимума в конце апреля, бумага на 2 месяца ушла в коррекцию. В рамках глобальной разметки выделяю весь рост с весны 2020 по конец апреля 2021 в качестве волны 3.

    ММК. Выход на пятую волну.
    ➡️ Вижу несколько факторов, говорящих о том, что сейчас мы, вероятно, наблюдаем окончание коррекции в волне 4 и локальный разворот:

    1️⃣ Сформировался техничный и визуально аккуратный зигзаг [a][b][c].
    2️⃣ Волна [a] по размеру равна волне [c].
    3️⃣ Минимум волны [c] расположен точно на медиане восходящих вил, которую ранее цена уже замечала.
    4️⃣ После отскока сформировалось пятиволновое движение наверх. Пока что этот рост рассматриваю, как волну (i)of[i]of5.


    ММК. Выход на пятую волну.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип ЛСР Группа
    ЛСР. Новый цикл роста?

    ➡️ Рассмотрим восстановление котировок после просадки весной 2020. Предполагаю, что с достижением отметки 1000 рублей за акцию в конце октября 2020, цена окончательно сформировала импульс (i) и ушла в коррекцию в волне (ii). Медленное сползание в волне (ii) рассматриваю как двойной зигзаг wxy и допускаю, что на открытии 17 июня мы увидели локальный минимум и окончание коррекции на отметке 733 рубля.
    ЛСР. Новый цикл роста?

    ➡️ Движение с середины мая похоже на начало нового цикла роста в волне (iii). Есть визуально понятная пятиволновка [1] и резкая глубокая коррекция к ней, достигнувшая отметки 0,786 по Фибоначчи. Дальнейший рост был поддержан заметным всплеском объемов 18 и 21 июня.
    ЛСР. Новый цикл роста?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип золото
    GOLD. Вариант дальнейшего движения.

    Прошлый разбор был в начале апреля. Его можно найти здесь. Ожидаемого мной финального снижения не произошло, а формация двойного зигзага (w)(x)(y) по факту была завершена уже при первом касании уровня 1680 долларов за унцию.

    Обновил разметку по инструменту. Нахожу локальную ситуацию интересной для торговли. Также с учетом появившихся структур чуть прояснилась более масштабная картина.

    GOLD. Вариант дальнейшего движения.

    ➡️ На дневном графике рост с сентября 2019 по август 2020 никак не получается представить в виде 5 волн, несмотря на его резкий импульсный характер. К тому же последний его участок, с марта 2020, представляет собой очень техничный зигзаг. Учитывая эту информацию, можно предположить, что перед нами начало конечной диагонали в волне 5, как одна из немногих формаций, куда вписывается зигзагообразное трендовое движение.
    Рост с сентября 2019 по август 2020 предположительно является волной [i]of5. В таком случае коррекционный двойной зигзаг (w)(x)(y), который я рассматривал еще в апреле, составляет волну [ii]of5.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Сургутнефтегаз
    Сургутнефтегаз ап. Максимум перед отсечкой.

    Первоначально идею описывал в конце февраля.
    Вчера цена достигла целевой зоны — медианы восходящих вил, а также отметки 49 рублей за акцию, о которой писал в последнем посте.

    Сургутнефтегаз ап. Максимум перед отсечкой.
    ➡️ Произошло это, скорее всего, в рамках последнего рывка перед отсечкой.
    В пользу этого предположения говорит очередной резкий всплеск объемов и намек на дивергенцию с предыдущим пиком 19 мая, который также прошел на повышенном объеме.

    ➡️ Несмотря на рекордный дневной объем в этом году, отмеченный 19 мая, коррекция не была столь глубокой, как я предполагал, а прошла в формате узкого вытянутого треугольника с минимальным откатом относительно предшествующего роста. В связи с этим, немного пересмотрел разметку последних месяцев, передвинув вершину волны v, и соответственно, вершины волн (iii) и [iii] на вчерашний пик.

    На отметке48,28 сходятся два проекционных уровня по Фибоначчи: волна (iii) ровно в 2 раза больше волны (i), а волна v равна расстоянию пройденному от начала волны i до вершины iii.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Банк Санкт-Петербург
    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.

    Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших региональных банков России, был основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. На данный момент среди банков России занимает примерно 15-ую строчку как по величине активов, так и по размеру собственного капитала. Обыкновенные акции банка торгуются на Московской бирже с 2011-го года.


    После первичного размещения по цене 141 рубля акции банка теряли в стоимости на фоне общей отрицательной динамики рынка РФ. Снижение постепенно скруглялось, и котировки достигли дна в конце 2014 года, торгуясь на тот момент в районе 23 рублей.

    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.
    ➡️ Предполагаю, что с приходом 2015 года бумага встала в восходящий тренд. А монотонное снижение с начала 2017 до середины 2020 имело коррекционный характер после мощного двухлетнего роста – акции увеличились в стоимости в 3 раза в течение волны 1. Определенно, имел место эффект низкой базы, но факт остается фактом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Дмитрий Качалов, не совсеи на мой взгляд точно
    стоимость акции определяется ожиданиями а не волнами
    ожидания
    — постоянный рост прибыли почти на 100 процентов в год
    --ожидаемый рост ставки цб доконца года на уровень 6.5-6.75 процент
    ---укрепление рубля — из-за роста нефти и ожидания более сильного роста нефти
    — как следствие — рост див доходности на ближ годы до двузначного уровня
    ----сильный недооцен капитала почти в 2.5-3 раз
    а локальные движения ---это мелкие краткосрочные игры


    znak, Кажется, недавно я отвечал вам на форуме МТС, но конструктивной беседы не получилось. Попробуем еще раз?

    Стоимость акций определяется ожиданиями рынка — полностью согласен.
    Среди перечисленных вами факторов только рост див.доходности я могу воспринимать, как действительно хороший и понятный триггер к переоценке бумаг.
    Рост прибыли? — Посмотрел динамику ЧП по МСФО — рост есть, но он нормальный, не взрывной (да и какой взрывной рост на рынке банковских услуг в отсутствии инноваций?), плюс был год, когда ЧП просела. Рост на 100% в будущем? Откуда такие ожидания, когда усредненный рост за последние 5 лет составил 20-25% в год? Почему этим ожиданиям нужно верить? К слову 20-25% уже очень красиво, откуда вообще 100%?
    Укрепление рубля? — Уверены? А рост нефти продолжится? И ожидания роста завтра не могут внезапно смениться из-за новых факторов, которые сейчас никто не берет во внимание?
    Недооценка капитала? — Да БСПБ года с 2015 как раз ходит в разряде недооцененных, но только переоценка почему-то все никак не происходит. Так может все не так очевидно?
    Мелкие краткосрочные игры? — В первую очередь я говорю о глобальном тренде, и прикладываю недельный график.

    Я не хочу сказать, что ваши мысли неверны и компания плохая. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что в фундаментальном подходе подводных камней ничуть не меньше, чем в техническом анализе.
    Сам я не знаток фундаментала. Что-то я понимаю, какие-то адекватные выводы могу сделать, но редко стану ставить свои деньги на тот или иной исход только по оценке информационного/экономического фона. Потому что очень многие вещи могут очень быстро меняться. И то, что вчера казалось очень логичным, сегодня развернется на 180 градусов.
    Если вы так уверенно в этом всем ориентируетесь — флаг вам в руки. Я же больше полагаюсь на структурный анализ графика, потому что сейчас, уже на своем опыте, вижу закономерности, которые работают.

    Дмитрий Качалов, для того чтобы грамотно рассуждать нужно быть следующим знатоком
    — хотя бы прочитать основные главы книги О стоимости компании — автор ДАМОДАРАН
    — понять как эти принципы работают у нас
    — понимать --хорошо и хорошо понимать теханализ
    и его особенности работы на нашем рынке ( если прочитали ЭЛДЕРА
    пытаетесь его использовать на нашем рынке
    то скорее ---это путь к большим потерям
    и еще многое другое — поэтому если не знаете фундаментал и с логикой проблема
    то рассуждать и рисковать своми кровными не очень советую

    znak, С точки зрения подхода мы с вами говорим на разных языках. Я прекрасно понимаю, что вы оперируете фунтаменталом на большом горизонте. Но я в этой истории скорее спекулянт, и редко когда применяю свою логику к графикам с недельным тф, оперируя, по большей части на H1-H4 и ниже.
    Вы ушли от темы по БСПБ. Как ваши тезисы должны повлиять на цену акции в моменте?
    И к чему здесь был Элдер?


    Дмитрий Качалов, какой теханализ H1-H4 в акции --дневной оборот которой
    можно взять одной свечкой средний инвестор-юрик

    znak, Ладно, убеждать вас в чем-либо не вижу смысла.
  15. Логотип Банк Санкт-Петербург
    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.

    Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших региональных банков России, был основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. На данный момент среди банков России занимает примерно 15-ую строчку как по величине активов, так и по размеру собственного капитала. Обыкновенные акции банка торгуются на Московской бирже с 2011-го года.


    После первичного размещения по цене 141 рубля акции банка теряли в стоимости на фоне общей отрицательной динамики рынка РФ. Снижение постепенно скруглялось, и котировки достигли дна в конце 2014 года, торгуясь на тот момент в районе 23 рублей.

    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.
    ➡️ Предполагаю, что с приходом 2015 года бумага встала в восходящий тренд. А монотонное снижение с начала 2017 до середины 2020 имело коррекционный характер после мощного двухлетнего роста – акции увеличились в стоимости в 3 раза в течение волны 1. Определенно, имел место эффект низкой базы, но факт остается фактом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Дмитрий Качалов, не совсеи на мой взгляд точно
    стоимость акции определяется ожиданиями а не волнами
    ожидания
    — постоянный рост прибыли почти на 100 процентов в год
    --ожидаемый рост ставки цб доконца года на уровень 6.5-6.75 процент
    ---укрепление рубля — из-за роста нефти и ожидания более сильного роста нефти
    — как следствие — рост див доходности на ближ годы до двузначного уровня
    ----сильный недооцен капитала почти в 2.5-3 раз
    а локальные движения ---это мелкие краткосрочные игры


    znak, Кажется, недавно я отвечал вам на форуме МТС, но конструктивной беседы не получилось. Попробуем еще раз?

    Стоимость акций определяется ожиданиями рынка — полностью согласен.
    Среди перечисленных вами факторов только рост див.доходности я могу воспринимать, как действительно хороший и понятный триггер к переоценке бумаг.
    Рост прибыли? — Посмотрел динамику ЧП по МСФО — рост есть, но он нормальный, не взрывной (да и какой взрывной рост на рынке банковских услуг в отсутствии инноваций?), плюс был год, когда ЧП просела. Рост на 100% в будущем? Откуда такие ожидания, когда усредненный рост за последние 5 лет составил 20-25% в год? Почему этим ожиданиям нужно верить? К слову 20-25% уже очень красиво, откуда вообще 100%?
    Укрепление рубля? — Уверены? А рост нефти продолжится? И ожидания роста завтра не могут внезапно смениться из-за новых факторов, которые сейчас никто не берет во внимание?
    Недооценка капитала? — Да БСПБ года с 2015 как раз ходит в разряде недооцененных, но только переоценка почему-то все никак не происходит. Так может все не так очевидно?
    Мелкие краткосрочные игры? — В первую очередь я говорю о глобальном тренде, и прикладываю недельный график.

    Я не хочу сказать, что ваши мысли неверны и компания плохая. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что в фундаментальном подходе подводных камней ничуть не меньше, чем в техническом анализе.
    Сам я не знаток фундаментала. Что-то я понимаю, какие-то адекватные выводы могу сделать, но редко стану ставить свои деньги на тот или иной исход только по оценке информационного/экономического фона. Потому что очень многие вещи могут очень быстро меняться. И то, что вчера казалось очень логичным, сегодня развернется на 180 градусов.
    Если вы так уверенно в этом всем ориентируетесь — флаг вам в руки. Я же больше полагаюсь на структурный анализ графика, потому что сейчас, уже на своем опыте, вижу закономерности, которые работают.

    Дмитрий Качалов, для того чтобы грамотно рассуждать нужно быть следующим знатоком
    — хотя бы прочитать основные главы книги О стоимости компании — автор ДАМОДАРАН
    — понять как эти принципы работают у нас
    — понимать --хорошо и хорошо понимать теханализ
    и его особенности работы на нашем рынке ( если прочитали ЭЛДЕРА
    пытаетесь его использовать на нашем рынке
    то скорее ---это путь к большим потерям
    и еще многое другое — поэтому если не знаете фундаментал и с логикой проблема
    то рассуждать и рисковать своми кровными не очень советую

    znak, С точки зрения подхода мы с вами говорим на разных языках. Я прекрасно понимаю, что вы оперируете фунтаменталом на большом горизонте. Но я в этой истории скорее спекулянт, и редко когда применяю свою логику к графикам с недельным тф, оперируя, по большей части на H1-H4 и ниже.
    Вы ушли от темы по БСПБ. Как ваши тезисы должны повлиять на цену акции в моменте?
    И к чему здесь был Элдер?
  16. Логотип Банк Санкт-Петербург
    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.

    Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших региональных банков России, был основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. На данный момент среди банков России занимает примерно 15-ую строчку как по величине активов, так и по размеру собственного капитала. Обыкновенные акции банка торгуются на Московской бирже с 2011-го года.


    После первичного размещения по цене 141 рубля акции банка теряли в стоимости на фоне общей отрицательной динамики рынка РФ. Снижение постепенно скруглялось, и котировки достигли дна в конце 2014 года, торгуясь на тот момент в районе 23 рублей.

    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.
    ➡️ Предполагаю, что с приходом 2015 года бумага встала в восходящий тренд. А монотонное снижение с начала 2017 до середины 2020 имело коррекционный характер после мощного двухлетнего роста – акции увеличились в стоимости в 3 раза в течение волны 1. Определенно, имел место эффект низкой базы, но факт остается фактом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Дмитрий Качалов, не совсеи на мой взгляд точно
    стоимость акции определяется ожиданиями а не волнами
    ожидания
    — постоянный рост прибыли почти на 100 процентов в год
    --ожидаемый рост ставки цб доконца года на уровень 6.5-6.75 процент
    ---укрепление рубля — из-за роста нефти и ожидания более сильного роста нефти
    — как следствие — рост див доходности на ближ годы до двузначного уровня
    ----сильный недооцен капитала почти в 2.5-3 раз
    а локальные движения ---это мелкие краткосрочные игры


    znak, Кажется, недавно я отвечал вам на форуме МТС, но конструктивной беседы не получилось. Попробуем еще раз?

    Стоимость акций определяется ожиданиями рынка — полностью согласен.
    Среди перечисленных вами факторов только рост див.доходности я могу воспринимать, как действительно хороший и понятный триггер к переоценке бумаг.
    Рост прибыли? — Посмотрел динамику ЧП по МСФО — рост есть, но он нормальный, не взрывной (да и какой взрывной рост на рынке банковских услуг в отсутствии инноваций?), плюс был год, когда ЧП просела. Рост на 100% в будущем? Откуда такие ожидания, когда усредненный рост за последние 5 лет составил 20-25% в год? Почему этим ожиданиям нужно верить? К слову 20-25% уже очень красиво, откуда вообще 100%?
    Укрепление рубля? — Уверены? А рост нефти продолжится? И ожидания роста завтра не могут внезапно смениться из-за новых факторов, которые сейчас никто не берет во внимание?
    Недооценка капитала? — Да БСПБ года с 2015 как раз ходит в разряде недооцененных, но только переоценка почему-то все никак не происходит. Так может все не так очевидно?
    Мелкие краткосрочные игры? — В первую очередь я говорю о глобальном тренде, и прикладываю недельный график.

    Я не хочу сказать, что ваши мысли неверны и компания плохая. Я лишь обращаю ваше внимание на то, что в фундаментальном подходе подводных камней ничуть не меньше, чем в техническом анализе.
    Сам я не знаток фундаментала. Что-то я понимаю, какие-то адекватные выводы могу сделать, но редко стану ставить свои деньги на тот или иной исход только по оценке информационного/экономического фона. Потому что очень многие вещи могут очень быстро меняться. И то, что вчера казалось очень логичным, сегодня развернется на 180 градусов.
    Если вы так уверенно в этом всем ориентируетесь — флаг вам в руки. Я же больше полагаюсь на структурный анализ графика, потому что сейчас, уже на своем опыте, вижу закономерности, которые работают.
  17. Логотип Банк Санкт-Петербург
    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.

    Банк «Санкт-Петербург» — один из крупнейших региональных банков России, был основан в 1990 году. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда. На данный момент среди банков России занимает примерно 15-ую строчку как по величине активов, так и по размеру собственного капитала. Обыкновенные акции банка торгуются на Московской бирже с 2011-го года.


    После первичного размещения по цене 141 рубля акции банка теряли в стоимости на фоне общей отрицательной динамики рынка РФ. Снижение постепенно скруглялось, и котировки достигли дна в конце 2014 года, торгуясь на тот момент в районе 23 рублей.

    БСПБ. Хорошая перспектива после назревшей коррекции.
    ➡️ Предполагаю, что с приходом 2015 года бумага встала в восходящий тренд. А монотонное снижение с начала 2017 до середины 2020 имело коррекционный характер после мощного двухлетнего роста – акции увеличились в стоимости в 3 раза в течение волны 1. Определенно, имел место эффект низкой базы, но факт остается фактом.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Аэрофлот
    Аэрофлот. Продолжение роста.

    Об Аэрофлоте писал совсем недавно.
    Ценовое движение подтверждает мое предположение о том, что первое снижение от отметки 74 рубля было слишком импульсным, чтобы являться целиковой коррекцией. На данный момент цена четко отрисовала вариант 1️⃣ из прошлого поста, сформировав зигзаг ABC, достигнувший отметки 0,618 по Фибо.
    Аэрофлот. Продолжение роста.

    ➡️ В данный момент ситуация на графике похожа на старт волны (3). Уход под зеркальный уровень 68 был недолгим, и последние несколько часов бумагу активно выкупают. В случае закрепления на текущих значениях 68,5 – 69 можно будет констатировать ложный пробой, и эта зона станет хорошей точкой входа.

    📈 Ближайшая цель находится в районе медианы восходящих вил.
    Дополнительно можно выделить в зигзаге ABC волны Вульфа. Первая цель по данному паттерну находится на отметке 71, следующая на пересечении с черной точечной линией.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип OZON | ОЗОН
    OZON. Продолжение роста в канале.

    С момента прошлой публикации цена достигла одной из целевых отметок в виде медианы бОльших вил Шифа. Движение по-прежнему развивается в рамках обозначенного ранее канала. Сейчас данный канал я дополнил вилами, чтобы иметь возможность видеть его медиану. И как раз эту медиану цена сейчас тестирует во второй раз, прижимаясь к ней все ближе.

    OZON. Продолжение роста в канале.

    ➡️ Ожидаю, что цена пробьет как медиану малого канала, так и почти горизонтальную медиану больших вил Шифа.

    📈 В качестве следующих целей сверху выделяю верхнюю границу малого канала и верхнюю границу срединного канала больших вил Шифа (выделена зеленым цветом). Если обозначать цену, то это ориентировочно 4600 рублей за акцию.

    Сейчас позиция в плюсе примерно на 10%. Продолжу удерживать в полном объеме.

    ➖ Стоп подтянул под уровень 4200.

    Сложно судить сможет ли цена уйти выше моих целей в случае продолжения роста, поэтому входить в настоящий момент я бы уже не стал.

    Telegram Patient trading



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип Магнит
    Магнит. Потенциальный шорт.

    С момента прошлого обзора бумага очень точно отрисовывает ожидаемый зигзаг. Сейчас цена практически достигла области 5700, где находится пересечение верхней границы вил Шифа и медианы классических вил. Также здесь сходятся цели по Фибо для волн [C], y и (b).

    Магнит. Потенциальный шорт.
    Магнит. Потенциальный шорт.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: