1.Goldman Sachs повысил свой прогноз относительно нефтяных цен на следующий год. По его ожиданиям, средняя стоимость сырья в 2018 г. составит 62 доллара за баррель. Предыдущий ориентир был на уровне в 58 долларов. Однако в последующие годы стоимость бочки снизится: в 2019 г. до 59,5 долларов, а в 2020 г. до 53 долларов.

С ростом цен и положительными новостями, все уверены не только в краткосрочном росте черного золота, но и стабильных долгосрочных перспективах. Это напоминает ситуацию, когда все всё знают и во всем уверены. Что происходит потом, уже описывалось не раз.

2. Минфин и ЦБ готовы к бегству инвесторов.  “Минфин и Центробанк РФ имеют достаточно богатый опыт для противодействия шокам на финансовых рынках, – сказал заместитель главы долгового департамента Минфина Петр Казакевич… – Мы рассчитываем, что совокупностью этих инструментов и спроса со стороны российских инвесторов возможный выход нерезидентов будет компенсирован”.

( Читать дальше )

С момента нашего предыдущего обзора , ситуация на рынке  не изменилась. Была сделана небольшая коррекция в ходе которой золото практически достигло 1300 , а серебро почти 17.5 . После чего, как и ожидалось, снижение продолжилось. Прогноз остаётся прежним, как и графики.

Золото

На данный момент это основной сценарий. Краткосрочно, есть несколько вариантов развития движения, которые не меняют основное направление. Альтернативный сценарий роста на 1450  пока остаётся теоретическим.

Серебро

( Читать дальше )

“Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам рассказал о текущей ситуации в экономике и перспективах развития: ВВП страны возобновил рост, и правительство готово к реформам для ускорения экономики.Экономика вышла из рецессии и вошла в стадию роста. В прошлом году было падение ВВП на 0,2%. По итогам текущего года рост ВВП РФ составит около 2% и соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах, отметил премьер”.

Такими словами была провозглашена очередная победа над “загнивающим западом”. Как показывает недавняя история: подобные заявления делаются перед началом нового погружения, вспомнить хотя бы небезызвестного Улюкаева и его очередное дно. Если же разобраться детальнее, то достаточно посмотреть вот на этот график и что способствовало “среднемировым темпам роста, как в развитых странах” .

( Читать дальше )

1.”Организация стран-экспортеров нефти по итогам заседания 30 ноября опубликовала официальное заявление о продлении сокращения объемов добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до декабря 2018 г.”

Уже которую неделю возле этого события связан повышенный ажиотаж экспертов и аналитиков. Однако рассмотрим подробнее: суточная добыча составляет около 96 млн. бар. сут., это значит, что добыча сокращена на 1,9 %. И это не учитывается рост сланцевой добычи в США, которая вполне может нивелировать данное достижение. В предыдущих материалах, мы не раз рассматривали отсутствие влияния баланса спроса-предложения на цену . В статье от 26.09 мы перешли к сценарию движения к 65, после : 09.11 подтвердили его и указали на его один небольшой максимум, который продолжаем ожидать в ближайшее время. Могут ли оставаться вопросы, кто управляет рынком: фундаментальные сказки или настроения толпы ?

( Читать дальше )

Еще в прошлом году , рассматривая перспективу этой криптовалюты (которая колебалась на тот момент на уровне 600-700 ) мы предсказывали промежуточную цель  2000 (волна 3) и после коррекции еще одно движение наверх. Тогда, многими такие уровни воспринимались как фантастика, сегодня же о такой цене смешно говорить.

Делать какой-то подробный волновой анализ данного инструмента смысла (рассмотрим только общие цели). Важно понимать общую тенденцию, а ответ  на вопрос: что будет дальше даст  вот этот график.

 

 

Знаменитая “тюльпановая лихорадка” в Нидерландах, очень напоминает вот этот график.

( Читать дальше )

Именно на такой сценарий из заголовка становится основным в движении индекса. В последних обзорах , мы придерживались мнения о том, что S&P 500 должен сделать коррекцию 10-15% и после этого отправится в последний путь, показав финальные максимумы уже во второй половине весны 2018 г. Продолжение роста индекса выше 2600 заставляет нас пересмотреть этот сценарий на более радикальный

Как видно на графике, коррекция 4 оказалась менее серьёзной чем ожидалось, после чего продолжился рост, который в данной интерпретации будет последним и возможно уже до нового года будет поставлена точка в цикле, который длился не одно десятилетие. Отметим, что данный сценарий является основным, но альтернативный вариант также нельзя отбрасывать (их вероятностное соотношение оцениваем как 60 на 40). В ближайшее время, индекс должен сделать движение, волновая структура которого определит среднесрочный тренд, а также окончательные цели (наш основный вариант на данный момент 

( Читать дальше )

В последний раз , когда мы рассматривали ситуацию на рынке forex, она была на перепутье. Как обычно в ситуациях  близких к развороту,  основными были два сценария: 1. Коррекция и еще небольшой рост. 2. Начало разворота. Более определенно тогда говорили только о паре доллар-иена. Ситуация по ней не изменилась и на текущий момент.

Движение по паре может иметь несколько интерпретаций, однако среднесрочный и долгосрочный сценарий остаётся неизменным.

EUR/USD

( Читать дальше )

В последний раз анализируя движение пары , мы рассматривали два сценария его развития. За это время курс опустился к 57, после чего началось укрепление доллара. На данный момент предполагаем, что данная тенденция продолжится и дальше. В первую очередь нужно отметить ситуацию на рынке ОФЗ.

Считаем, индекс сформировал импульс (есть только варианты с каких уровней уйдем на коррекцию). Это основной сценарий, окончательно его подтвердит новый минимум после коррекции. Альтернативный, пусть и маловероятный, предполагает еще один максимум.

Уже не первый раз отмечаем – рынок ОФЗ является основным “драйвером” курса рубля, а цена на нефть, пусть и имеет некоторое значение , но далеко  не такое важное, как ей приписывалось аналитиками и экспертами. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на графики  Brent (wti), рубля, офз и станет понятно :  пара уже давно “отвязалась” от нефти,  продолжение её роста также не особо повлияет на развитие ситуации. Поэтому, возвращаясь к нашему основному сценарию, можно сказать, что “песня рубля спета”. Это не значит, что прямо завтра или до нового года  120, как не могут дождаться самые нетерпеливые. В данной ситуации важно ориентироваться на долгосрочную тенденцию, особенно если вы обычный человек, а не трейдер – профессионал. Для тех, кто верит в российскую валюту, тоже есть “хорошие новости”, вы увидите 48-50  … правда после деноминации .+

( Читать дальше )

В последнем обновлении от 26.09 (дополнительное), мы сделали прогноз по дальнейшему росту нефти Brent  и установлению новых максимумов (цели 62-65). За полтора месяца роста цена немного не дошла до отметки 65, однако предполагаем, что после небольшой коррекции она достигнет этого уровня и уйдет немного выше. График движения остаётся прежним с предыдущего обзора.  Подписчики закрытого раздела  могли следить за краткосрочными движениями в этот период, знали об уровнях отмены и подтверждения различных сценариев. Читатели могут ознакомиться с его работой с 07.10 по 25.10 включительно.

Как видим, с точки зрения волнового анализа данный сценарий был предсказуем. Для сторонников “фундаментального анализа” аналитики и эксперты только теперь пояснили, почему так произошло. Оказывается, это двухгодичная борьба ОПЕК за сокращение добычи. В предыдущих материалах, мы разбирали, как его решения  имели противоположное влияние на цену . За год Brent подорожала более чем на 41% с $46,15 за баррель. А насколько изменился баланс спроса и предложения за этот период.



Да, спрос действительно стал немного выше, но очевидно, что баланс изменился  не на 41% и даже не на 10%. Тем более: умалчивается рекорд сланцевой добычи в США, но этот факт не вписывается в движение рынка, поэтому о нем пока не упоминают (вспомнят когда начнется падение). Есть и другие предположения:

( Читать дальше )

Развитие движения металлов, заставляет нас пересмотреть сценарий роста . В прошлый раз , мы указывали уровень 1375 ключевым для золота, только преодолев его можно было бы говорить о продолжении роста к 1450 -1480.  График не дошел до этой отметки, более того, продолжил снижение. На данный момент, это не отменяет сценарий роста , отметка 1375 остаётся основным уровнем подтверждения

На графике представлен альтернативный сценарий. После движения в треугольнике нас ожидает снижение в район 900.  Преодоление уровня 1263 сделает этот сценарий основным.

Еще более запутанная ситуация с серебром. Помимо основного бычьего сценария, есть  два альтернативных.

1.

( Читать дальше )