Я объявляю санкции Idemitsu, ENEOS, Mobil, Shell. Больше никаких масел и лубрикантов от данных производителей. Вместо этого, я проявляю гражданскую позицию и инвесторскую лояльность покупая масло Gazpromneft Premium или G-Energy. Чего и вам всем советую.

А вы знали, что Газпром производит масла по высшему стандарту ILSAC GF-6+ и даёт проверочный код на подлинность канистры, тогда как японские масла в 2 раза дороже и в лучшем случае GF-5? Не говоря уже про то, что там до трети просто «паль».



( Читать дальше )

Каждый россиянин гипотетически получит 100 тысяч долларов безвозвратно, безвозмездно, делай, что угодно. Это 16 триллионов долларов(всё ещё ниже, чем госдолг США на минуточку). Допустим, что первоначальная инфляция в уравнении не столь принципиальна, а товарно-денежный баланс не будет значительно перекошен(ради эксперимента). Импорт присутствует. Эмиссия рубля не увеличивается.





Как вы думаете:

• Станет ли Россия менее бедной, более справедливой и равноправной?
• Исчезнут ли бедняки и уменьшится ли тот разрыв между нищими и богатыми?
• Будет ли жильё доступнее, а жизнь лучше?

Поверите ли вы, если я вам скажу, что в таком эксперименте цены на жильё отбалансируются пропорционально количеству денег у людей на руках, ибо они тут же их понесут в недвижимость. Качество продуктов очень скоро начнёт падать, рядом с ними появятся более дорогие аналоги, которые на самом деле бывшие «обычные» продукты. Одни люди по-привычке спрячут все деньги и будут экономить по-максимуму не растратив ни цента из этих денег, вторые будут сметать полки с бытовой техникой, роскошью и автомобилями, а третьи наиболее предприимчивые будут эксплуатировать вторую категорию выжимая из них деньги. Всё чисто по Основному психологическому закону Кейнса. Качество жизни начнёт резко падать, общество разделяться на сверхбогатых и бедных людей, которым недостаёт, на улицах начнут появляться попрошайки(которые ещё буквально недавно имели по сто тысяч долларов).

( Читать дальше )

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Здесь я пытаюсь найти логику в действиях компании. Мнение долгосрочных инвесторов в VKCO знакомых со стратегией было бы особенно уместно.

Большинство из вас знакомо с продуктами VKCO по секторам, для удобства я приведу основные цифры:

1. Социальные сети и коммуникационные сервисы — 55%.
2. Игры — 30%.
3. Образовательные технологии — 7%.
4. Новые инициативы — 8%.

Давайте будем честны сами с собой, основная идея по продуктам основана на том, чтобы взять уже готовую модель, доработать её регионально для СНГ и вывести на рынок(если грубо) и это в общем работает, иногда даже превосходит оригинал.

Так например Вконтакте это наш Facebook, Аллоды Онлайн это наш World of Warcraft, GeekBrains(+Skillbox и Skillfactory) это наш Skillshare, VK клипы это TikTok, ICQ это нечто между WhatApp/Telegram и так далее…



( Читать дальше )

Речь пойдёт про Еврозону.

Bсе знакомы с такими терминами как:

Know your customer
Anti-money laundering
Source of funds
Source of wealth

В последнее время они стали особенно часто мелькать даже в российском инфополе, не говоря уже про Евросоюз. Их принципы расплывчаты и размыты(говорят, для того, чтобы злоумышленники не могли сформировать стратегию противодействия, некий security through obscurity), подробнее описано здесь, но если кратко то:

• банки самостоятельно(в реале может работать и «телефонное право») решают насколько скурпулезной будет проверка клиента и его денег, особенно если это депозит от иностранца(особенно россиянина)
• договора на вклад заключаются очень избирательно, проверки становятся всё абсурднее, вынуждая людей оправдываться прикладывая справки о доходах своих дедушек и бабушек
• презумпция невиновности и презумпция добросовестного налогоплательщика не работает, когда дело доходит до денежных вопросов
• незыблемость права собственности перестала быть абсолютной,
• даже российские олигархи больше не чувствуют себя зарубежом в безопасности

Под благовидным предлогом — сокращение коррупции, теневого рынка, повышение собираемости налогов и т.д. происходит, как мне кажется, нечто иное, по-началу может показаться, что это некая дополнительная санкционная нагрузка на россиян и тому подобное, мол без законодательного акта, на базе имеющейся коньюктуры, можно изымать у россиян что угодно, закидывая их бумажками с разного рода требованиями, но ведь это касается не только россиян, но и самих европейских граждан, что же тогда происходит?

( Читать дальше )

Для меня кризис закончился. Портфель снова позеленел(Не считая замороженные иностранные активы). Конечно не только от того, что $GAZP отстрельнул, но ещё и благодаря моим неукоснительным закупкам во время низшей точки ММВБ(2100) на аккурат закончившиеся февральские депозиты под 20%(Сейчас на рынке естественным образом появится ликвидность с мартовских депозитов). У меня складывается ощущение, что дальше будет только лучше.

Я много читал про кризис 2008 года(даже сейчас читаю) и меня всегда воодушевлял тот момент, когда кризис в своем катарсисе, рынок в низине, перепродан и вот вот используя эту саккумулированную кинетическую энергию должен отстрелить, принеся максимальную эйфорию и адреналин пассажирам.

Для тех, кто хочет понять природу дивидендной рокировки.

Факты:

• Из-за санкций оборвалась связь между иностранным капиталом и российским ФР(и наоборот), дивиденды по иностранным акциям лежат мёртвым грузом в Euroclear, а дивиденды по *ДР лежат мёртвым грузом в РФ на счетах типа «Б». Платить дивиденды по *ДР — значит положить несколько сотен миллиардов рублей вникуда на неопределенный срок.
• Газпром в этом году имеет рекордную прибыль, за первое полугодие 2022 удалось заработать(2.5 трлн) столько же, сколько за весь 2021(2.6 трлн).
• Инициация расконвертации *ДР Газпрома и переход(как я понял) всей эмиссии в ведение НРД.
• Дивиденды за 2021 год 51 рубль, дивиденды за 1 кв 2022 — 51 рубль. Равноценно.
• Окончание расконвертации приходится на сентябрь, дата собрания СД по дивидендам за 1 кв 2022 — 30 сентября(после расконвертации).

Больше всего вопросов вызывало то, что сначало СД Газпрома одобрил выплату дивидендов, а затем на ГОСА крупнейший акционер(РФ) проголосовал против выплаты. Теперь нет сомнений, это было сделано в предверии расконвертации и перехода всей эмиссии в российскую экономическую зону.

Для простого розничного инвестора, за которого мы так дружно радеем, ничего не меняется, как он должен был получить 51 рубль на акцию, так и получит и это дивиденд. Кроме того, это поддержка рынка, доверия, подтверждение приверженности дивидендной политике.

Сильны ещё воспоминания о цене акции идущей с цифр 1 и 8, так глубоко они въелись в мозг, а сегодня уже 256₽ и выше. Для кого-то это катастрофа, для кого-то благодать. Одно ясно: как НИКТО не мог предполагать о том, что дивиденды отменят на ГОСА, ранее в этом году, после их одобрения СД, так НИКТО не мог предполагать, что произойдёт разворот на 180 в последствии, иначе всё это было бы в цене, но такие +30% за день говорят о том, что мечты сбываются всё возможно, а все наши модели, прогнозы и аналитика в такие моменты это пустой трёп.

Кто-то слил денег продав на прошлой неделе, кто-то воспользовался инсайдом(быть может саудовский принц над которым тут смеялись), а я просто неукоснительно набираю позицию на свои, о чём писал ранее и меня в общем-то ничего не парит. Моя идея безумно простая — не стоит пытаться налюбить рынок, он налюбит тебя, ты не саудовский принц и даже не секретарша одного из топов Газпрома, сиди и не выёживайся.

Считаю, это то, чем должен заниматься разумный инвестор на рынке, хладнокровно и безукоризненно придерживаться тщательно разработанной стратегии.

Считаю нужным зафиксировать, что по-моему по СП-2 мы увидим зелёный свет.

Основные факторы:

• Недозаполненность газовых хранилищ основных потребителей в Европе.
• Терминалы СПГ США не вышли на проектную мощность.
• Снижение поставок по ГТС Украины и СП-1 до минимумов.
• Осушение рек, падение выработки ГЭС.
• Кульминация на Украине.

Как только нужно будет экстренно допоставить, один СП-1 за короткий срок не сможет выдать нужный объем. Неизвестна также и судьба ГТС Украины, шальной или не очень снаряд, может вывести её из строя. У обеих сторон конфликта есть такая опция.

Золото = (US$ / OZ)





Как и многие здесь, я прочёл специальную литературу и узнал оттуда, что в периоды высокой инфляции + низкой ключевой ставки(как в РФ так и в США), золото дорожает. В периоды кризисов оно дорожает. В целом из-за обесценивания фиатных денег и нарастания их объема, золото должно дорожать, т.к. его не становится так уж много в обороте, капиталы надо как-то хеджировать от убыточных облигаций и всепоглощающей инфляции.

Каким-то чудесным образом, золото неподвижно. Даже снижается. Вроде бы мы прошли и кризис и даже этап высокой инфляции при низкой процентной ставке(как в РФ так и в США), но золото никак не отреагировало на это, более того, в рублёвом эквиваленте золото рухнуло — и это несмотря на инфляцию в России, да, я знаю про USDRUB и тем не менее.



( Читать дальше )