А давайте поговорим о торговле не в ключе рабочих инструментов, способов анализа и поиска точек входа и выхода. Есть очень простой критерий того, что ваша торговля правильна и вы занимаетесь правильным делом. 

Ваша торговля должна приносить удовольствие даже по время коррекции рынка. Если так вы сможете ответить себе, пока рынок падает или стоит на месте, вы настоящий мастер 

Ведь что должно произойти, чтобы даже падение вызвало вашу улыбку? Закрыть сделки заранее, сократить риски в открытых сделках, перестроиться под краткосрочные сделки. 

Лично у меня с рынком особые отношения. Я люблю искать сделки, разбирать активы десятками в день, но могу легко взять паузу: устроить неделю выходных с семьей и улететь куда-нибудь подальше. И все это рынок мне разрешает без последствий. 

Три совета для моих дорогих подписчиков, чтобы рынок стал для вас местом удовлетворения, улыбок и денег:

1️⃣ Сформировать алгоритм торговли. Каждое действие = отдельный алгоритм. Это касается процесса анализа, поиска сигнала, входа, определения целей, процесса сопровождения. 

Последняя моя публикация о компании была 29 января. Никого же не удивляет, что цель 105.46 была выполнена?

 
Разметку с тех пор скорректировала, а потенциал вижу даже выше первоначального. Так в ходе коррекции предполагаемой волны (4) цена опустилась к накоплению 90.77-92.56, где покупатели показали неплохую реакцию...

 Для продолжения роста, правда, одного снижения мало — необходима коррекционная тройка, сформированная над накоплением. Ждем тройку, входим с пробоя и работаем до целей.

Если же вы рассматриваете принцип «откупа» падающих бумаг, но покупа допускается по текущим, но со стопом лишь на вершине (1) 79.76. При этом помните, что риски входа до подтверждения роста — выше.

 Остался ли у кого-то Ростелеком в портфеле? По какой цене брали и что ждете об бумаги?

А давайте поговорим о потерях. Логично, что портфель снижается в стоимости на коррекции рынка. И да, все мы знаем любимое «подержу, отрастет». 

Проблема потери денег кроется не в самом падении, а в последующей фиксации этого убытка. Причин на самом деле две:

1️⃣ Неправильная интерпретация информации из аналитики. Пример: вы инвестор, держите бумаги годами и тут встречаете сообщение любимого аналитика закрывать, разворачиваемся. 

Вы должны понимать свой стиль торговли и стиль наставника. Если наставник — трейдер и работает на краткосрочных движениях, а при снижении перекладывается в другие бумаги, это не значит, что ваша не отрастет. Вот только зашли вы по цене своей, а вышли по цене наставника. Либо следовать сделкам наставника полностью, либо развивать собственную торговлю, иначе каша — в том числе и в результатах. (я за первый вариант, причины писала здесь t.me/Wise_Olga/2282)

2️⃣ Непонимание размера падения бумаги.

Желание пересидеть в бумаге понятно, но по мере неконтролируемого снижения растет желание избавиться от бумаги. Иногда ошибка в прогнозировании целей снижения становится причиной просадки на 20-30%, а бывает и больше. 

Сегодня хочу наглядно показать, что представляет из себя объем торгов и как устроено движение цены на самом деле. 

 В основе движения цены, понятно, лежит закон спроса и предложения. Больше покупают — цена растет, больше растут — цена падает. Но как именно?

В движении котировок участвуют только рыночные сделки, т.е. те сделки, которые реализуются прямо сейчас. Лимитные заявки влияют на рынок психологически, подталкивая участников к конкретным действиям относительно, как им кажется, действий крупных игроков. 

 Получается, что если на рынке есть продавец и покупатель. Представим, что продаем мы акции Сбера. Покупатель хочет взять за 100, продавец готов продать за 100. И вроде вы все логично, есть баланс, но в этом примере нет объема. Покупатель хочет купить 10 акций, а продавец готов продать (или у него только есть) 7 акций. Отсюда, 3 акции нужно «добрать» — если заявка была рыночная, значит 3 акции покупатель возьмет немного дороже, например по 101 рублю. 

 Получается, что рыночная цена — это цена текущая, на которой сформирован текущий тонкий баланс. Как только не будет хватать бумаг для покупки, покупатели будут готовы брать по более дорогой цене — котировки растут и, наоборот. 

В этом мире все циклично. Приливы и отливы, фазы луны, листы в календаре, взлеты и падения рынка. Но не менее циклично поведение инвестора. И не думайте, что кто-то из вас другой(ая). На своем опыте нарисовала вам картинку и дам комментарии, где вы ошибаетесь из раза в раз 

🔹 По мере роста рынка типичный инвестор занимается поиском информации: новостей, каналов с аналитикой. Переваривая всевозможные идеи, отсеивая на основе собственного отсутствия опыта выбирает те или иные бумаги для покупки в портфель. И все растет. Торгует он без стопов, потому что рынок позволяет — если что-то не так неделя — две и позиция снова в плюсе.  

Возникает иллюзия понимания и легкости рынка.

Вы садитесь на прибыль как на наркотик. Вы начинаете понимать, что здесь можно заработать деньги 

🔹 Чем ближе к развороту, тем выше аппетиты. Хочется погрузиться всем депозитом в бумаги, можно даже с плечом. Стопов по-прежнему нет, как и опыта «как бывает на падении».

 🔹 «Очередная коррекция, завтра развернемся» вынуждает сохранить портфель без изменений. Минус увеличивается, понимание рынка пропадает. Появляется волнение «а вдруг разворот» на основе сообщений из тех же каналов с аналитиками. 

 Дорогие мои, сначала расскажу вам о наличии всего трех фаз на рынке. К сожалению, типичный инвестор во всех трех допускает ошибки. 

1️⃣ Фаза падения (коррекции) можно охарактеризовать глубоким снижением рынка. Логично в ходе глубокого снижения быть просто «вне рынка» — закрыть сделки и взять отпуск от котировок. Как вы понимаете, сами себя заставить мы практически не способны — нужно торговать, откупать, подбирать и так далее. Здесь можно сразу погрузиться в просадку и сидеть в ней долго — месяц, два, полгода, а может быть и больше. Представьте, что вы поверили в дивиденды Газпрома в 2022 году и решили «пересидеть». Аж дурно стало, не правда ли 

2️⃣Фаза консолидации (боковик) у опытных инвесторов — возможность набрать позиции, у новичков — прыгать от актива к активу. «Один не растет, пойду в другой» — это самое опасное и наиболее убыточное время. Как минимум, каждая сделка становится похожа на трейдинг, минус фиксируется и открывается новая сделка. Новичок в боковике способен слить до годовой прибыли — именно так и было осенью 2023 года, когда мы продолжали искать сделки в лонг.

Несмотря на «неожиданность» снижения бумага двигаемся прямо по моему плану от 24 апреля. 

🔹 Завершили импульс волны 3 (красный) и вышли в коррекцию.

🔹 Протестировали накопление в диапазоне 306.63-307.98 и отскочили вверх.

Я допускаю еще одно снижение в ближайшее время примерно от уровня 319.96 (там локальная консолидация объема).  Тем не менее, если вместо снижения будет боковик, я буду искать покупки вместе с клубом. 

Сейчас важно не спешить. В ближайшую неделю рынок укажет, сможет ли он продолжить рост без дополнительного снижения. И важно в случае снижения не быть в бумаге, иначе потеряете возможность зайти по лучшей цене без пересиживания.

В прошлом посте я описала как Роснефть отреагировала на накопление (на днях я расскажу подробнее как именно работает ценообразование на рынке). Еще раз повторю главное: весь рынок выкупили от накопления.

🔹 это значит, что текущий цикл снижения подошел к завершению. Сейчас мы уже наблюдаем восстановление в волне В.

🔹 коррекция может быть заперта между диапазонами 306к-349к вполне реально несколько месяцев.

 🔹 боковик в индексе ММВБ означает, что рынок будет наполнен разнонаправленными движения — одни пойдут обновлять, другие глубоко корректироваться.

❤️ И вывод из последнего: можно начинать присматриваться к бумагам в портфель, но каждую оценивать отдельно. Росту быть дальше! И это главное.

Обращайте внимание на активы, которые не показали глубокое снижение + отскакивали от накопления. У таких бумаг потенциал выше рынка.

По комментариям прямо вижу, как вас зацепила Роснефть. Сначала мы закрыли ее после долгого ожидания, потом я написала о сломе треугольника и вдруг отскок. Как это понимать?

 Чтобы вас подвести к оценке текущей ситуации на рынке, я хочу показать два важных элемента в Роснефти. 

 🔹 Технический паттерн треугольник выглядит как на изображении выше. У него есть строгие правила, одно из которых: движение Е не должно опускаться ниже С. 

 Что следует из вышесказанного? При нарушении модели треугольник мы не имеет право планировать покупку на основании сломанного паттерна — мы не сможем верно выставить стоп и определить цели.

 Выше не сказано, что при этом падение должно продолжаться / ничего не говорится и о целях падения. Вместо гадания я либо продаю (при наличии сигнала в шорт), либо наблюдаю со стороны. Роснефть я продолжаю наблюдать.

 🔹 Но самое интересное на рынке сейчас в том, что от накопления (читай в каждом активе) получили серьезную реакцию покупателей. 

И еще одной выгодной сделкой оказалась продажа АФК. Последние полгода очень полюбила эту бумагу за ее результаты на моем депо 😅

На уровнях 28-29.76 было наиболее серьезное накопление с 2023 года. Пройти его и не вернуться было невозможно. А бумага даже пройти не смогла. 

 Получился рисковый шорт со стопом над накоплением (на тот момент уже пол рынка сыпалось), но весьма доходный.

 Больше идей и готовых сигналов в Телеграм