Если вы прошли первые 3 недели честно — не прыгали по стратегиям, вели дневник, работали с одной моделью —  значит, сейчас начинается самое важное. Не “как заработать”. А как не сломаться и не откатиться назад.

📅Дни 22–25. Работа с риском

Теперь вводим главный элемент — фиксированный риск.

🟣 Риск на сделку — не более 1% депозита. Не 5. Не 10. 1%. Если у вас 100 000 ₽ — риск 1 000 ₽. Если 300 000 ₽ — риск 3 000 ₽.

 📌 Объём позиции считается от стопа, а не от желания заработать. Это то, что отличает инвестора от игрока.

 📅 Дни 26–28. Сопровождение сделки

Новички чаще всего теряют не на входе, а на выходе. Что нужно делать:

 🟣 Не переносить стоп дальше. Если сценарий сломан — вы выходите. Всё.

 🟣 Не фиксировать прибыль раньше времени, если цель не достигнута.

 🟣 Не добавляться в убыточную позицию.

 Ваша задача — не угадать максимум.

Ваша задача — отработать алгоритм до конца.

Последние новости с Ближнего востока об ударах по газовым объектам спровоцировали рост Новатэка, который и ранее мною рассматривался как перспективный. 

В итоге делюсь с вами разметкой и сигналом. Есть потенциал удлинения в текущей волне [3]. 

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Металлы — сейчас важнейший приоритет в ежедневной торговле. Каждое снижение пока идет как по нотам — к последующему объемному уровню. 

Сейчас возможна консолидация, а далее жду снова продолжение нисходящего тренда — уже к отметке 4600.00

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Самый частый вопрос инвестора, пришедшего на рынок: «С чего начать? Что открыть? Что купить?»

И почти никто не задаёт правильный вопрос: Как построить фундамент, чтобы не слиться в первые 3 месяца? Вот вам реальный, рабочий план на 30 дней. Без магии. Без “секретных стратегий”.

📅 Дни 1–7. Основа

 🟣 Определитесь, кто вы. Вы хотите спекулировать или инвестировать в долгосрок? Это разные режимы мышления. И наподумать — вы точно на российском рынке хотите инвестировать?

🟣 Изучите базу. Что такое акция? Что такое фьючерс? Что такое риск? Как работает стоп?

 🟣 Откройте демо-счёт или заведите минимальный депозит. Цель — не заработать. Цель — понять механику.

📅 Дни 8–14. Понимание структуры

 Теперь вы переходите к главному:

 🟣 Изучите поведение цены и объёма. Не индикаторы. Не сигналы. А логику движения.

 — Где начинается импульс?

— Как выглядит коррекция?

— Где крупный объём?

 🟣 Выберите 3–5 ликвидных бумаг. Не 20. Не весь рынок. Сфокусируйтесь.

Если вы в последнее время сфокусировались только на бумагах нефтяных компаний, то вот вам несколько идей из других секторов. Пока это только идеи, но, кто знает, совсем скоро могут превратиться в сигналы.

Очень часто инвесторы пытаются «диверсифицироваться» внутри российского рынка. Покупают 7–10 разных бумаг и думают, что снизили риск. Но есть одна особенность, о которой редко говорят вслух: Российский рынок высоко коррелирован.И это нужно понимать, если вы хотите управлять риском, а не иллюзией контроля.

Что такое корреляция простыми словами?

Корреляция — это степень того, насколько инструменты двигаются одинаково. Если индекс ММВБ падает на 2%, очень часто падают и Сбер, и Газпром, и Лукойл, и ВТБ 

Да, с разной амплитудой. Но в одну сторону. Это и есть высокая корреляция. 

Почему так происходит?

 Российский рынок узкий по количеству крупных игроков. Увы, но он зависим от макроэкономики и внешнего фона и чувствителен к политике, сырью, ставке ЦБ. Наш рынок  концентрирован в нескольких отраслях.

 По сути, большая часть рынка — это банки, нефть и газ,  металлурги. И когда меняется настроение по экономике —

движется весь сегмент 

Вместе с обвалом нефти под вечер началась коррекция и в акциях российских компаний. Причем вероятность того, что рост окончен очень и очень высокая. 

В посте графики всех компаний из нефтегаза (газ тоже ушел в коррекцию), чтобы видно было как цена вышла в коррекцию от накоплений. 

🟣 Татнефть

🟣Сургут 

🟣Газпромнефть

🟣Роснефть

🟣Новатэк

🟣Лукойл

🟣Газпром

🟣Башнефть

Очень странное получилось исполнение целей — гэпом сразу выросли до 292.975 и вниз. 

Формально сверху все достигнуто, а в дополнение — слабая динамика. Здесь стоит сделать паузу и посмотреть на рынок со стороны несколько дней — выход ниже трендовой станет подтверждением коррекции.

Цели снижения дам после пробоя трендовой

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Очень часто вижу одну и ту же ошибку. Люди начинают анализировать фьючерс или опцион как отдельный инструмент. Причем некоторые даже уверены в своей правоте и готовы спорить. Смотрят только на его график.

И забывают главное.

📌 Дериватив — это производный инструмент. Он живёт и двигается от базового актива.

 1️⃣Сначала базовый актив. Всегда.

 Фьючерс на индекс? Смотрите индекс.

Фьючерс на нефть? Смотрите спот-нефть.

Фьючерс на акцию? Анализируйте саму акцию.

 Цена дериватива — это отражение движения базового актива плюс технические особенности контракта.

 Если базовый актив во флете, а вы пытаетесь «увидеть тренд» в фьючерсе — вы обманываете себя.

 2️⃣ Почему это критично?

Потому что ликвидность и основной объём решений формируются именно в базе. Крупный участник покупает не «красивую свечу во фьючерсе». Он формирует позицию в активе. Фьючерс лишь ускоряет движение.

Если в базе нет импульса — в деривативе его не будет.

Несмотря на отсутствие какой-либо значимой динамики в бумаге, здесь все идет по плану. 

Напомню, что заключительного движения не хватало в формировании треугольника. И цель этого снижения была 240.0. 

 Дальше вход планирую с пробоя последнего максимума и далее по плану.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм