💡Не смотря на некоторый новостной негатив индекс Мосбиржи продолжает свой рост. Уже 3053 пунктов.
Что делать в этой ситуации? Ждать, продавать, покупать?

Нет однозначного ответа на вопрос «что нужно делать», каждый сам для себя решает. Рубль дешевый, дисконт по нефти уменьшается, то есть компании экспортеры зарабатывают. Находится в кеше не очень комфортно, при этом многие ждут разгрузки и геополитической напряженности.
События сентября 22 года могут повториться… при этом можно рискнуть и пропустить весь рост рынка.
Буду докупать акции и облигации по мере возможности, торопиться не буду, сидеть в кэше тоже не хочу.

🍏Что с портфелем российских акций?
Большая часть акций в хорошем плюсе. С марта 23 года портфель российских акций вырос с 1,53 до 2,42 млн рублей ( рост + 58 процентов). Это и за счет роста, и за счет реинвестирования дивидендов, и просто пополнения портфеля.
Самая большая позиция в портфеле – это Сбербанк. 21,5 процента. В индексе Мосбиржи Сбер занимает 13,7 процентов ( обычные и прив акции).

( Читать дальше )

💡Всё больше говорят об отношениях между РФ и Африкой.

При этом товарооборот между ЕС и африканскими странами больше в 41 раз. 🤷‍♂️

РФ поставляет в Африку пшеницу, нефть и нефтепродукты, уголь.
Африканские страны поставляют в РФ ткани, камни, овощи, фрукты.

В 2030 году товарооборот между Африканскими странами и РФ может увеличиться в 2 раза.

Рассчитывать на дальнейший рост экспорта в североафриканские страны, у которых есть своя нефть и нефтепереработка, вряд ли стоит. $ROSN

Что касается поставок СПГ, то для африканских стран это пока дорогой вид топлива, и они предпочитают более дешевую альтернативу – уголь. От нефтяного топлива просто сложно отказаться, так как более дешевой альтернативы здесь нет. Кроме того, инфраструктуры для приема СПГ на Африканском континенте практически нет.
$NVTK

🍏Для примера: товарооборот РФ с Китаем около 190 млрд долларов.

#30letniy_pensioner

Индекс Мосбиржи:

🍏 Лидеры роста:
Globaltrans +19.5%
16 августа рассмотрят вопрос о смене регистрации с Кипра. Из плюсов — высокий спрс на услуги перевозки.
OZON +14.7%
Компания открывает новые логистические центры. 31 июля ADS, которые торговались на Nasdaq, переезжают в Казахстан. Это позитивно для расписок на Мосбирже.
X5 Group +9.4%
Сильный операционный отчет с ростом квартальной выручки на 19%. Правда прибыль компания не показывает. Чижик делает иксы.
Пока новостей о переезде нет.
ВТБ +9.1%
Рекорд по прибыли: 289.8 млрд за 1 полугодие. Вроде новость позитивная, но как то не очень верится что это что-то даст инвесторам. Дивиденды? Вряд ли.
VK +8.3%
Растет на ожиданиях скорого переезда. + Активная поддержка государства. Эффективность бизнеса под вопросом.

🍎Падение недели:
Транснефть пр -1.5%
Компания выходит из дивгэпа. Драйверы рынка (ослабление рубля, редомициляция и др.) на неё не сильно влияют.
МТС -1.4%
Повышение ключевой ставки 21 июля поставило под вопрос выплату дивидендов за счет наращивания долга. Обслуживать долг становится всё сложнее.

( Читать дальше )

Свобода.
Из книги Моргана Хаузела «Психология денег».

💡Ангус Кэмпбелл работал психологом в Мичиганском университете. Он родился в 1910 году и проводил свои исследования в те годы, когда психология была главным образом сосредоточена на расстройствах психики – депрессиях, тревожных состояниях, шизофрении.
Кэмпбеллу же хотелось понять, что делает людей счастливыми. Его вышедшая в 1981 году книга «Чувство благополучия в Америке» (The Sense of Wellbeing in America) начинается с утверждения, что люди в целом намного счастливее, чем представляет себе большинство психологов. Однако очевидно, что одни испытывают больше удовлетворения, чем другие. И это не зависит напрямую от доходов, места проживания и образования, потому что даже в самых благополучных группах можно найти множество хронически несчастных людей.
Самый мощный общий знаменатель счастья оказался совсем простым. Вот как описал его Кэмпбелл:
«Уверенность человека в том, что он полностью контролирует свою жизнь, является намного более надежной предпосылкой позитивного чувства благополучия, чем любые объективные жизненные обстоятельства, которые мы рассматривали».

( Читать дальше )

💡Индекс МосБиржи преодолел отметку в 3000 пунктов.
Аналитики БКС подтверждают свой прогноз по индексу Мосбиржи — 3700 пунктов на горизонте 12 месяцев.
Аналитики SberCIB ждут роста индекса Мосбиржи до 4018 пунктов к концу 2026 г. Это на 35% выше текущих значений.
Короче кто во что горазд… Но похоже что оптимизм на рынке сохраняется. 🤷‍♂️
$TMOS

💡Лукойл преодолел отметку в 5700 р. Прогнозы разных инвест домов — 6300-8100 р.
Прогноз по дивидендам на ближайший год — 650 р. Это около 11,5 процентов. $LKOH

💡 Пришли дивиденды от Татнефти, Роснефти, Казаньоргсинтеза, Русгидро, ВГК, НКХП, НМТП + Купоны от Балтийского Лизинга, М.Видео 3.
Всего около 13300 рублей, с учётом налогов 11574 р.
Реинвестировал всё это в те же самые компании, только ещё Евротранс добавил, чтобы получать купоны каждый месяц.





( Читать дальше )

💡«Лента» отчиталась о снижении всех операционных показателей в 1-м полугодии

Розничная выручка «Ленты» за 6 месяцев 2023 года составила ₽252 млрд, снизившись на 2,8% по сравнению с ₽259,28 млрд годом ранее.
Онлайн-продажи выросли на 11,8% до ₽22,9 млрд. LFL – продажи снизились на 1,9%, трафик сократился на 0,6%, а средний чек — на 1,4%.
Общее количество магазинов сократилось год к году на 4,4%, до 773 торговых точек.

🍎Убыток «Ленты» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составил ₽3,076 млрд, против прибыли ₽3,23 млрд в предыдущем году.

Выручка сократилась на 2% до ₽257,15 млрд против ₽262,46 млрд годом ранее.
$LENT #отчет

🍏Продажи «Самолета» в 1-м полугодии увеличились на 14%

Объем продаж недвижимости ГК «Самолет» за 6 месяцев 2023 года составил 550,3 тыс. кв. м, увеличившись на 14% по сравнению с 483,5 тыс. кв. м. в предыдущем году.

В денежном выражении продажи выросли на 15% до ₽97,3 млрд. Доля ипотечных сделок выросла на 13 п.п. до 86%.

Средняя цена за кв. м. снизилась 2% до ₽166,2 тыс. на фоне роста доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации.

( Читать дальше )

💡 «Байкал электроникс» сформировал подразделение для разработки ИИ-процессоров.
Генеральный директор компании Андрей Евдокимов отметил, что «Байкал электроникс» хочет составить конкуренцию NVIDIA. «Байкал электроникс» также планирует создать программную экосистему для новых чипов. $NVDA
— Пожелаем им всего…

💡«Русал» отчитался за 6 месяцев 2023 года по РСБУ
Убыток «Русала» по РСБУ за 6 месяцев 2023 года составил ₽0,332 млрд, против прибыли ₽85,48 млрд в предыдущем году. Выручку холдинговая компания в отчетном периоде не получала. Годом ранее показатель составил ₽70,323 млрд. $RUAL

💡Основной акционер Globaltruck — транспортная группа «Монополия» — не видит объективных оснований для двухкратного роста котировок его акций. В компании считают объективной и адекватной цену на уровне ₽82,5 за акцию, которая была указана в предложении «Монополии» о приобретении акций Globaltruck.
Опрошенные СМИ эксперты полагают, что инвесторы могли перепутать акции Globaltruck с бумагами железнодорожного оператора Globaltrans, который объявил о редомициляции с Кипра в Абу-Даби.

( Читать дальше )

🏆По вашим заявкам…

🍏Глоракс. Застройщик (Санкт-Петербург, Москва). Доходность к погашению 14,7-15,7 процентов. Есть выпуски на 2 года и 1 год 7 мес. Платят 4 раза в год. Оценка финансового состояния – 23. Кредитный риск выше среднего, по мнению сайта Доход.ру.

🍎Апри Флай плэнинг. Компания так же имеет отношение к стройке, но уже в Челябинской области. Они строили микрорайоны Парковый 2, Привилегия, Квартал у озера в Челябинске, и ряд объектов в Екатеринбурге. В Парковом 2 и Привилегии не бывал, но на сколько я знаю качество исполнения там не очень… Строят дешево, экономят. Хотя пишут, что жалобы там единичные). Ну да, сами про себя они плохо не напишут. Работают с 2014 года.
Оценка финансового состояния – 39 (предыдущие рейтинги были выше). Кредитный риск высокий по мнению сайта Доход. Ру.
Чистая прибыль в 1 кв 23 года выросла с 1 млн до 64 млн рублей, а выручка более, чем в 3 раза.

💡Легенда. Компания занимается строительством жилой недвижимости в Cанкт-Петербурге в собственном ценовом сегменте «Smart». Видимо это означает, что это очень дорого.

( Читать дальше )

💡Выручка Яндекса во 2 квартале выросла на 55%, до 182,5 млрд рублей, лучше прогноза

За 6 месяцев 2023 года Яндекс получил выручку в размере 345 млрд рублей. Чистая прибыль за этот же период составила 12 млрд рублей. Это на 144% выше, чем за аналогичный период годом ранее.
$YNDX

💡 Qiwi опроверг информацию о том, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию на деятельность
Ранее компания заявляла, что не может быть уверена в отмене введенных ограничений, после проверки Банка России.
$QIWI

💡ВТБ отчитался о рекордной прибыли в 289,8 млрд руб. за первое полугодие. Этому, в частности, помогли присоединение крымского РНКБ и положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. По итогам года банк хочет показать финансовый результат на уровне 400 млрд руб.
$VTBR #новости #отчет #втб #яндекс

​💡 Новая альтернатива IKEA: первый турецкий Kelebek открылся в России. Первый магазин компании начал свою работу в ТРЦ «МЕГА Теплый стан». Сейчас уже идут переговоры об открытии сети во всех регионах страны.
— Келебек в каждый дом)

💡 Банк России ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча. Регулятор вводит новую категорию инвесторов — «физиков» c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча снизят, а брокеров обяжут предупреждать таких инвесторов о маржинальных сделках заранее.
— Очередная защита инвесторов подъехала.

💡 Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты: теперь только через российские сервисы. Важно, что закон не имеет обратной силы, а новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
— Теперь только Яндекс почта, Mail и прочие Рамблеры. $YNDX $VKCO

💡ФРС повышает ключевую ставку на 0,25% до 5,50% $TSPX

💡 QIWI не уверен, что вчерашние ограничения на вывод средств и снятие наличных удастся отменить.
В Компании отметили, что сейчас идет тесное сотрудничество с Банком России, однако уверенности в отмене ограничений нет, сообщает ТАСС. $QIWI

( Читать дальше )