Сегодня покупаю предыдущие выпуски высокодоходных облигаций, а также акции, которые просили купить подписчики за донаты, а также за подарочные акции от Тинькофф.

Московская биржа подвела итоги торгов за 2023 год. Как всегда цифры или рекордные или близки к ним.

🏦Число физических лиц с брокерскими счетами достигло 29,7 млн. человек, за год увеличившись на 6,7 млн. (или на 29%). Число брокерских счетов выросло на 36% до 52,4 млн. штук.

🏦Доля частных инвесторов, таких как мы с вами, в объеме торгов акциями понемногу снижается до 79% и растет в объеме торгов облигациями до 32%.

🏦За год частные инвесторы вложили более 1,1 трлн. рублей в ценные бумаги на Московской бирже:

— в акции – 178,1 млрд. рублей;

— в биржевые фонды – 215,4 млрд. рублей;

— в облигации – 715 млрд. рублей (72% – в корпоративные облигации, 28% – в ОФЗ и региональные облигации).

💼Топ-10 популярных бумаг у инвесторов по итогам декабря 2023 года:

1 (-) Сбербанк (обыкновенные акции — 30%, привилегированные — 7,3%);

2 (-) Газпром — 15,4%;

3 (-) Лукойл — 13,8%;

5 (+3) Яндекс — 6,4%;

6 (-1) Сургутнефтегаз-п — 6,4%;

Индекс Московской биржи продолжает свой рост, благодаря нефтяной поддержке. Нефть марки Brent дорожает на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом компании не из нефтегазового сектора сегодня также росли, что в итоге дало индексу 📈+0,12% и мы уходим на выходные с 3185,22 пунктами. В течение дня индекс стремился к 3 200 пунктам, но, как это часто бывает, к закрытию основной торговой сессии началась волна фиксаций.

После заявления о дивидендах продолжили рост акции Северстали на 📈+0,9%. Остальные металлурги закрывают основную торговую сессию тоже в плюсе, хотя объемы торгов снизились по сравнению с четвергом.

В лидерах по объемам торгов находятся акции ВК 📈+1,8%, они сегодня обогнали даже Сбер. ВК планирует приобретение у фонда Baring Vostok 28% акций Ozon.

В понедельник акционеры Тинькофф должны собраться по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. В надежде на будущие дивиденды акции компании растут на 📈+1,6%.

Пора уже понемногу переключаться на рынок заимствований, тем более, что на следующей неделе можно будет купить новые облигации транспортной компании. Давайте разбираться что почём.

СибАвтоТранс — российская транспортно-экспедиционная компания основанная в 2016 году в Омске. Компания занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Организация успешно сотрудничает с промышленными предприятиями, государством и частными клиентам, в том числе в условиях Крайнего Севера (о чем компания упоминает в каждом разделе своего сайта).

Из самых известных клиентов компании, кроме муниципалитетов, стоит отметить Газпромнефть, а значит контракты на ближайшие 5 лет компании обеспечены, если ничего не пойдет не по плану, что, согласитесь, часто случается в наших реалиях.

👀Что там по облигациям?

🚚Дата размещения — 18.01.2024 года.

🚚Дата погашения — 11.01.2029 года. Облигации выпускаются на срок 5 лет, что немного выбивается из общей колеи среднесрочных 3-х годичных выпусков.

Индекс Московской биржи сегодня мог бы немного скатиться после успеха прошлой недели, и вчерашней вечерней сессии, то собственно говоря и случилось на открытии, но потом все резко поменялось. Металлурги поддержали рынок, что в сухом остатке позволило закрыть утренний провал и вернуться к росту индекса на 📈+0,52% до 3181,25 пункта.

А что же такого случилось? Генеральный директор компании Северсталь назвал слово, которое нельзя произносить — «дивиденды»😆 На ближайшем заседании совета директоров будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов. Судя по росту акций на 📈+7,2% инвесторы восприняли эту новость как положительное решение по выплате.

Большинство частных инвесторов решили, что раз уж «первый пошел», то и у остальных металлургов стоит ждать подобных заявлений. На волне ожиданий акции НЛМК выросли на 📈+6,8%. Выручка НЛМК за 9 месяцев 2023 года составила 524,8 млрд. рублей, чистая прибыль — 182,1 млрд. рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Аналитики Московской биржи почти не отдыхали в новогодние праздники, желая максимально быстро подвести итоги ушедшего года. Давайте разберемся какие объемы были в декабре и сравним их не год к году, как это делает торговая площадка, а месяц к месяцу.

Для критиков, хейтеров и антибиржевиков сразу скажу, что цифры лучше предыдущего месяца, да и по году в целом замечен рост.

💼Объем торгов в декабре составил 139,6 трлн. рублей и это не только на 10,7% больше провального ноября, но и выше объемов торгов в октябре. А это означает, что инвесторы нащупали дно рынка, разглядели перспективы и начали возвращаться. Темпы роста этого декабря хоть и отстают от аналогичных темпов прошлого года (а там было +26,5% за месяц), но и осенней просадки этот год не повторил.

💼Объем торгов за весь 2023 год составил 1,3 квадриллиона рублей! Кто следит за параметрами рынка, тот в комментариях может написать рекордный ли это объем торгов или в околоковидные годы было больше. Однако в сравнении с 2022 годом рост составил более 18%.

Всегда радуюсь росту рынка, а то какой смысл инвестировать на длительный срок и не видеть отдачи. Большой рост на длинном горизонте как раз состоит из таких маленьких плюсовых колебаний, как сегодня, когда индекс Московской биржи прибавил 📈+0,29%. Днем индекс даже преодолел 3170 пунктов, то есть поднялся до уровня конца ноября прошлого года💪 К счастью, нефть и рубль сегодня играли на стороне нашего фондового рынка.

Сбербанк намерен развивать трансграничные расчеты на базе криптовалют и даже разместил вакансию на сайте поиска работы. В этом направлении Минфин и ЦБ поддерживают использование крипты и майнинга в том числе в рамках эксперимента по трансграничным расчетам. Акции финансового гиганта сегодня торгуются в боковике.

В лидерах роста бумаги Глобалтранса 📈+2,3%. Бумаги продолжают отыгрывать высокие тарифы на аренду железнодорожных вагонов.

Татнефть в очередной раз радует инвесторов (или инвесторы радуют сами себя) быстрой отработкой дивидендного гэпа. Да, еще не закрыли, но рост префов на 📈+1,3% не может не радовать, хотя с другой стороны этот рост всё дальше отдаляет меня от намерения купить акции компании хотя бы по 500 рублей. Ждем прихода смс о зачислении дивидендов на карту.

Раз уж мы присваиваем брокерам определенный цвет, чтобы потом вскользь намекать о том или ином брокере, не называя его. Так вот, особо никем не любимый розовый брокер КИТ Финанс опубликовал прогноз движения фондового рынка на 1 полугодие 2024 года.

Для многих розовый брокер известен в относительно негативном ключе: в мае 2022 года туда были сосланы заблокированные акции с наших брокерских счетов, открытых в Сбербанке, причем без согласия владельцев брокерских счетов. Далее этот «новый» брокер никак не мог раздуплиться и еще полгода создавал личные кабинеты и открывал депозитарные счета учета наших ценных бумаг.

Короче, с организаторскими способностями у руководства КИТ Финанс всё очень слабо, это уже доказано, но вот адекватность анализа финансового рынка и уровень экспертности аналитиков компании мы можем оценить по прогнозу потенциала роста 3-х топовых компаний из рейтинга, или по крайней мере через пол года сравнить прогноз с реальной картиной.

Итак, начнем с компании Лукойл.

Первый полноценный торговый день этого года дал рост объемов торгов, в том числе в преддверии недели фиксации реестров акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Первые дивиденды в этом году мы ждем уже к концу недели, а сегодня инвесторы заняли выжидательную позицию и индекс Московской биржи находится в боковом нисходящем движении, опустившись на 📉-0,10% до 3155,55 пункта.

Правительство отменяет экспортные пошлины на уголь, что даст очередной толчок и стимул для переориентирования и повышения объемов продаж нашим восточным партнерам. Очевидный бенефициар новости компания Распадская 📈+4,9%, акции которой сегодня были поддержаны инвесторами.

Начинают разворачиваться акции МТС 📈+1,9%, что является типичным для 1 полугодия, так как с марта бумаги начнут активно разогреваться на фоне потенциальных дивидендов. Но при этом аналитики сходятся во мнении, что рекорд прошлого года не будет превзойден.

В Тинькофф Групп перенесли собрание акционеров по вопросу редомициляции с Кипра в Россию на 15 января, которое ранее было запланировано на этот понедельник. На ожиданиях положительного решения продолжилась положительная динамика изменения цены акций на 📈+1,1%.