💵Официальный курс доллара на сегодня ниже 79 руб… Министр финансов Антон Силуанов объяснил укрепление нацвалюты высокой ставкой и снижением импорта.

🇺🇸🇮🇳Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Моди не будет закупать нефть у России. Теперь президент США хочет убедить Китай отказаться от российской нефти. По чёрному золоту в целом наблюдается нисходящий тренд, который продолжается уже долгое время. Некоторые аналитики предполагают, что цена может дойти до 50$ за баррель нефти марки Brent. Российские компании-нефтяники, такие как Лукойл и Роснефть пытаются сформировать разворотное движение, но пока это все остается на уровне попыток.

🛢Газпром за 9 месяцев увеличил поставки газа в Россию на 3%, в КНР аж на 27%, и EBITDA компании выросла на 37% за 9 месяцев. Сейчас Газпром как будто находится не в фокусе, но в конце сентября инвесторы набирали позиций, в ожидании позитивных новостей по геополитике. Сейчас же нужно смотреть реальности в глаза, о перемирии в ближайшее время думать не приходится, но у Газпрома есть понятный коридор, с поддержкой на уровне 114 руб., на котором сейчас и торгуется бумага, и верхняя граница диапазона 140 руб., поэтому все, кто торгует акциями данной компании на среднесроке, примерно в рамках года, можно выставить таргет на поход бумаги до верхней цены диапазона.

( Читать дальше )

❗️Главная загадка 2025 года. Почему рубль так крепок? Декабрь уже близко, а российская нацвалюта снова растет, вопреки прогнозам. В прочем из этого вытекает другая интересная формула: Крепкий рубль плюс Дешевеющая нефть и всё это умноженное на Геополитику = Идеальная формула падения российского рынка😁

🇺🇸Посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что сегодня ожидается некое громкое объявление, относительно поставок оружия Украине, что заставило раскачать рынок акций. Рынок очень тонкий, и движение может быть сильно волатильным и пойти резко в любую из сторон

🥇 Золото растет, но компания Полюс пять дней подряд продолжает снижение (-13,5% с 8 октября) хотя никаких негативных новостей за все это время не было. Скорее всего это связано с тем, что инвесторы фиксируют достаточно неплохую прибыль, для того, чтобы не заходить в дивиденды, потому что дивы достаточно скромные, и многие инвесторы предпочитают выйти заранее

💊 Накануне стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили в правительство России законопроект, в котором предполагается установить для частных медорганизаций ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Сейчас фактическая ставка для частных клиник равна нулю. И на этих новостях предполагаемой инициативы акции компании «Мать и дитя» упали на 5%

( Читать дальше )

🇺🇸❗️Дональд Трамп обратился к спецпосланнику Стиву Уиткоффу с просьбой «сфокусироваться на России ». Президент хочет, чтобы сейчас было пристальное внимание на урегулировании конфликта на Украине. После этих слов российский рынок за час прибавил 1,5%. Но рынку сейчас даже такая адреналиновая инъекция не помогает, все-таки пока существует множество факторов, которые сдерживают рост рынка акций, такие как укрепляющийся рубль, падающая нефть, возможная новая эскалация торговых войн Китая и США. Плюс ко всему этому ситуация с Томагавками остается неразрешенной, неизвестно какое решение по ним принял Трамп. Ну и снижение ставки сейчас никто особо не ожидает после сентябрьского облома от ЦБ

📈 Довольно бодро сегодня растут котировки компании Фикс Прайс. Накануне они прибавили 8% после появления новости о том, что в период с 29 сентября по 10 октября этого года Бэст Прайс приобрела на Мосбирже 33 млн. акций ПАО Фикс Прайс. Таким образом компания осуществляет байбэк. Общий объем выкупленных в рамках программы бумаг достиг 80 млн. акций. Всего была утверждена программа обратного выкупа до 1 млрд. акций.

( Читать дальше )

📊 Индекс Мосбиржи закрепляется ниже 2600 пунктов (рис.1). На это влияют и ожидания по ставке и геополитика. Все внимание будет приковано к недельным данным по инфляции и эскалации торговых войн

🇺🇸🇨🇳Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин на товары из Китая в размере 100% с 1 ноября, также он назвал действия Пекина «враждебными». После этой новости очень плохо стало американскому рынку акций и рынку криптовалют (рис.2). Скорее всего, этим пошлинам не суждено будет выйти в свет, т.к. это предложение нужно будет обсудить в конгрессе, и если им покажется, что они могут сильно ударить по рынку США, их попросту отменят

🥇 А золото все продолжает расти и сейчас находится на уровне 4.075$ за тройскую унцию (рис.3). Увидел на днях очень интересный прогноз, где говорилось, что цена за унцию золота может достигнуть до 10.000$ в ближайшие 3 года, учитывая все события, которые происходят сейчас в мире

❓Время закупаться золотом?

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

( Читать дальше )

❗️🔥ЦБ планирует легализовать торги криптовалютами уже в следующем году. Но нам и без крипты хватает острых ощущений. С этим прекрасно справляется российский рынок акций😁

📈 Пространство для снижения ставки еще есть, считает ЦБ, или федеральный бюджет завершил второй месяц подряд профицитом в 406 млрд.руб. Рынок, видимо, оценил эти две новости и пошел в рост

📈 И еще алюминий радует инвесторов в цветные металлы. Его цена сейчас находится на максимуме за 3 года, и составляет 2731$. Также фьючерс на медь пробил полугодовой максимум, а платина дорожает быстрее других металлов, но к историческим пикам еще не подошла

📊 Четверг начался с падения индекса Мосбиржи. На минимуме он опустился к планке 2520 пунктов (это уровень декабря 2024 года). Но потом случился мощный выкуп на довольно высоких оборотах. В итоге — закрытие на уровне 2640 пунктов (рост со дна оставил около 5%)

❓Ждете ли вы легализацию криптовалюты или вам хватает и рынка акций?😁

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

( Читать дальше )

📉Рынок продолжает лететь вниз, сейчас индекс Мосбиржи торгуется на отметке 2560 пунктов. Ну и инфляция окончательно испортила настроение инвесторам. На минувшей неделе цены разогнались на 0,23%. В годовом выражении инфляция также выросла

🇷🇺🇺🇸Вчера были заявления со стороны нашего МИДа о том что, «здание отношений России и США планомерно рушится, и трещины уже дошли до его фундамента»

🤔Как будто бы есть такое ощущение, что до заседания ЦБ 24 октября, российский рынок попробует протестировать минимум прошлого года, и 2400 может казаться текущей целью.

📈 Что делать вообще сейчас во всей этой ситуации? Если вы консервативный инвестор, то сейчас лучшее время сидеть в облигациях, постепенно набирая обороты. А если ваш портфель преимущественно составляют акции, то лучшим решением будет пока просто наблюдать за ситуацией, и не делать резких движений, пока не появится более-менее понятная ясность. Целый год наш рынок самый дешевый среди 50 крупнейших экономик. Опять же как и писал выше, мы можем пойти ниже и нащупать дно на более низких отметках

( Читать дальше )

📈 Также неожиданно растет российский рынок, закрепившись на уровне 2650 пунктов, без каких-либо новостей. Видимо этот уровень инвесторы пока воспринимают как рубеж «дешевого» рынка, но сейчас любая новость, хоть негативная, хоть позитивная, может обозначить новые уровни, в рамках которых мы будем двигаться

🛢Сейчас очень интересная ситуация развивается на макроуровне российской экономики, в частности что будет с ценами на нефть. И тут вышла публикация Американского Энергетического Агентство (EIA), которая очень среднесрочно негативно описала будущие цены на нефть в 2026 году. Последние три квартала был переизбыток предложения и EIA прогнозирует, что в ближайшие 6 кварталов будет сохраняться переизбыток предложения, и даже будет увеличиваться (около 2 млн. баррелей в сутки). И на фоне всех этих прогнозов, они ожидают довольно сильного снижения нефтяных цен, предполагая уровень чуть ли не вблизи планки в 50$ за
баррель Brent (рис.1)

❓Покупаете ли вы сейчас золото, и в каких формах?)

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

( Читать дальше )

📉 А индекс Мосбиржи ушел ниже 2600 пунктов (рис.1). Скорее всего, в первую очередь повлияла риторика ЦБ после заседания, которое состоялось в сентябре. Некоторые участники рынка ожидали снижения ставки чуть ли не на 3%, большинство участников верили, что снижение будет на 2%, но все они были сильно удивлены, когда узнали, что ЦБ раздумывал либо о снижении только на 1%, либо вообще оставив ставку без изменения. В связи со всем этим еще и добавилось увеличение налогообложения, которые так же оказывает влияние на компании, их будущие прибыли и EBITDA

🧑‍💻 Первый зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что снижение инфляционных ожиданий может происходить МЕДЛЕННЕЕ из-за роста цен на бензин и предстоящего повышения ставки НДС. А инфляционные ожидания — это важнейший индикатор, который учитывает регулятор при принятии решения о снижении или повышения ставки

❓Какой ожидаете процент ключевой ставки на конец 2025 года?

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

🏦 «Банк Санкт-Петербург» (рис.1) вчера был в плюсе на 2% на фоне новости о том, что будет, возможно, обратный выкуп акций на сумму до 5 млрд.руб. (это примерно 3% от текущей капитализации). Период проведения выкупа акций банка будет с 6 октября 2025 по 20 мая 2026 года. В принципе байбэк поддержит котировки банка, второй день подряд банк показывает динамику лучше рынка, и в целом это позитивная практика. Но есть и негативная сторона, связанная с долгосрочным трендом, потому что «Банк Санкт-Петербург» является бенефициаром высокой ключевой ставки, у них достаточно дешевое фондирование и много плавающих ставок, соответственное снижение ключевой ставки, те результаты, которые показывает банк, будут снижаться

📱Также неожиданно подскочили акции «ВКонтакте» на 3,5% (рис.2). Особо новостей по этому поводу не было, единственное, что пресс-служба компании написала, что в МАХ зарегистрировались 40 млн. пользователей. Но если разбираться с точки зрение фундаментала, компания, не смотря на текущую стоимость, дорогая, есть вопросы с рентабельностью и прибылью. Вся эта ситуация больше напоминает идею о привлечении аудитории в мессенджеры, но никак не в плане финансовых показателей

( Читать дальше )

🏗Акции компании ПИК теряют чуть более 2% (рис.1), скорее всего это связано с тем, что вышла новость поручил взыскать с группы компаний ПИК более 8 млрд.руб… Девелоперы, как пишут «Ведомости», не смогли договориться с одним из соинвесторов о совместной реализации проекта в Москве

📉Вчера были сильные падения акций ЮГК (падали на 10% на фоне новостей о продаже Южуралзолота), М.Видео был в минусе на 16%, и Мечел падают на 7,5% (пока не известно с чем это связано, новостей еще по ним не появлялось). Вчера я писал (рис.2), что ЮГК восприняла новость о продаже контрольного пакета акций с позитивом, но потом все резко обернулось в сильный негатив. Всё это потому, что рынок пытается трактовать слухи как позитив, а потом приходят более понимающие инвесторы и делают уже то, что нужно делать. Скорее всего, в этой ситуации ничего позитивного нет, т.к. мы не имеем никаких положительных кейсов на рынке акций, связанных с Уральской горно-металлургической компанией

🛢Щепотка позитива от Новатэка (рис.3) Bloomberg пишет, что «Арктик СПГ-2» достиг рекордных показателей добычи, благодаря успешным продажам в Китае.

( Читать дальше )