За последние 3 месяца акции Магнита скорректировались с 5300 руб. до 4600 руб. Стоит ли выкупать просадку?

Фундаментально

Магнит динамично развивался с момента выхода на IPO в 2006 г., и потенциал роста продолжает сохраняться. На сегодняшний день общее число магазинов составляет уже более 26 тыс., что делает сеть самой крупной на территории РФ. Для сравнения, у ближайшего конкурента – Х5 Group, куда входит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и некоторое количество онлайн сервисов доставки еды, по состоянию на 1 кв. 2022 года, их 19 479 шт.

Магнит продолжает искать новые точки роста, из последних новостей известно, что компания расширила сеть дискаунтеров «Моя цена» до 700 магазинов, и планирует сохранить темпы развития сегмента в 2023 году. Сопоставимые продажи дисканутеров в 3кв2022 увеличились более чем на 50% г/г, а средний чек вырос на 20%.
Магазины открываются как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Сейчас около 64% дискаунтеров работают в городах с населением менее 100 000 человек.

( Читать дальше )

Всем привет, дорогие читатели! 8 ноября предлагал инвест идею в бумагах Polymetal (ссылка на статью: dzen.ru/a/Y2qbsFTcukvqO1Zc). Как видим, движение идет в рамках прогноза и уже дает 30% прибыли.

Что делать сейчас? Есть ли смысл покупать по текущим?

Кто не читал обзор, рекомендую это сделать, так как там есть фундаментальные причины и геополитические факторы, способствующие росту котировок.
Вдобавок к этому имеем благоприятную конъюнктуру, способствующей выгодной реализации продукции. За 2 месяца котировки золота поднялись с 1720 до 1920$, а доллар с 61.5 до 69руб/$. Это все играет на руку золотодобытчикам.

Технически здесь все так же двойное дно с ближайшими целями 420-430 руб. Как видим, сопротивление рядом и заходить сейчас уже рискованно и не имеет большого смысла т.к. могут дать коррекцию.

Лонг здесь уместен на поддержках (390, 360 руб) или уже на пробое и закреплении над 430 руб.

( Читать дальше )

Провел сегодня опрос у себя в телеграм канале: какой подход используют мои подписчики.

Смотрим, что получилось:

Радует, что более 58% имеют инвестиционный подход.

Спекуляции по стратегии почему бы и нет.

А вот быстро срубить бабла и казино — тут более 20% участвующих в опросе. С таким подходом, 90% что через какое-то время на счету будет 0, метаться, нервничать, еще и дома наверно из-за этого проблемы. Кто-то относится, как к ставкам — это игромания, главное, что бы окружающие не страдали, а человек вправе делать, что ему угодно.

И когда меня спрашивают, куда вложить деньги, что бы завтра было 100%, ответ один «ставьте на красное или зеленое». Желание получить легкие деньги, приводит к еще худшему фин. положению. Тут рядом и пирамиды, и различные проекты.

( Читать дальше )

Bitcoin вырос со своих минимальных значений, достигнутыми в ноябре, на 38% и торгуется на отметке 21 тыс. $.

Самый главный вопрос, волнующий инвесторов сейчас: это разворот, или стоит ждать перелоя рынка? Соответственно, если разворот, то можно ли брать по текущим?

На биткоин, как и на S&P500 влияет, в том числе, состояние экономики и количество денежной массы в системе. Обратите внимание, как позитивно котировки отреагировали 12.01.2023 г. на вышедшую статистику по индексу потребительских цен в США. Инфляция продолжила тренд на снижение и упала до 6,5%. Это спровоцировало инвесторов переключить свой взгляд на акции и криптовалюту.

Это работает так: чем выше процентная ставка в стране, тем более привлекательными становятся доходности по депозитам и облигациям и соответственно акции и криптовалюта уже не выглядят столь интересными, т.к. несут риск. Многие предпочитают положить деньги в надежные и прогнозируемые инструменты.
Соответственно сейчас может начаться обратный процесс, поэтому инвесторы заранее отыгрывают это событие.

( Читать дальше )

Сбер АО Дневной график. 

В ноябре 2022г. цена пробила нисходящий канал и МА100, после чего цена закрепилась выше 130р. Да, тут можно было ожидать отката или коррекции, т.к. индекс ММВБ в этом момент тестировал верхнюю границу нисходящего канала. Но коррекции не произошло, цена на акции Сбера еще раз оттестировала МА100 и ушла вверх. 

Чисто технический момент, фундаментально бумага была перепродана. 
Кто-то ждал по 50р. Кто-то боялся купить по 100-110р., кто-то и вовсе продал и теперь не знает что делать. 

Разберем каждую бумагу отдельно. 

Сбер АО Недельный график



( Читать дальше )

Акции Газпрома продолжают находятся в боковике, несмотря на рост индекса Мосбиржи. Слабость акции или консолидация перед взрывным ростом?

Предлагаю кратко пробежаться по событиям и новостям за последнее время, чтобы понять фон:

1. НДПИ для Газпрома с 1 января повышается на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 года
С 1 января 2023 г. также повышается налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г., то есть повышение не будет распространяться на новые проекты.

2. Китай достроил участок газопровода для поставок по «Силе Сибири» в Шанхай
После ввода в эксплуатацию всего маршрута объем поставок российского природного газа в провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будет увеличиваться.
«Газпром» сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ Дневной график.

Достигли 2204п. и получили отбой. Это ровно от МА100 и верхней границы канала. Только при уверенном пробое, можно будет говорить о продолжении общего рынка.

Построить прогноз, будет ли пробой сейчас, или через коррекцию, довольно сложно. У меня наготове кэш и бумаги, которые буду покупать.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Ссылка в профиле

Акции Китайской компании Alibaba выросли на 98% со своих минимальных значений октября 2022 года и достигли отметки 115$. Рост внушительный. На это повлияла отмена антиковидных ограничений, открытие экономики и изменение прогнозов крупных банков США по росту ВВП Китая (новость на Investing тут: https://ru.investing.com/news/economy/article-2209170).

Об отскоке от 60$ писал ранее в своем телеграм канале.

Примечательно, что весь позитив, как это обычно бывает, подтянули, когда акции стерли весь рост и подошли к своим историческим минимальным значениям 2015 года. Те, кто выкупил страх — заработал!

Особую популярность среди Российских инвесторов акции Alibaba получили в 2020 году на буме роста онлайн торговли. В то время многие купили по 200-300$ в надежде на продолжение роста.

( Читать дальше )

Нашумевшая и хайповая компания Ричарда Брэнсона, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Упала в 12 раз из-за завышенных ожиданий инвесторов, доп эмиссии и продаже руководителями компании акций в большом объеме.

Если смотреть фундаментал, то он здесь крайне слаб: сплошные убытки, стагнирующая выручка, благо активов в 2 раза больше обязательств. Акция спекулятивная и зависит сейчас только от новостного фона. Прогнозируют, что в ближайшие два года начнут полеты.

Лично мне здесь ничего не нравится. Но зато интересно выглядит техника.

( Читать дальше )

20 декабря акции ПАО ЛУКОЙЛ открылись с дивидендным ГЭПом, в моменте цена достигала отметки 3883 руб. Привлекательны ли акции на таких уровнях и есть ли смысл выкупать текущую просадку?

Что на рынке нефти:

Есть мнение, что добыча и реализация нефтепродуктов будет плавно снижаться по мере наступления рецессии и снижения стоимости продажи Российской нефти, нашел даже такой прогноз (см. вложение).

Я соглашусь с тем, что 2023 год не будет простым и вероятность исполнения прогноза очень велика. Одновременно, стоимость валюты, за которую происходит продажа, выросла, что должно отчасти скомпенсировать недополученную прибыль.

Если рассматривать нефть марки Brent, то 70-80$ — зона покупок, отсюда ожидаю рост котировок.

( Читать дальше )