Индекс 2-ой день ракетит, оставляя позади гэпы, хотя если смотреть полный индекс с вечеркой — там гэп всего 2 пункта… а на фьючерсах так его вообще нет. Что ждем сегодня❓

Вчера вечерка закрылась выше основной сессии, поэтому с утра ждем продолжение роста, добавит в индекс — СД Газпрома,⛽️будут дивы или нет, вопрос открытый, но на ожиданиях — можно и порасти. Нефть болтается в нуле, особо не поможет. В принципе уже напрашивается небольшой откат, думаю как раз после СД он и будет. Правда еще Лукоил ⛽️ расскажет о своих планах, будет озвучен бюджет на 2024-2026. Посмотрим что напланируют👀

Из интересного: ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня 2024 г (#NVTK #GAZP в лонг?) Сегодня заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы

Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну чтож, немного не дошли до 200-ой но были рядом, закрылись хорошим ростом, т.к. повышение ставки на 1% было уже в цене. Что ждем сегодня❓

В принципе, думаю что сейчас увидим предновогоднее ралли, одним из хедлайнеров может выступить Газпром $GAZP ⛽️, он ведет переговоры с Китаем по увлечению поставок газа и завтра у них ВОСА по дивам (могут и удивить). Новатэку $NVTK ⛽️ могут передать долю в Сахалин2, принадлежащую нерезидентам, что может подстегнуть котировки. Так же поддержку индексу окажет дорожающая нефть, которая в свою очередь надавит на курс доллара💵🔽

Из интересного: эксперты ожидают снижение спроса на вторичку, а она потащит и первичку. Поэтому застройщиков смотрим от шорта. На этой неделе нас ждёт IPO Мосгорлобард. как раз вернулись деньги от IPO Совкомбанка, да и дивиденды должны прийти на рынок.

Всем удачных инвестиций!
Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Акции компании пришли на горизонтальный уровень поддержки. При этом на RSI дикая бычья конвергенция на дневном таймфрейме. Плюс цена достаточно хорошо скорректировалась. На 53% от годового максимума. Считаю, что сейчас отличная точка входа.


На позитиве рынка, жду хороший отскок цены от данного уровня и пробой нисходящей трендовой линии.

Цель отскока по Соллерс 900р.
Промежуточная цель 800р.
Стоп можно поставить за 650р.

Больше идей тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Друзья сейчас в Тинькофф есть возможность получить 1 акцию бесплатно.

⚡️Инструкция.

➡️Открываем Банк Тинькофф приложение (жёлтый)

➡️В поиске пишем — новогодний утренник.Нажимаем.

➡️Открываем мешок там приз — выбираем акцию на брокерский счет (либо выбрать то что вам интересно)

➡️Далее необходимо через минуту повторно зайти и забрать приз из мешка.

Бумагу начислят на брокерский счет.

Ещё способы:👉https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Если смотреть на индекс без вечерки — то он на сопротивлении, если смотреть с вечеркой, то там кровавая пятница — начало) 2984,55 п. Итак, что ждем сегодня❓

Открытие торгов снижением, наверное никого не удивит, дивгэп у Лукойла ⛽️, а так как он занимает 1-е место в весе индекса, то он его потащит вниз, возможно его даже свозят ниже дивотсечки, последнее время это часто происходит, резкого откупа сегодня не ожидаю (как минимум на утренней сессии). Далее все будут ждать ставку ЦБ, причем, ожидания в1% уже заложены рынком и будет встречены позитивом. Ставка 2% — тоже заложена, но она уже будет встречена негативом, т.к. практически все дивидендные акции становятся не интересны, относительно облигаций и даже вкладов. Но, обещали сюрприз, поэтому её могут не изменить и это будет ракета🚀 (вопрос на сколько по времени, высокая ставка все равно давит на рынок).

Из интересного: начало торгов Совкомбанка, неизвестно сколько насыпят, но я свои позиции буду сегодня скидывать). Тинькофф 🏦 планирует переезд с Кипра в Россию.

( Читать дальше )

🔄 Что по технике?

Акция с августа торгуется в нисходящем канале. Сейчас цена подошла к его нижней границе. Плюс здесь же проходит горизонтальная поддержка 15.25 -15.5р., которая сформировалась 1.5 года назад.

По многим индикаторам цена хорошо разгрузилась во время нынешней коррекции. Поэтому жду отскок АФК «Система» от её линии поддержки к верхней границе нисходящего канала, примерно 16.7р.

Стопом может служить пробой нижней границы канала и горизонтальной поддержки.

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Для среднесрока 1-3 года Транснефть выглядит здравой идеей, ведь на носу два ультра-позитивных фактора: сплит акций и рекордные дивиденды под 21 тыс рублей. Все эти факторы спокойно могут увести цену акций до 160 тыс рублей, а в будущем даже до 200 тыс.

Но если вы хотите держать акции 5,10, а то и дольше лет, то Транснефть достаточно сомнительный вариант. В этом легко убедиться, подсчитав темпы роста бизнеса.

Транснефть наращивает выручку в среднем на 3% в год. Прибыль на акцию растет в среднем на 4,5% в год. Средняя чистая маржа за 10 лет — 19%. А ROE за 10 лет — 9,4%

⛽️ Сравним показатели с Лукойлом: Выручка в среднем растет на 7%, прибыль на акцию растет на 16%. Средняя чистая маржа 8%, а ROE 13%.

Почти по всем показателям, Лукойл более эффективная компания, чем Транснефть. И это доказывается динамикой акций за последние 10 лет: Лукойл в среднем дает 15,5% годовых, а Транснефть всего 8,6%.

Именно поэтому для долгосрока я однозначно выбираю Лукойл. А Транснефть хорошо подойдет под быструю переоценку на фоне позитивных новостей. Лукойл уже с лихвой отыграл большинство своего потенциала, пока Транснефти еще предстоит рост на десятки процентов вверх.

( Читать дальше )

Индекс опять сходил к 3000 п и оттолкнулся, поддержку на вечерке оказала дорожающая нефть, которая развернулась после данных о запасах в США. Что ждем сегодня❓

В принципе ожидания без изменений, будем болтаться около 3000 п и ждать завтра. Сегодня с утра возможно продолжение роста, о чем говорит вечерний откуп, но я не ожидал бы сильного роста, т.к. завтра пятница, а там и дивгэп Лукойла ⛽️ и особенно — заседание ставки ЦБ. В итоге план на сегодня — с утра рост, ближе к вечерке — возврат к уровню открытия или даже ниже. Во фьючерсах — так же без изменений, как во вторник встали в шорт, так и не выходят.

Из интересного: сегодня пройдёт прямая линия с президентом РФ, будут накидывать позитива. Опять же сегодня старт торгов Совкомбанка, очень интересно как пойдет, предположительно при росте индекса, котировки в моменте так же подкину, по вряд ли встанем в планку, на вечерки могут и раздачу начать. Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% на неделе с 28 ноября по 4 декабря после 0,33% с 21 по 27 ноября, 0,20% с 14 по 20 ноября. по #UWGN 🚆 снизили границы изменений цены с 22% до 10%… опять в планку сегодня загонят.

( Читать дальше )

⚓️ Совкомфлот — сильнее рынка. Ждём дивиденды. Когда покупать?

Пока рынок валится в ожидании  заседания ЦБ, хочу напомнить вам про такие истории, как $FLOT

Главная сила компании в дивидендах. Про них написано уже много, но вкратце напомню — 6.32₽ на акцию уже объявили (утвердить должны 18 декабря), и мы ждём ещё 10-12₽ по итогам года

По текущей цене это 13-15% дивдоходности. По факту, одно из лучших предложений на рынке для консервативных инвесторов

Стоит ли покупать прямо сейчас? Скажу так — чисто технически с 4H ТФ есть сигнал в виде конвергенции и сильной зоны поддержки 117-120₽

Если у вас нет позиции по причинам «Не успел» или «Было дорого», то вот он — шанс начать её набирать

• Апсайд на объявлении основных дивидендов — 150₽ МИНИМУМ

Уровни ниже напишу отдельно при необходимости тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Вчера Henderson достаточно сильно подрос на пресс-релизе в рамках дня инвестора. Вот что компания отметила:

▫️ рост продаж по итогам 11 месяцев 23 года ускорился до 35% г/г (vs. +30% г/г по итогам 9 месяцев 23 года);
▫️ рост торговой площади на 13%;
▫️ увеличение темпа роста плотности продаж, CAGR +51%;
▫️ прогноз по выручке и чистой прибыли на 2023 год подтверждают (выручка – 16,3 млрд. рублей, EBITDA – 6,4 млрд. рублей);
▫️ в июне 2024 года заплатят дивиденды 50% от чистой прибыли, но не менее 25 рублей на акцию (у меня приблизительно столько и получалось расчетом).

Безусловно это позитив для акционеров. Компания в настоящее время опережает мои прогнозы, так как в расчет я брал более консервативные значения. Так по итогам 11 месяцев 2023 года EBITDA составила 5,8 млрд. рублей (+42% г/г), в то время как я консервативно в расчет брал EBITDA на уровне 5,4 млрд. рублей за весь 2023 год. Рентабельность по EBITDA по итогам 11 месяцев 2023 года составила 40%.

Если пересчитать справедливую цену с учетом новых данных о EBITDA, исходя из 6,4 млрд.

( Читать дальше )