📉 Нисходящий Клин

🔆Как определить фигуру нисходящий клин на графике

Нисходящий клин интерпретируется и как паттерн бычьего продолжения, и как фигура бычьего разворота, что приводит к некоторой путанице при идентификации и определении паттерна. Важно различать рыночные условия, в которых формируется паттерн.
Очень важным дифференцирующим фактором, который определяет природу паттерна (продолжение или разворот), является направление тренда при появлении нисходящего клина. Падающий клин — это паттерн продолжения, если он появляется при восходящем тренде, и разворотная фигура, если он появляется при нисходящем тренде.

Нисходящий клин как фигура продолжения (или разворота):

• Определить восходящий тренд (или нисходящий тренд).
• Определить линии тренда, связывающие более низкие максимумы и более низкие минимумы. Обе линии направлены вниз и сходятся.
• Подтверждение дивергенции между ценой и осциллятором, таким как RSI или индикатор стохастик.
• Сигнал перепроданности может быть подтвержден другими техническими инструментами.

( Читать дальше )

⛽️ Сургутнефтегаз АП. Как долго будет закрываться див.гэп? #SNGSP. ТФ-1Н

Сегодня акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда — 12.29 руб. (больше 20% доходности). Как быстро закроется див гэп?

Ниже приведу статистику поведения цены после 3 крупнейших выплат дивидендов в истории👇

1️⃣июль 2019 года (18.2% див доходности) — закрывался гэп полтора года.

2️⃣июль 2021 года (14.7% див доходности) — закрывался гэп целых 2 года. Справедливости ради стоит сказать, что тогда и рынок сильно падал. Против течения тяжело идти.

3️⃣июль 2022 года (14.3% див доходности) — закрывался гэп почти 9 месяцев. Из них 2 месяца боковика после гэпа, далее мобилизация и постепенный рост.

❗️Очевидно, что при нынешнем курсе рубля речи о переоценке кубышки, как это было в 2023 году, даже близко нет. Пока рано делать прогноз, но думаю, что доходность снизится примерно в 2 раза.

Что по технике? При текущей цене сегодня в моменте цена пробьёт важный уровень 48₽. А вот будут ли драйверы вернуться снова выше — большой вопрос.

( Читать дальше )

🏦 $BSPB Банк «Санкт-Петербург» отчитался за первое полугодие по РСБУ

✔️ Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Всё из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться ещё сильнее, если Центробанк повысит ключевую ставку до 18%.

💸Банк «Санкт-Петербург направит на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО, или 21 ₽ на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность — 6%.

🟢 Аналитикам результаты компании понравились, поскольку они подтверждают их базовый сценарий. В 2024 году чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» может составить 50 млрд ₽. Прогнозные мультипликаторы P/E и P/BV на 2024 год — 3,4 и 0,8 соответственно.

📌 Оценка по акциям Банка «Санкт-Петербург» — «покупать». Таргет — 445 ₽ за акцию. Потенциал роста — 27%.

Тг: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

Доброе утро, дорогие подписчики⛅

Чтож, подведём небольшие итоги:

🕯Закрылись в пятницу ниже 3000пт. были попытки закрепиться выше, но они безуспешны. Рынок всё ещё не может определить свое дальнейшее движение.До ставки ещё пару недель, рынок уже достаточно сильно упал, но может ли упасть ниже? Несомненно. Поэтому призываю вас подходить к сделкам с максимально холодной головой.
🔆Вообще ситуация довольно неопределённая, вроде и в шорт заходить довольно опасно, потому что и так достаточно сильно упали, но и в Лонг набирать позиции, кажется ещё рановато😄или это только у меня так? Вообщем пока что наблюдаем👀
—————————————————-

В личку задавали вопрос, касаемо РусАгро #AGRO, скажу так, если вы на данный момент в шорт позиции, то будьте максимально аккуратны, а лучше подтяните стопы как можно ближе, не исключаю шортсквиз в ближайшее время, могут спокойно разогнать в район 1700-1900 за акцию

Всем удачных торгов и профита💸
Наш тг: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

🔌 Интер РАО против 🔌Юнипро
Что интересней здесь и сейчас ?

📊Оба эмитента просели в капитализации. Бумаги приближаются к уровням поддержки.

🔌 $IRAO Интер РАО — инвестиционные расходы и отток «кэша»

👍Компания порадовала результатами за I квартал.

🔼Выручка по МСФО выросла на 10% (г/г), до 392 млрд руб.

🔼Чистая прибыль увеличилась на 17,6% (г/г) и составила 48 млрд руб.

💸Компания держит более 500 млрд руб. на балансе, что приносит ей процентные доходы. Это особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.


❌Проблемой может стать запланированный рост инвестиционных расходов, включая новый проект в Восточной Сибири, который оценивается в 257 млрд руб.

🔔Стоит отметить проблемы в корпоративном управлении Интер РАО, связанные с зависшими на балансе крупными суммами. Согласно официальной политике компании, на дивиденды направляется 25% прибыли по МСФО.

🔌$UPRO Юнипро — дивидендов пока не будет

✔️Еще один потенциальный бенефициар увеличения тарифов с 1 июля. В 2023 г. предприятие перешло под «эффективное» государственное управление.

( Читать дальше )

Какие акции можно рассмотреть после коррекции? ч1

🏦Ренессанс Страхование $RENI

В целом у компании хорошие финансовые показатели, которые растут, компания платит дивиденды. Высокая ключевая ставка практически никак не влияет на компанию, потому что с ростом ставки растут и страховые взносы.

🔆Текущая цена: 87₽
🔆Ближайшие цели: 95₽, 100₽

📱Позитив $POSI
У компании впечатляющие темпы роста и развития, перспективные планы на будущее и неплохие финансовые показатели
🔆Текущая цена: 2969₽
🔆Цели: 3000₽, 3100

🚗Европлан $LEAS

Очень сильно вниз укатали котировки на данной коррекции и в ожидании плохого отчёта и повышении ключевой ставки. Но компания росла в на самых лучших условиях, но тем не менее росла, и думаю продолжит в том же духе.
🔆Текущая цена:893₽
🔆Цели: 900₽, 950₽

💻Астра $ASTR

Быстрорастущая IT — компания. В перспективе у компании выплата дивидендов. Так же одним из драйверов роста служит переход гос. структур на Операционную систему Астры
🔆Текущая цена:544₽
🔆Ближайшие цели: 550₽, 580₽

( Читать дальше )

💿 НЛМК. Что на графике? #NLMK. ТФ-1Д

Сейчас котировки пришли ровно к уровню, от которого увидели отскок в декабре 2023г, т.е по идее мы должны увидеть повторный отскок.

А ещё по индексу RSI наблюдаем сильную перепроданность. Это не панацея, но в сочетании с уровнем поддержки вполне сильный фактор в пользу роста.

❗️По технике получаем очень мощную комбинацию из 3 индикаторов, которые указывают на рост.

НЛМК, кстати, укатали сильнее других сталеваров — ни Северсталь, ни ММК не дошли до декабрьского дна и торгуются прилично выше этих значений. Думаю такое отставание будет сокращаться.

☝️Драйверы роста всё те же — производственные мощности близки к максимумам, возобновление дивидендных выплат (летом могут заплатить за 1 квартал) и сильное сокращение долга.

В общем, сейчас вполне интересный уровень для усреднения с первой среднесрочной целью 200₽.

Наш тг: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

🚂 Глобалтранс. Стоит-ли сюда лезть?

Cкажу сразу — ситуация крайне противоречивая.
С одной стороны, стоимость расписок сейчас достаточно дешёвая. И дивиденды могут быть вполне жирными, легко порядка 14-15%.

❗️Ранее менеджмент заявлял, что дивидендов не было чисто из-за технических проблем и после переезда в Абу-Даби выплаты возобновят. В марте компания окончательно сменила прописку, на этом увидели очень бодрый рост.

Вот только после введения санкций на Мосбиржу менеджмент затих, что спровоцировало волну слухов — от невозможности возврата к дивам до делистинга.

Что по технике? Сейчас идёт попытка отскока от важного уровня поддержки (декабрьское дно). И всё это, кстати, сопровождается дикой перепроданностью (меньше 14 пунктов).

😉В общем, вроде и дёшево, но очень смущает отсутствие комментариев руководства. Поэтому в среднесрок я пока бы не тороплюсь покупать, только спекуляции.

Тг: t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi

⛽️ Роснефть. Как долго будет закрываться див.гэп? #ROSN. ТФ-1Д

Прошлый обзор делал в июне — котировки с тех пор стоят как вкопанные. В целом, оно и неудивительно, так как индекс ММВБ топчется на месте.

Сегодня акции откроются гэпом вниз примерно на размер дивиденда — 29.01 руб. (чуть больше 5% див доходности).

❗️Если смотреть на историю див гэпов, то закрываются они преимущественно быстро, чаще всего в течение месяца. Нередко даже в пределах пары недель.

Вот правда сейчас все ждём 26 июля и решение ЦБ РФ по ставке, к этому времени на рынке будет преобладать неопределённость. Поэтому в этот раз с быстрым закрытием див гэпа скорей всего придётся повременить (быстрое закрытие = 2-3 недели).

Что по технике? Сегодня котировки упадут в район поддержки 530₽. Это одновременно и декабрьское дно и минимумы рынка в июне. Поэтому на графике всё смотрится вполне неплохо.

При заливе на рынке можем конечно сходить чуть ниже, но вряд ли увидим цену акций Роснефти дешевле 490-500₽.

😉В общем, мой вердикт, что из-за неопределённости на рынке закрытие див гэпа немного затянется, но долгим оно не будет — прогнозирую, что к августу ценовой разрыв закроется.

⚓️ Разбор Совкомфлота. #FLOT

👉Перевозчик в лице Совкомфлота — уникальный случай. Компания и выиграла за счёт санкций и за их счёт же страдает. С момента введения ограничений российские танкеры кратно выросли в спросе, за счёт чего #FLOT смог удвоить свою выручку и почти утроить прибыль.

• ЕС так и не успокоится с ограничениями. Почти каждый пакет санкций затрагивает Совкомфлот и его суда, хотя толку от этого немного. Есть масса обходных путей, которыми и пользуется перевозчик. И всё же чем больше санкций, тем сложнее с ними ужиться. В 2024 году выручка может немного пострадать, но достойные дивиденды за 24г мы увидим.

❗️Колебания рыночных ставок фрахта не сильно ударяют по компании. Около 70% выручки законтрактовано. Однако, эмитент сейчас немного страдает от укрепления рубля, всё же для экспортёра валютный курс важен. Но это краткосрочный негатив, среднесрочно рубль будет девальвироваться.

2️⃣Технический анализ
А тут у нас образована фигура треугольник, выход из него я ожидаю вверх с краткосрочной целью в 140₽. Перекупленности нет, восходящий тренд и интерес покупателей все так же сохраняется, поэтому рост тут в приоритете.

( Читать дальше )