Разбор Совкомфлота

⚓️ Разбор Совкомфлота. #FLOT

👉Перевозчик в лице Совкомфлота — уникальный случай. Компания и выиграла за счёт санкций и за их счёт же страдает. С момента введения ограничений российские танкеры кратно выросли в спросе, за счёт чего #FLOT смог удвоить свою выручку и почти утроить прибыль.

• ЕС так и не успокоится с ограничениями. Почти каждый пакет санкций затрагивает Совкомфлот и его суда, хотя толку от этого немного. Есть масса обходных путей, которыми и пользуется перевозчик. И всё же чем больше санкций, тем сложнее с ними ужиться. В 2024 году выручка может немного пострадать, но достойные дивиденды за 24г мы увидим.

❗️Колебания рыночных ставок фрахта не сильно ударяют по компании. Около 70% выручки законтрактовано. Однако, эмитент сейчас немного страдает от укрепления рубля, всё же для экспортёра валютный курс важен. Но это краткосрочный негатив, среднесрочно рубль будет девальвироваться.

2️⃣Технический анализ
А тут у нас образована фигура треугольник, выход из него я ожидаю вверх с краткосрочной целью в 140₽. Перекупленности нет, восходящий тренд и интерес покупателей все так же сохраняется, поэтому рост тут в приоритете.

🔥Вывод: Компания наращивает прибыль, так же получает ее в валюте, исправно платит большие дивиденды и имеет понятные драйверы роста, такие как увеличение теневого флота и дешевую оценку стоимости компании.

Больше разборов и идей тут:https://t.me/+pRCeMZ3E2rc0ZmJi