Замещенные облигации — подходят тем, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы.

Это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Их номинал и купоны выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях.

Такой вид облигаций получил свое распространение, потому что позволяет выплачивать деньги инвесторам без участия иностранных финансовых организаций. Подходит тем, кто хочет добавить в портфель валютные позиции и рассчитывает на ослабление рубля.

Замещенные облигации торгуются с ISIN на RU и доступны для покупки через мобильное приложение КИТ Инвестиции аналогично обычным облигациям.

Мосбиржа предоставляет возможность торговли 71 «замещайкой» в вечернюю сессию до 23.50 мск.

ГТЛК, 3025-Д 

Государственная транспортная лизинговая компания – надежный и привлекательный финансовый партнер. Единственный акционер ГТЛК – Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации. Компания выступает в роли одного из главных инструментов реализации государственной политики по модернизации и развитию транспортного и машиностроительного комплексов страны.

IPO Arenadata

• Сектор IT
• Цена размещения, ₽85 – 95
• Тикер DATA

Ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на российском рынке систем управления баз данных (СУБД) и инструментов обработки данных.

Ожидается, что до 2027 года рынок СУБД будет расти примерно на 26% в год и вырастет практически в 3 раза: с 67 млрд рублей до 170 млрд рублей. При этом доля российского ПО увеличится до 98%, в т.ч. за счет государственных программ.

Компания имеет продуктовую линейку состоящую из 4 направлений. Основная доля выручки приходится на продажу лицензий (69%), тех поддержку и проектные работы (суммарно около 25%). При этом стоит
отметить, что доля лицензий в общем объёме выручки снизилась с 91% (в 2021 году).

Клиентская база включает около 115 клиентов (Х5, Газпромбанк). Доля крупных клиентов в выручке составляет 59%.

Финансовые показатели

▫️За 2023 год выручка составила 4 млрд рублей, показав рост на 60% г/г. А по итогам 1-ой половины 2024 года рост выручки составил 2,3х.

Завтра, 25 сентября в 17.00 мск проведем прямой эфир с компанией Полюс.

Приглашенный спикер — Сергей Бертяков, руководитель IR эмитента.

Обсудим бизнес и планы эмитента на фоне ситуации в отрасли.

Для участия достаточно нажать кнопку «Вступить» после начала трансляции в нашем телеграм-канале. 

ТОП 3 акции с потенциалом

Несмотря на высокие ставки на российском рынке акций есть компании, которые показывают неплохие темпы роста бизнеса даже в таких условиях и обладают потенциалом, чтобы быть привлекательными.

Мы отобрали 3 ТОП акции, которые могут быть интересны инвесторам.

🟣Яндекс — технологическая компания, которая разрабатывает умные продукты и сервисы на основе машинного обучения.

▪️C 20 сентября его акции включены в главные индексы российского фондового рынка: Индекс МосБиржи и Индекс РТС, Индекс голубых фишек, Индекс акций широкого рынка, Индекс информационных технологий.

▪️#YDEX опубликовал отличные результаты за 2 кв. 2024 года по МСФО:

• Выручка +37% г/г, до ₽249 млрд.
• EBITDA +56% г/г, до ₽47,6 млрд, одновременно показав рост рентабельности на +2 п.п. до 19,1%. Менеджмент озвучил прогноз на 2024 год, в котором ожидает роста выручки на 38-40%, а EBITDA достигнет 170-175 млрд рублей.

▪️Компания выплатила первый дивиденд в размере ₽80. При этом дивидендный гэп акции закрыли за два дня. Исходя из заявлений менеджмента, Яндекс планирует платить дивиденды каждые полгода.

Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC

👉🏼 VTB Eurasia DAC, ISIN XS0810596832 на облигации Банка ВТБ (ПАО), ISIN RU000A1082Q4

Параметры Замещающих облигаций (номинальная стоимость, дата погашения, купон) соответствуют параметрам Еврооблигаций.

Обслуживание Замещающих облигаций будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

❓Что надо сделать

Подать заявку на участие в размещении замещающих облигаций в Личном кабинете в разделе Заявки.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 08.10.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Обзор рынка на 23/09

На прошлой неделе российский фондовый рынок снова показал положительную динамику: индекс Мосбиржи подрос на 3,9%, приблизившись к отметке в 2800 пунктов. Это уже вторая неделя роста, что вселяет оптимизм.

Лидеры роста: #MGNT +18,4%, #SGZH +10,8%, #SELG +10,1% и #AFLT +10,0%.
Аутсайдеры: #CBOM -2,5%, #SMLT -2,1%, #AGRO -1,3% и #AFKS -0,6%.

Новое IPO: Аренадата, IT-компания, скоро может выйти на биржу с предложением своих акций.

Черкизово #GCHE утвердило дивиденды за 1 полугодие в размере 142,11 руб. Див.доходность ~ 3,2%. 🍁Осенний дивидендный календарь. 

Золото дорожает: цена драгметалла достигла исторического максимума (2621.775). 📽Об этом поговорим на встрече в среду, 25 сентября. 

ЦБ прогнозирует чистая прибыль российского банковского сектора в 2024 году в районе 3,3-3,8 трлн руб. Наши фавориты в секторе. 

Курсы ЦБ: 92,6₽/$  13₽/¥ 103,4₽/€.

❌Сегодня последний день торгуется #POLY в стакане Т+1.

🔍 Следим на этой неделе

23 сентября (понедельник)

▫️Solidcore #POLY — последний день торгов в стакане Т+1 на Мосбирже.

24 сентября (вторник)

▫️НКХП #NKHP — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г. рекомендация 30,43руб. Див. доходность 4%

25 сентября (среда)

▫️Инарктика #AQUA — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г. рекомендация 10руб. Див. доходность 1,6%
▫️Делимобиль #DELI — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г. рекомендация 1руб. Див. доходность 0,4%
▫️Займер #ZAYM — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г. рекомендация 12,02 руб. Див. доходность 7,3%
▫️ТНС энерго Кубань #KBSB — ВОСА по дивидендам за 1п 2024г. рекомендация 20,14613руб. Див. доходность 4,6%

26 сентября (четверг)

▫️Ашинский метзавод #AMEZ — последний день для покупки с дивидендом в размере 77руб. Див. доходность 41,5%.
▫️Ростелеком #RTKM — последний день для покупки с дивидендом в размере 6,06руб. Див. доходность 7,9%.
▫️Черкизово #GCHE — последний день для покупки с дивидендом в размере 142,11руб. Див. доходность 3,3%.

Золото — классический защитный актив, который всегда актуален, особенно в нестабильные времена.

C марта 2024 года его цена неуклонно растет и на сегодня котировки достигли 2614. Рекорд!

Что происходит на рынке, покупать по текущим, ждать, какой инструмент выбрать? Так много вопросов...

Обсудим это на он-лайн встрече!

Приглашенный эксперт:

• Бертяков Сергей Альбертович, руководитель IR компании Полюс.

Не пропустите!

Дата: 25 сентября
Время: 17:00 мск
Место: Телеграм канал КИТ Финанс брокер 

Всех ждем! Будет интересно!🤗

Юаневые облигации — подходят тем, кто хочет иметь экспозицию на валютные активы.

На рынке торгуются в двух режимах: с расчётами в рублях и с расчётами в юанях. Этим нивелирован риск сложностей с расчетами в юанях.

Если реализуется та же история, которая случилась с долларом и евро, то вся ликвидность перетечет в режим расчётов в рублях. В целом ничего не изменится ни для бумаг, ни для инвесторов.

Уральская Сталь, БО001Р-03 

Компания имеет сильный баланс: значение по коэффициентам текущей, срочной и абсолютной ликвидности существенно выше нормативов. Долговые метрики Net debt / EBITDA = 0,3 x и отношение Net debt / equity = 16% также говорят о низкой долговой нагрузке.

• Рейтинг выпускаA+(RU)
• Погашение 19.02.2026
• Текущий купон 7,05%, YTM, 11,55%
• Купонный период: 4р/г
• Тип купона: постоянный
• Подходит неквалифицированным инвесторам с пройденным тестированием №8.

Акрон, БО-001Р-04 

Акрон входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.

ЦБ РФ прогнозирует высокую прибыль банковского сектора в 2024 году — до 3,8 трлн рублей!

Секрет успеха: кредитование!

• Рост корпоративного портфеля ускорился более чем вдвое по сравнению с первым кварталом и составил 5%.
• Ипотечный портфель вырос на 6,3% в преддверии сокращения господдержки с 1 июля.
• Потребительское кредитование выросло на 5,9%.

Финансовый сектор демонстрирует устойчивое положение по сравнению с другими отраслями. Отчетность ряда эмитентов свидетельствует о высоких показателях, что позволяет инвесторам рассчитывать на интересные дивидендные доходности.

Готовы к инвестированию?

Мы выбрали самые перспективные компании с отличным потенциалом роста!

Бумаги включены в наш модельный портфель:

• #SBER:потенциал роста 10%, таргет ₽290.
• #MBNK: потенциал роста 51,1%, таргет ₽2500.
• #TCSG: потенциал роста 34,7%, таргет ₽3300.

Хотите узнать больше?

👉🏻Посмотреть состав модельного портфеля