Всём привет. Вот уже несколько недель индекс обновляет Лои и у трейдеров возникла депрессия на этом фоне и уже они ожидают чуть ли не обвала на фоне ставок, геополитики, рецессий. Но так ли всё плохо?

Если проанализировать индекс ММВБ, то кажется, что на фоне повышения ставок и довольно низких дивидендах падение оправдано, а рынок неплохо вырос почти до уровня начала СВО. Однако, давайте посмотрим, за счёт кого рынок реально рос. Сбер (рекордная прибыль и дивиденд), нефтяной сектор (высокие цены на нефть). Что с остальным рынком? Банковский сектор на лоях уровня 22 года (хотя ВТБ дважды обновит историческую прибыль), Мечел коррекция на 50 процентов, Норникель на уровнях 22 года, Газпром даже уровни 22 года пробивал, а Новатэк скорректировался от хаев на 40 процентов.

Так высок ли наш рынок? Однозначно, нет. Индекс тащили наши тяжеловесы и создали ложную картинку отскока, однако большинство наших компаний лежит на лоях. Согласен, ставка ЦБ высока, есть риск роста, малые дивы. А как же Турция с их ставкой? Рынок вырос в разы на огромной ставке, а див доходностей рос рынка нет на вечно растущем американском.

( Читать дальше )

Изложу коротко об идее.

Итак, в компании дела плохи. Дела плохи с денежной ликвидностью, нет денег на облиги. Положение тревожное. НО такое ли катастрофичное? Компания является системообразующей. Она по прежнему получает прибыль, по всем мультипликаторам она очень сильно недооценена. Но фишка состоит в другом. У компании есть реальный шанс все поправить за счет своей Арифметики. Размещение акций в Канаде принесет больше, чем стоит вся компания, в несколько раз. Деньги пойдут на полное погашение долгов, а рынок переоценит ОР по цене Арифметики, а именно рост в раза 3-4 для начала. Считаю, что риски компании намного меньше, чем закладывает рынок в текущую оценку, ведь такая крупная компания торгуется по цене малоликивидного шлака последнего эшелона

Просто пишу для себя и пытаюсь рассуждать логически.

Фишка Сургута в кубышке, которую никак не могут распечатать, или не хотят. Тут начинается рост именно обычки с нереальными объемами. А что если с рынка сметают обычку для будущего голосования по дивам, которое должно пройти в обозримом будущем? Поэтому покупатель на префы пока не смотрит, нужен голосующий пакет. А префки будут расти, когда наберется поза по обычки, достаточная таинственному покупателю.  Отметим, что все движение было в обычке, не затронув префы, что делает покупку префов как минимум безопасной, с учетом возможной коррекции на рынках и ослабления рубля.

Вывод: вся история еще впереди, начинается распаковка деньжат, которая приведет к кратному росту префов. Покупаю преф с целью 80р! Почему преф? потому что они не росли на этом ралли и будущий дивиденд будет намного выше, чем по обычке.

Цена покупки — 39,5р
Ориентировочная цена — 80р
Срок исполнения — 6 месяцев

P.S. если я — капитан очевидность, то простите)

Всем привет! 

Ловите очередной поверхностный обзор-рекомендацию на перспективную компанию 3 эшелона.

Идея это — ПАО ГИТ. Мой любимец. Да, многое они обещали, покупал их еще в 2017-18 годах, но дела пошли не очень. Что же было? Много планов, но реализация подкачала, потом прибыль не вытягивала, большая задолженность и тд и тп.

Что имеем сейчас? Почему они сейчас должны вырасти? Все дело в их проектах.
1) Ритуальный комплекс в СПБ. Он уже построен и будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Официально в него вложено 300 лямов и предполагается получать с него около лярда.

«В стадии ввода в эксплуатация находится крупнейший на Северо-Западе и один из крупнейших в России частный ритуальный комплекс, который мы построили в Санкт-Петербурге. Мы планируем открыть его уже в октябре 2021 года. Это полностью перевернет сферу ритуальных услуг в Санкт-Петербурге и, мы надеемся, в дальнейшем в России. Это один самых амбициозных проектов нашего холдинга и потенциально один из самых прибыльных. Реальное влияние на баланс ПАО «ГИТ» данное направление сможет оказать уже в 4ом квартале 2021 года».

( Читать дальше )

Всем привет. Ловите еще одну инвест идею.

Сибирский гостинец известен наверное всем на рынке. Всему виной и долгострой, и невероятный задерг в акциях в 2018 году. Но прежде чем списывать компанию со счетов я бы рекомендовал отбросить скепсис и посмотреть, что же тут произошло за годы.

Во-первых, компания стала реально производить продукцию. Ее пока мы можем в небольших масштабах видеть на Озоне и ВБ. Что это значит? Да, они уже работают. Конечно, может они просто перепаковывают китайский сублимат, но смотрим дальше.

Во-вторых, вдумайтесь. Предположим, компания банкрот, денег нет, производства нет, да еще и манипуляции на рынке. Вы всерьез верите, что никто ими, да еще и в особой эконом зоне, не заинтересовался бы? За все эти годы никто бы не понял, что тут лишь мошенники? Это вздор. Можно сказать с уверенностью — компания есть, она работает. 

Почему так долго? А вы думали, что создать уникальное предприятие с 0 — это дело пары лет? Да, что-то пошло не по плану. Да, у компании есть большие проблемы. НО! Разве это все не в цене? Все это не просто в цене, считаю, что рынок не видит вообще эту компанию и не рассматривает ее всерьез. Что было бы, если бы компания все в срок сделала и выполнила все цели? Цена акций сейчас была бы в 10 раз выше, это факт.

( Читать дальше )

Всем привет. Долгое время занимался поиском масштабных историй роста среди акций 3 эшелона. Но это вопросы очень большого времени. И тут я случайно увидел новость про то, что экспорт газа в Европу вырос на 50%. Интересно, подумал я. Почему? Да потому что я только сейчас понял, что кратная история роста есть среди голубых фишек — Газпром. Давайте разберемся, почему я только сейчас это понял и почему впервые за много лет они сделают рост сейчас.

Долгие годы компания строила потоки, вкладывала в грандиозные проекты. Основное строительство и запуск основных проектов был завершен в конце 2019 года. В 2020 году все начало работать и стало приносить уже ощутимые результаты. Когда мы должны их увидеть? Если бы не катастрофический 2020 год, мы бы увидели это уже сейчас. Однако, судьба дала нам шанс и мы еще имеем возможность купить Газпром по 220р.

Почему сейчас? Объясняю. За 2018 год компания заработала 1 456 270 млн, за 2019 год 1,203 трлн руб. Итак, возьмем для основы расчета прибыль 2019 года. С этой прибыли компания уплатила 30% на дивиденды, согласно поэтапному увеличению процента ЧП. Предположим, что прибыль останется на том же уровне. Имеем за 2021 год прибыль 1.2 трлн и 50% выплаты на дивиденды. Это выйдет около 25,5р на акцию, что составляет по текущим 11,5 %. Уже неплохо, так? Но ведь это всего лишь взят уровень 2019 года, когда не было потоков, когда они поглощали деньги, а не давали. А теперь прикинем, что прибыль выйдет в 2021 или 2022 году на уровне 2,4 трлн, что с учетом 3х больших проектов вполне возможно. Дивиденд на уровне 50р за акцию. Скажите, какой должна быть акция в таком случае? Я считаю, это 900р как минимум.

( Читать дальше )

Всем привет. Если вы окунетесь в прошлое моего блога, то я и в Мультисиське катался на росте, и РГС в свое время по 0,14 тарил. Значит, дело говорю) Шучу конечно, не все так гладко выходило, но тут наткнулся полгода назад на компанию в моем духе — ОР.

Начнем с того, что это одна из самых дешевых компаний нашего рынка. Я имею ввиду вообще все компании, даже шлаки, если сравнивать по Р/Е. Обувка имеет показатель на уровне 2 на основании ЧП за 2019г. Посмотрим, что было в этом году.

В 2020г пандемия, ужас, 3 месяца дикого простоя, ЧП в минусе, выручка сократилась более чем на 20% за полгода. Но такая ситуация у всех. Почему ОР? Это одна из немногих компаний, которые в цене включают реальную картину мира. Цена рухнула на столько, на сколько сократилась ЧП. Какие перспективы? Без всяких сомнений, прибыль восстановится уже в следующем году. А далее только рост. Компания работает с Озон, Widberries, запустила успешный маркетплейс в конце прошлого года, который из месяца в месяц показывает рекорды. То ли еще будет в новом году. 

( Читать дальше )

Первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре. Об этом, как передаёт ТАСС, журналистам заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко
«Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал он.


Либшиза, прозападники и прочая русофобская, не верующая в Россию, ересь — выкусите! Россия спасет весь мир! Снова! Так что вторая волна отменяется. Ура!

«Соединенные Штаты постоянно угрожают немецким компаниям, которые задействованы в строительстве российского газопровода „Северный поток – 2“. На фоне этого СМИ Германии призывают кабмин выполнять торговые операции только в евро.

Страны Европы больше не должны прятать голову в песок, им необходимо разработать контрмеры для своей защиты, отмечает немецкое издание Der Spiegel. В ФРГ считают смешными претензии США о финансировании России через покупку энергоресурсов. В то время как Берлин закупил у „Газпрома“ газ на 9 млрд долларов, Вашингтон приобрел российскую сырую нефть на 7 млрд долларов. Члены Евросоюза также помнят, что во время холодов США были благодарны РФ за поставку в Бостон сжиженного газа с Ямала, передает радио Sputnik.

В Der Spiegel ранее выступили с предложением повысить таможенные пошлины на американский сжиженный газ. Кроме того, издание предлагает отказаться от многомиллиардной закупки американского оружия. Еще одна радикальная мера – запрет на въезд в Евросоюз всем американским политикам, угрожавшим немецким компаниям....

( Читать дальше )