Возможное SPO ММК Магнитогорский металлургический комбинат.
#MAGN
Писал уже об этой идее ранее, что осенью надо следить обязательно.
Вчера данную мысль подсветил Элвис у себя на сайте,
и тут мне стало очевидно, что большинство совершенно не понимает смысла размещать акции на SPO дешевле,
чем они есть в стакане.
Объясню на пальцах, попробую.
ММК висит на последнем месте в MSCI Russia Standart с весом около 0,62%.
При небольшой девальвации рубля и НЕ росте акций в рублях,
капитализация акций компании, находящихся и считаемых индексным провайдером в свободном обращении free float,
уменьшится и подойдет вплотную легко к 1 миллиарду долларов, что грозит, безусловно,
вылетом из индекса, драматичным падением капитализации компании и вынужденной распродажей от фондов.
Неделя выдалась опять короткой и ненастоящей – неторговый день в среду из-за всеобщего дня голосования по Конституции
и ленивый день в пятницу по причине отпуска американцев в честь Дня независимости.
Итого индекс всю неделю болтался в своем боковике, однако закрытие по итогам недели в плюс 1.45 % и пятницы на уровне 2801 выше знаковых 2800 дает шанс на выход вверх и на непродолжительный рост в район ожидаемых мною и заветных 3050-3100.
Оживление в спросе и ценах на продукцию у основных металлургов подкрепляется также их скромным ровным ростом по итогам недели на 3-4%.
Золотопроизводители успешно держатся у своих оценок по верхней границе из-за высоких цен на золото в районе 1780 долларов за унцию и это, безусловно, успех.
На 3% растет #MTSS МТС в ожидании дивидендов и отсечки на 20 рублей.
Есть мысль возможно сыграть спекулятивно закрытие гэпа от уровня 300-305 до 340-350.
Видимо, это действительно не совсем обычная ситуация про #LKOH ЛУКойл и быстро она не закончится.
ЛУКОЙЛ НЕ СОГЛАСЕН С ДОВОДАМИ ФАС В ИСКЕ ПО СДЕЛКЕ С АКЦИЯМИ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧИ,
БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА — КОМПАНИЯ
Вчера суд рассматривал иск ФАС о завышении цены продажи «Открытие Холдингу» АГД Даймондс, который принадлежал Лукойлу.
Вчера стало понятно, что в кошмаринге участвует ВТБ.
А где есть ВТБ — там всегда ситуация деликатная.👆
По мнению газеты Версия, осенние риски ЛУКойла не преувеличены.
Сейчас акции держатся на уровне за счет предстоящих дивидендов.
Если дивидендный гэп ( а он будет большой, более 6%) закроется мгновенно — это сигнал, ждем беды.
( ГМК Норникель как пример недавний — написано 26 мая на хаях акции)❗️
В свою очередь, чем больше разговоров и слухов опять будет сейчас про судьбу ЛУКойла,
тем быстрее и выше сможет улететь #SNGS Сургутнефтегаз как вероятный инвестор-правопреемник.
И Тех анализ скоро станет за эту же версию всеми руками и ногами ЗА😉.
Как и неделю назад продолжается реактивный взлет #YNDX Яндекса и #TCSG Тинькоф.
Ждем развязки.
Скорее всего это фальстарт по Яндексу и котировки будут ниже после августовского разочарования,
что индекс MSCI Russia если и будет — то не в августе и отчет за второй квартал очень так себе мягко говоря.
Комментировать десятый раз невменяемую оценку #TCSG Тинькоф не вижу смысла —
это не рыночная ситуация сейчас и расплата тут будет очень жестокой. ( Это мое мнение👆 ).
Взлет #FIVE X5 Retail Group Пятерочки на такой уровень пока тоже слабо объясним,
но факт на лицо, компания оценена по верхней своей исторической границе.
Мыльная опера и цирк в истории с дивидендами #TRNFP Транснефть продолжается в лучших традициях государственных спектаклей,
Обзор недели писать совсем не хотел по причине отсутствия чего-либо существенного для освещения .
Ничего интересного на неделе не произошло, кроме двух моментов.
1. По причине наших экспираций в четверг и ребалансировок всяких индексов в пятницу — текущие котировки акций мало отображают что либо.
2. Один лишь интересный момент —
это синхронный рост на 10%+ акций #TCSG Тинькоф и #YNDX Яндекса,
который либо происходит просто так,
либо это разгон капитализаций для создания совместного какого-либо предприятия, т.к.
если нужно внести туда будет какую-то часть своих активов — надо
чтобы этот актив был оценен по максимально-возможной цене‼️
и тут как раз для этого все средства хороши.
Однако затраты на разгон Яндекса все же намного больше,
однако и шортов по таким ценам в нем просто очень много уже🤦♂️
Наблюдения за неделю по изменению цен акции индекса Мосбиржи.
Неделя короткая из-за государственного праздника – День России 🇷🇺
Лидером роста недели из компаний индекса Мосбиржи стали акции #FIVE X5 Retail Group ( Пятерочка, проще говоря ).
Волшебное слово «повышение дивидендов» и небольшой шорт-сквиз закинули акции аж на отметку 2400 в моменте.
Один момент забыли прояснить – максимально возможный дивиденд когда-то там в далеком будущем –
около 165 рулей на акцию в год, но это не важно же.😉
Уникальную возможность ( выйти и забыть ) дают #HYDR Русгидро и #MGNT Магнит.
В Магните продолжают убивать шортистов наповал,
т.к. ничего нового и на столько хорошего в компании за это время не улучшилось,
а перспектива супер-онлайн продуктовой розницы
с топ-менеджерами Lamoda будет когда-то там очень далеко,
Часть 1 ТУТ и Здесь вчера.
Итак, вторая серия разбора Портфеля частного инвестора Мосбиржи по данным на 30 мая 2020.
По убыванию долей соответственно.
#LKOH акции «Лукойла» (11,1%) – дивиденды должны принять, заплатят, обещают и далее.
На чем вырастит до 7000-9000?
Ну не на снижении же ставок, как стало популярно говорить,
дабы распространить эту идею новым инвесторам.
Сейчас не на чем, нефть еще не 60 и не 70, и рублебочка🛢 не 4000+.
Оценен дешево так-то, но жду возможно ниже.
Есть глобальный огромный осенний риск, который я лично всегда учитываю и очень сильно.
‼️Шума и суеты много и заранее просто так никогда не бывает,
тем более в таких партиях как сегодняшний раздел мировой нефтедобычи
Попробую оценить перспективы и написать свой взгляд на
Портфель частного инвестора по данным Мосбиржи.
МАЙ 2020
Мнение основано с учетом того, что бумаги инвесторы купили буквально 29 мая 2020 по ценам закрытия.
То есть на сколько перспективно покупать практически по текущим сейчас ?
По данным аналитического продукта "Портфель частного инвестора",
самыми популярными ценными бумагами у россиян на 30 мая стали
акции Газпрома (24,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (17,9% и 9,7% соответственно),
акции Лукойла (11,1%), Банка ВТБ (7,5%), Роснефти (6,2%), Северстали (6,1%),
Яндекса (5,7%), Аэрофлота (5,6%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,6%).
Еще не вечер.
Число акций ао 1 111 млн штук
Капитализация 83,5 млрд рублей.
Из годового отчета компании 2018 года – 40,9 % доля акций в свободном обращении (454 млн штук).
Капитализация free float – 34 млрд рублей.
Оборот по акциям в марте 2020 – 993,3 млн акций, средняя берем примерно 70 рублей.
Итого в районе 70 миллиардов рублей в марте!
А еще была часть февраля 262 млн акций ( 18 млрд рублей) и апрель ( 385 млн акций или ~28 млрд. рублей).
Оборот за 3 месяца минимум 116 млрд. рублей или 3,5 раза полного free float.😳
По данным сайта Morningstar только фонды, которые там указаны, владеют 12% ВСЕХ акций,
что составляет ТРЕТЬ от всего free float.
Даже если учесть, что половина акций в свободном обращении продавались-покупались полных 2 раза,
то все акции уже обернулись 3,5 раза минимум.
На самом деле, я думаю, что в реальности скупить даже более 100 млн акций
Наблюдения за неделю по изменению цен акции индекса Мосбиржи.
#GMKN ГМК Норникель только ленивый не комментровал на неделе –
нового ничего нет, за два дня оборот более 3 миллионов бумаг компании ( учитывая Лондон еще ) –
кто-то явно их принимает и скупает в районе 20000.
Стадия сдачи завершилась неожиданно здесь, начался вынужденный сбор.
Т.к. акция интересная – я думаю, что сбор надо делать так,
чтобы отжать все бумаги с рынка что есть с полным кошмарингом,
поэтому я буду ждать здесь 12000-14200 +-
( 13700 очень хорошо смотрится уровень по мне).
Повторяться не буду про золотодобытчиков – все примерно ясно было ранее и написал уже.
Выросла немного перепроданная на ребалансировке #TATN Татнефть.
Но в чем очевидная разница?
Отличие в том, что в #TATN Татнефти проходят безумные для нее обороты при внешних позитивах, при этом цена стоит в коридоре 520-570,