Новости рынков | Китай нанес удар по доллару, запустив торговлю нефтяными фьючерсами в юанях

Котировки фьючерсов на нефть, информация о контракте Crude Oil 
www.ine.cn/en/products/
www.ine.cn/en/products/oil/standard/index_2.html
www.ine.cn/en/news/notice/911319841.html



26.03.18
В Китае на Шанхайской международной энергетической бирже (INE), дочке Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE), начались торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях. Церемония запуска состоялась 26 марта 2018 г на площадке в деловом районе Пудун.
Выступивший на открытии торгов глава Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Л. Шиюй подчеркнул, что регулятор полон решимости и обладает возможностями для того, чтобы должным образом построить и наладить работу нефтяного фьючерсного рынка с китайской спецификой. По его словам, этот вопрос курируется на самом высоком уровне. Соответствующие указания были получены напрямую от члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Л. Хэ, который курирует в правительстве блок экономических вопросов.
В церемонии открытия принял участие также секретарь парткома г Шанхай Л. Цян, представители различных государственных ведомств и частных финансовых структур. 

Как сообщает биржа: 
— объем контракта составит 1 тыс барр, минимальный шаг цены — 0,1 юань/барр.
— поставки будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая.
— порты погрузки могут быть в дальнейшем скорректированы с учетом рыночных условий.
— поставляемая нефть будет находиться в 7 хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая.
— торговые сессии разделены в течение дня и будут проходить со следующим интервалом: 09:00-10:15, 10:30-11:30 и 13:30-15:00 по местному времени. (04:00-05:15, 05:30-06:30, и 08:30-10:00 мск).

 Иностранные участники торгов смогут осуществлять фондирование в иностранной валюте по курсу на Китайской валютной бирже на день проведения торгов. Правилами торгов в качестве иностранной валюты для этого установлен долл США.
Ранее минфин КНР объявил об освобождении нерезидентов, работающих с инструментом, от уплаты подоходного налога сроком до 3х лет.

По данным биржи, торги в 1й рабочий день нового инструмента открылись с цены в 440 юаней (около 69,8 долл США)/барр нефти.
Участие в них приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов.
В их числе такие компании, как Unipec Asia Company Limited, Glencore Singapore Pte Ltd, North Petroleum International Company Limited и др.
В 1е часы было заключено свыше 200 сделок.  

В настоящее время Китай лидирует в мире по импорту нефти, а также занимает 2е место по объему ее потребления, который в 2017 г составил 610 млн т.
Зависимость страны от закупок нефти за рубежом достигла по итогам 2017 г 70%.
В 2017 г КНР импортировала 420 млн т этого энергоносителя.

Вероятно, это плохие новости для доллара, так как его стабильность в последние десятилетия во многом базировалась на том простом факте, что основная часть мировой торговли нефтью ведется в американской валюте. То есть, если стране нужна нефть, то сначала она вынуждена приобрести доллары, и только потом купить на них черное золото. Теперь же крупнейший потребитель нефти, Китай, получает весомый инструмент для того, чтобы склонить ведущих производителей, вроде Саудовской Аравии, к продаже черного золота за юани.

Отметим, что эти фьючерсы стали первым инструментом, которым могут торговать иностранцы-нерезиденты. По сообщению издания The Paper, самую первую сделку через брокера Xinhu Futures заключил небезызвестный сырьевой трейдер Glencore. По мнению экспертов агентства Bloomberg, участие Glencore говорит о том, что крупные международные игроки заинтересованы в торговле фьючерсами на INE, т. к. это позволяет им осуществлять арбитраж с Дубайской, Нью-Йоркской и Лондонской товарными биржами (DME, NYMEX и LME соответственно).