Новости рынков | Мечел в 2024г договорился о переносе погашения 34,97 млрд руб долга с 2025-2026гг на 2027-2030гг — отчет компании

Основными целями управления капиталом Группы является обеспечение эффективной деятельности всех компаний Группы с целью максимизации генерируемого денежного потока, использование имеющихся в распоряжении Группы ресурсов на выполнение плановых операционных показателей, осуществление капитальных вложений для поддержания и расширения производственных мощностей, неукоснительное выполнение обязательств по финансовой задолженности перед российскими банками, а также последовательное снижение долговой нагрузки, диверсификация кредитного портфеля в разрезе валют и оптимизация процентной нагрузки.

В конце 2024 года Группа договорилась о переносе сроков погашения части основного долга в сумме 34 975 млн руб. с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы, а также о привлечении кредита с лимитом 28 000 млн руб. с одним из российских банков на пополнение оборотного капитала сроком до 2030 года. Прочие существенные условия в договорах остались неизменными по сравнению с изначальными договорами.Эти договоренности позволят Группе снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах, обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности и при нормализации рыночных условий своевременно погасить долг. Группа обладает определенной гибкостью в перераспределении имеющихся денежных средств между проектами для удовлетворения всех приоритетных потребностей и имеет возможности привлечения дополнительного финансирования от российских банков для осуществления платежей, предусмотренных графиками кредитных соглашений на ближайшие двенадцать месяцев после отчетного периода.


www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1942&type=4