Обзор Южуралзолото

⛏ Южуралзолото (ЮГК) | Интересный вариант для долгосрочного инвестора

Текущая цена: 0,5559₽
Прогнозная цена: 0,7₽

📈Потенциал роста: 25,9%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 117 млрд р
— Рентабельность EBITDA 1п2023: 50%
— Чистый долг 1п2023: 1,5

Драйверы роста:

🔴Высокие цены на золото

🔴Завершение инвестиционной программы и рост производства

🔴ЮГК имеет активно растущий и эффективный бизнес

Драйверы падения:

🔵Экспортная пошлина на золото

Итого:
Южуралзолото (ЮГК) — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в Российской Федерации.

Компания имеет эффективный и растущий бизнес по добыче золота и является одной из крупнейший в своей отрасли наряду с Полюс Золото, а также Полиметаллом. ЮГК обладает высокой обеспеченностью запасами и стремиться к непрерывной добыче золота, тем самым реализовывая свои амбициозные планы. Благодаря активным инвестициям в прошлые годы, а также запуску новых проектов, на горизонте нескольких лет компания должна существенно нарастить производство, а также ключевые финансовые показатели.

Фактором поддержки инвестиционной идеи также выступают замедление темпов мировой инфляции, а также нахождение ставок на максимальных уровнях. Да и Центробанки в последнее время активно скупают золото. В этих условиях золото чувствует себя вполне комфортно и таким образом будет хорошим драйвером.

В настоящее время компания торгуется на вполне приемлемой для покупки цене. Но здесь я бы не стал ждать быстрых результатов в плане переоценки котировок. Конкретная идея отлично подойдет для долгосрочных инвесторов с горизонтом инвестирования 1-2 года.

Бизнес компании и планы по развитию представляются мне интересными, поэтому я добавляю ЮГК в свой долгосрочный портфель с целью 0,7 рублей за акцию. Цель вполне консервативная, т.к думаю, что компания порадует ещё большим апсайдом. Но нужно иметь терпение😉

Больше обзоров и идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy