Размещение Интерлизинг

Общая информация:
Ставка купона: 16,3-16,5%
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 12 раз в год
Рейтинг: A-
Амортизация: постепенная после первого года по 4%
Оферта: нет
Объём размещения: 3,5 млрд. рублей
Сбор поручений: до 14 ноября
Дата размещения: 16 ноября

У компании растут выручка и чистая прибыль из квартала в квартал.

Кратко по основным показателям исходя из третьего квартала 2023 года (РСБУ):

Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,04

Коэффициент срочной ликвидности: 0,89

Коэффициент текущей ликвидности: 0,97

Доля оборотных средств в активах: 0,42

Коэффициент капитализации: 6,46

Доля внеоборотных средств в капитале: -0,98

Коэффициент автономии: 0,13

Коэффициент финансовой устойчивости предприятия: 0,55

В глаза бросается очень большой коэффициент капитализации и отрицательная доля внеоборотных средств в капитале, но у компании исторически всегда эти показатели были в подобных пределах и ничего нового нет.

Компания 30 октября погасила свой первый облигационный займ, что говорит о платёжеспособности компании.

В 2024 году предстоит погасить сразу 3 облигационных займа суммарно на 6,5 миллиардов рублей, что весьма много.

У компании по итогам прошлого года 915 миллионов чистой прибыли, в этом же году за 9 месяцев компания заработала 2,5 миллиарда + имеет запасов и денежных средств ещё на 1,7 млрд.

Главной проблемой видятся погашения в следующем году, но, компания более чем готова, поэтому опасений не вызывает.

Если смотреть на деятельность организации, то на 10 крупнейших клиентов приходится всего 8% и это отличный показатель. То есть нет какого-то одного клиента от которого бы зависело положение компании.

ROE у компании +-25%, что также весьма хорошо. У крупнейших конкурентов от 15% до 38%.

В целом, брать можно без проблем и не переживать за платёжеспособность компании.

Рейтинг компании A-, купон более 16% с ежемесячными выплатами.

Понравился разбор? Ставь лайк и подписывайся
Мой телеграмм канал: t.me/filippovich_money