Про рынок 08.09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в августе выросла относительно предыдущего месяца и составила 82% (в июле – 81%). При этом в августе физические лица существенно нарастили объемы нетто-покупок, приобретя за месяц акций на общую сумму 39,2 млрд руб. (в июле – всего на 2,9 млрд руб.), что составило 98% всех нетто-покупок (в разрезе категорий участников). Такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 г. и близок к показателям 2021 года. — ЦБ (http://cbr.ru/Collection/Collection/File/46320/ORFR_2023-08.pdf).

=

Губернатор Ленинградской области направил запрос в администрацию президента и в Минобороны о ротации мобилизованных...(https://www.rbc.ru/politics/06/09/2023/64f8d31d9a7947090094c6f6?ysclid=lm8w402b8f61366005 ). Думайте сами, новой волны мобилизации исключать нельзя!!!

=

ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению — РБК   (https://www.rbc.ru/finances/07/09/2023/64f9e6ef9a79473bedee1132) Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. В предыдущих релизах, которые касались этих мер, она присутствовала. Информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. РБК направил запрос в ЦБ.

Ну что сказать — судя по всему регулятор понял всю тщетность борьбы с девальвацией рубля и дает шансы «физикам» закупиться на хаях. Я еще раз повторю — ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ НУЖНО ОБЯЗАТЬ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДАВАТЬ ВСЮ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ И УЖЕСТОЧИТЬ ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ, резервов у ЦБ очень много, так что исключать финального заброса валюты на фоне покупки физиками на хаю исключать нельзя. 

При этом т.к. крайний рост в бумагах проходил на девальвации рубля, то стоило ему вчера показать кратковременную силу — наш «бумажный» рынок начал корректироваться, но потом рубль продолжил девальвироваться, а «бумажный» рынок уже не смог остановиться. Банально сказалась «опузыренность». Теперь вопрос — а как поведет себя рынок акций при продолжении девальвации в дальнейшем или укреплении рубля! Я склонен думать, что при продолжении девальвации «бумажный» рынок может и отскочить, но при укреплении рубля его могут просто закопать… 

Т.к. не понимаю происходящего на валютном рынке (я лично ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями) перейду сразу к «бумажному» рынку. 

Сомнения в продолжении роста я писал постоянно, но вера в продолжении роста еще была жива. Я верил в продолжение игры «Поймай Медведя», при этом писал, что эта игра когда-нибудь закончится… Так и случилось!!!

По утру писал на канале — «Рынок сузился, причем сильно. Соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК крайне мало. Вывод один — рынок ждет! Чего? Во-первых валюта, во-вторых завтра пятница. Тут есть несколько вариантов, либо готовится очередная полка для продолжения игры «Поймай Медведя», либо пробитие полки = отмена игры, либо узкий боковик.» Оказалось пробой вниз! 

Сегодня пятница, конец недели, и недельный график Индекса ММВБ выглядит не по бычьи. Конечно многие увидят соседние свечи, но это не признак бодрости, скорее наоборот — удерживают рынок на данных уровнях искусственно (не случайно количество физлиц увеличилось). RSI все еще в зоне перекупленности... Слом глобальной растущей тенденции дело не одного дня (или недели), но повторяющиеся комбинации свечей говорит явно не за рост!!!

Индекс ММВБ на днях рисует разворотную модель «Вечерняя звезда», которой по идее не требуется специального подтверждения плюс явная дивергенция по RSI. Пробит ранее незакрытый гэп на 3230+, который являлся как и ценовым, так и психологическим уровнем поддержки. Глобальные лонги надо прикрывать!

Но рынок так устроен, что ни одно движение (импульс) не проходят без коррекции. И к индексу это тоже имеет отношение. Он также рос «полками», в частности полка на 3155-3174 может сработать как поддержка (сейчас идет ее тест), но факт окончания игры «Поймай Медведя» для меня очевиден. Есть и еще полки = уровни возможной поддержки, 3010-3051 (+55EMA). Рынок наконец-то заставил снять «розовые очки», и торговать снова можно в обе стороны. Это касается спекулянтов!!! Конечно не забывая про стопы!!!

В Индексе ММВБ на часах RSI был в зоне перепроданности, отскок вверх возможен. 55EMA подходит к зоне ранее незакрытого гэпа 3229-3231, и если умудрятся дотянуть до туда, то я бы не только прикрывал бы глобальные и спекулятивные лонги, но и присматривался к шортам… Но это скорее всего уже на следующей неделе...





Отбросил эмоции, отвлекся от  рынка, успокоился, теперь теперь «свежим» взглядом могу анализировать ситуацию!

Сбер на днях — элементарно канал с поддержкой в зоне 256-256,4 (+55EMA почти рядом). Сопротивление — зона 267-269+-. Посередине уровень 261,92, который является разделительным, на нем позиции надо прикрывать!

Снова приходится перерисовывать волны на часах в Сбере. Теперь уровень1-ой локальной волны снижения проходит на 262,43 (+55EMA), пробита зона поддержки  261,88-262,27 — это локальная зона сопротивления, от нее можно пытаться начинать продавать в этой зоне с общим стопом 263,2+. Закрывать шорты можно в зоне 255,26-256,4 (появится дивергенция в 5-ой волне) и даже можно пытаться покупать со стопом 254,5-.




В Лукойле рост был «от полки к полке», и падение может быть таким-же. По большому счету нет волн, правда рисуется разворотная формация, значит можно торговать в обе стороны! Игра «Поймай Медведя» закончилась!!! И  ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛОНГИ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ!!!

В Лукойле на часах произошло падение почти без волн (так же в принципе он и рос, так что ничего удивительного), есть зона полки 6788-6792, это уровень чисто психологический, но и на нем можно пытаться продавать. Стоп 6812+. 

И тут со временем 55EMA может опуститься к зоне 6788-6792, и произойдет четкое сочетание 55EMA с ценовым уровнем, что для меня несомненно является более четким уровнем, в том числе и с точки зрения стопа! От лонга — пока большой вопрос с точки зрения стопа.Лукойл был в последнее время максимально «опузырен», и поэтому он сильнее многих бумаг упал, и поэтому он в моменте пробивал локальные уровни поддержки, так что короткого стопа пока нет!!!





В Лукойле и в Сбере цены были на значимых уровнях, но RSI пробивали свои дивергентные тренды. На лицо паника, не удивлюсь ничему, как и отскоку, так и продолжению снижения. ОПУЗЫРЕННОСТЬ РЫНКА ДАЕТ СВОИ ПЛОДЫ!!😱 Там бы я шорты ТОЧНО прикрывал!!!

С точки зрения ТА в Газпроме я до сих пор не вижу волн на днях,  я вижу подход и откат к зоне сопротивления 183,95-184,39. Исключать ничего нельзя, может и будет эффект от СД 13,09, но до него бумага остается непонятной помойкой"...



=

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ БЫЛ  ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ НЕУДАЧНЫМ!!!

Хотелось по утру продавать, но рынок был тонкий и узкий, и соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК явно не давало повода для уверенности занятия любой позиции. Да и все равно бы стал переворачиваться в покупку… По утру решил не рисковать в Сбере, поэтому закрыл спекулянтский шорт с минимальным плюсом (жаль, но уверенности не было).

Следуя своей логике начал покупать Лукойл и Сбер, как и ожидалось вынесли… В Лукойле на -0,72% по цене на объеме 5/64, в Сбере на -0,36% по цене на объеме 1/8.  Убыток за день -0,61%. 

Жалею ли я? НЕТ!!! Пробовать все равно надо было, а то, что пронесли так сильно, я к этому морально был готов!!! То, что локальный убыток — не страшно (тем более неделя пока еще в плюсе, немного обидно — отдавать всегда неприятно), но еще раз повторю — БЕЗ ЛОКАЛЬНЫХ ОШИБОК И УБЫТКОВ НЕ БЫВАЕТ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ! А ПРОБОВАТЬ НАДО БЫЛО!!! Более того, рынок расширился, и как раз это для спекулянта хлеб!!! 

Рынок вечен, но логика начинает работать! Если допустил ошибку в трактовке рынка и исполнил стоп — это не страшно, страшнее бы было если стоп не соблюдал!!! А теперь можно смело отбросить правила игры «Поймай Медведя» и торговать как обычно, согласно общей (стандартной) трактовке графиков. В том числе и от шорта, причем более уверенно!!!

Я игнорировал дивергенции и перекупленности, поэтому не шортил активно! Зато сейчас уже можно  подключать теханализ по полной (конечно после хоть кого-то успокоения рынка).

Так получается (не знаю, снова судьба, или совпадение) у меня сегодня я вынужден отлучится по личным делам. По утру буду на рынке, но только как зритель! По этой причине и не участвовал ни в проливе, ни в откупе, т. к. не хотел переносить позиции на утро… По любому после такого психоза нужно как минимум дождаться успокоения рынка.

Всех денег не заработать!!! В этом и прелесть спекулянта — можно взять паузу в любой момент!!! А уже на следующей неделе буду снова строить стратегии!!! 

Конечно нельзя исключать после этой мощнейшей (за последнее время почти 3%) коррекции некой консолидации (даже возврат к росту), но уже исчерпаны все драйверы роста и есть еще «оставшиеся» быки, так что расти будет намного сложнее…

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!