Про рынок 06,09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Вчера был снова день продолжения девальвации рубля, и в основном все новости сводились к объяснению причин продолжения этой самой девальвации. При этом ЦБ-шники продолжали нести несусветную чушь...

ЦБ не имеет цели по уровню курса рубля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, сейчас на курс влияет динамика импорта, поддерживаемая расширением спроса. И это наш ЦБ, ну не хотят брать ответственность за ситуацию и все...😡

Текущая динамика ВВП идет ближе к верхней границе прогноза на 2023г 1,5–2,5% – зампред ЦБ. Инфляция в РФ складывается ближе к верхней границе диапазона прогноза на 2023г 5-6,5% — зампред.  Откуда он берет эти цифры?😡

Путин поручил Правительству и ЦБ активнее использовать имеющиеся настроения, чтобы снизить волатильность на фондовом рынке РФ. Путин на фоне волатильности на фондовом рынке РФ поручил работать над ограничением спекулятивного спроса, контролировать отток капитала. НУ НАКОНЕЦ-ТО!!! Постоянно об этом говорю, никакие соотношения импортно-экспортных операция, ни дефицит бюджета не играет основную роль. Главная задача ЦБ — запретить вывод валюты за рубеж! Почему это не делается — большой вопрос!

Минфин исходит из того, что готовящаяся оферта ЛУКОЙЛа не повлияет на валютный рынок РФ. Ну правильно, возможный выкуп Лукойл собирается осуществлять за счет зарубежных (=замороженных) активов!!!

-

Необходимости в дополнительной мобилизации в России нет — Картаполов (https://www.kommersant.ru/doc/6198109).

Мое отношение к этому факту я излагаю постоянно, я подписан на многие каналы, не только экономические, но и около политические (и я им доверяю (по крайней мере они ни разу не ошиблись)). Так вот в них говорится о предстоящей мобилизации в сентябре. Пусть я лучше ошибусь, чем в один момент «удивлюсь от их правоты»! Предупрежден — значит готов к этому как минимум морально! Просто иного объяснения девальвации валюты я найти пока не могу!!! И техника может не работать на геополитике!

Валютный рынок.

USDRUB  (в CNYRUB аналогичная картина) — происходит плавный отрост на уменьшающихся объемах. Рост происходит не смотря на все заявления нашего ЦБ. Картина совершенно непонятная, какая-то искусственная. Ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после... Большой вопрос!



«Бумажный» рынок.

А что собственно изменилось? Рубль продолжает медленно девальвироваться, индекс ММВБ не может расти постоянно, вот и произошла банальная коррекция, RSI на часах разрядился… Пока… Но… Снова был поднят вопрос про мобилизацию… Мое отношение к этому вопросу известно — исключать ничего нельзя…

В итоге Индекс ММВБ рисует НЕОДНОРОДНУЮ попытку коррекции (я исключаю геополитический фактор), был протестирован «Клин», и в глобальном плане все остается как и прежде…  Остался незакрытым  утренний гэп накануне на 3230+-, который остается  еще одной локальной поддержкой…

Игра «Поймай Медведя» продолжается, напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново. Т.е. снова медведи помогают росту, закрывая свои шорты! 

Пока не выполнена мишень от пробоя глобального канала 3051-3174 = 3297± .  RSI пока имеет запас хода для продолжение роста, но уже в зоне перекупленности...Глобальные лонги можно продолжать держать!!! 

Продолжающаяся девальвация рубля — еще один драйвер для роста «бумажного» рынка!!!

Что касается спекулятивных позиций — то снова вопрос веры, я пока остаюсь приверженцем продолжения игры «Поймай медведя». Рынок снова расширяется и расширяются зоны покупки в бумагах, поэтому стоит локально менять стратегии, основываясь на целых зонах поддержки, тщательно анализировать первичные объемы входов, «пинг-понг» никто не отменял, основные объемы надо брать вблизи стопов, чтобы в случае срабатывания стопов убытки были минимальными!!!

Риски становятся все сильнее. И это показал однородный пролив!!! Если исключить психологический момент, то игра продолжается, прошла коррекция со всеми вытекающими, и вроде как можно продолжать рост. Но техника на панике может не работать, поэтому спекулятивно рекомендую торговать основываясь на целые зоны, внимательно контролируя объемы и уменьшая их.  Первый звоночек был, хорошо что пока без подтверждения, но не факт, что по факту объявления мобилизации мы не увидим конкретную раздачу, и вот тогда все встанет на свои места. Валюта повторит недавние хаи, а «бумажный» рынок может оказаться под давлением!!! 



Неоднородность проявилась на «вечерке». Начну со Сбера.

Накануне писал про него — В Сбере я как спекулянт принял решение — торговать от покупки в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. Но до нее могут не дойти…

На днях Сбер пытается пробить канал 256,02-266,93, RSI тоже пробивает тренд, мишень = 277,84± , но есть зона «непонятки» 268,5-269,2. От чисел поддержки и надо исходить для покупки!!! Поэтому для себя определил зону покупки Сбера на часах, 265-267 (зона очень широкая, между уровнями 55EMA, незакрытый гэп, объем буду накапливать постепенно, пинг-понг никто не отменял), общий стоп 264,2-. В случае продолжения падения снова буду покупать в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-.

Вчера на канале высказал такое мнение —«В Сбере на днях снова появляются сомнения — а может это что-то на подобии двойной вершины с дивергенцией? Пока я верю, что наш рынок коррелирует с долларом, но на худший вариант есть стоп!!!». 

«Коррекция в бумагах произошла как всегда «неожиданно», и это коснулось и Сбера, я думаю, что будет еще локальное лоу (не было дивергенции на нем), но потом не исключаю как минимум повтор хая (опять же не было дивергенции на хаю), поэтому буду следовать своей стратегии «торговле от покупки»... Локальный уровень 265+ (незакрытый гэп), стоп по идее 264,2-, возможно буду закрываться, но в уме буду держать ГЛОБАЛЬНУЮ ЗОНУ ПОДДЕРЖКИ 261,88-262,27, если пронесут ниже, то возможно буду добавлять в этой зоне С ОБЩИМ СТОПОМ 261-. СИТУАЦИЯ КРАЙНЕ НЕОРДИНАРНАЯ!!! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!!!

В итоге снова вернулся к стратегии, которой собирался торговать недавно. Рынок крайне тонкий, в Сбере на днях от лоу  256,02  (включая реперный уровень 261,92)  до хая 266,78 всего 4,5%, т.е. рынок сужается…Т.к. нет четкого сопротивления на днях в Сбере, а четкая поддержка есть, я как спекулянт снова принял решение - торговать только от покупки в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. В шорт же только при пробитии и закреплении ниже 261,9-.

От локальной продажи тоже можно пытаться торговать от 265,6- (+55EMA), но девальвация рубля продолжается, буду смотреть по ситуации...




По Газпрому вышли новости, причем снова после окончания основной сессии 😡 

10 октября — ВОСА ОГК-2 по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций. Закрытая подписка.  Информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций не раскрывается. Такая допэмиссия составляет 43,7% от текущего уставного капитала общества.

13 сентября — «Газпром» — на повестке  (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Iabox0HZxEOARonTVnTpLw-B-B ) у СД вопрос о согласовании приобретения ПАО «Газпром» (видимо речь пойдет о выкупе допэмисии ОГК-2). На этом снова пытались расти...

По поводу Газпрома мое мнение не меняется. С точки зрения ТА я до сих пор не вижу волн в Газпроме на днях, но если ТА работает, то я вижу подход к зоне сопротивления 183,95-184,39, RSI почти у зоны перекупленности... Соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК с точки зрения лонга не удовлетворяет требованиям успешной торговли, но и шорта нет!!! Поэтому кроме фиксации лонгов я лично ничего предложить не могу!!!

Рынок перегрет, исключение пожалуй Газпром, он пока в канале, но эффект «низкой базы» и продолжение девальвации рубля также НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ ШОРТА!!! Хоть я лично крайне негативно отношусь к Газпрому (непорядочно себя ведет с акционерами, да и в долгосроке никакой глобальной положительной динамики я не вижу), но я, как спекулянт пока не хочу в нем участвовать от продажи, т. к. ИСКЛЮЧАТЬ мощного пробития сопротивления на днях с последующим мощным ускорением НЕЛЬЗЯ!!! КОНЕЧНО, ГАЗПРОМ РАСТЕТ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОСЛЕДНИМ, НО ПРОЦЕСС РОСТА МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ ОДИН ДЕНЬ!!!!




И снова интрига дня — Лукойл. Лукойл на днях рисует по большому счету продолжение роста. Девальвация ему помогает в этом. При этом он растет полками, продолжая игру «Поймай Медведя» (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново) — особенно это заметно на часах. RSI в зоне перекупленности на днях, бумага на «новом» хаю (для меня все хаи, после начала СВО являются «новыми», поэтому шорта пока нет, покупать стратегически «с нуля» опасно, остается только прикрывать лонги.

Но в Лукойле на часах 55EMA медленно, но верно поднимается вверх, рисуют новую полку, поэтому я остаюсь приверженцем идеи продолжения игры «Поймай Медведя», но любая игра когда-нибудь заканчивается! ПРОХОД И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НИЖЕ ЗОНЫ 6788- = ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ!!!!





=

День был очень живой!!! Даже пришлось чуточку понервничать!  Я продолжаю придерживаться стратегии продолжения игры «Поймай Медведя», но с уже меньшей уверенностью…

Основная торговля велась в Сбере. В течении дня прикрыл половину лонга в Сбере (напомню, средняя покупка была 1/32 по средней 266,58) на локальном хаю по мишени 267,97 (+0,52% по цене). Потом снова начал докупать в зоне 265-266,09, докупил 1/32 по средней 266,73, доведя среднюю общую покупку до 3/64 со средней 266,01, закрыл докупку по 266,77, осталось 1/64 лонга со средней 266,01 (+в уме уже закрытые скальпы суммарно на  +1,08% по цене от объема 1/64).

Но на вечерке (на шипе) докупил 1/64 по 265,03, 1/32 по 262,33 и 1/32 по 261,93, (получилась средняя покупка 3/32  по средней 263,26, закрыл по 263,93… Суммарно за два дня +0,48% абсолютных!!! Выставился снова в  покупку в зоне 261,88-262,27.

Еще раз повторюсь, торговать в условиях геополитической напряженности, которая может разразится в любой момент — крайне сложная задача. Основываться полностью на ТА нельзя, но на что-то надо опираться?!!! Я стараюсь следовать логике ТА, но при этом конечно надо относится к нему скептически!!! И конечно надо быть готовым к локальным убыткам!

Но из-той же техники пока глобально шортить нельзя! Я по крайней мере не буду. До выборов 10 сентября мобилизацию скорее всего не объявят, а вот потом может быть полный раздрай. В случае объявления мобилизации почти однозначно валюта пойдет вверх, а вот что будет делать «бумажный» рынок при этом — большой вопрос!

Но это в будущем, а пока как спекулянт я довольствуюсь тем, что имею, есть идея продолжения игры «Поймай Медведя», ЕСТЬ СТОПЫ, т. е. возможный убыток уже в уме просчитан, есть наметки на тейк-профит, соотношение прибыль/риск меня устраивает, а значит можно пытаться продолжать торговать!!! Главное следовать своей идее, а время всех рассудит!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!