Собираем инвестиционный портфель в школу. 1 Часть. 3 сентября 2023 года.

Смотрю, среди моих коллег сейчас модно стало портфель публиковать. Не, ну а что — лёгкий контент, хайповый, одновременно много тикеров для грызни, ну и сразу вроде как серьёзный человек выглядишь, а не просто так канал завёл.

А давайте и я. Вы же в вечер воскресенья только этого уведомления и ждёте, верно? Кратко пробежимся по тикерам и тезисам, ну а предыдущая версия у нас тут. А планы на 2023 были здесь. Поехали.

1. Сбер — 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет — увидим.

2. Русагро — 10,3%. Вы меня знаете — вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.

3. Роснефть — 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором — рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.

4. Черкизово — 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.

5. ЕЭЛТ — 5%. Верю в предпринимательскую жилку Каленкова, верю в силу и упорство Сергея Петрова, пробившего себе дорогу в IR компании. Уж если в Серёню не верить, то в кого вообще.

6. ММК — 4,5%. Чермет стеснительно показывает в отчётности давно известное моим дорогим читателям — что всё не так плохо. Но куда народ котиру-то тащит… После 60 начну серьёзно думать.

7. Яндекс — 4,1%. Бизнес шикарен, но чёрт подери — закройте Воложу кто-нибудь рот! Скажу честно: становится волнительно. Был один Олежа и уже доболтался...

8. ТомскРаспредКомпания преф, 4%. Идея коллективного разума в условиях дефицита. Одна из немногих в секторе, кто сохранил приятный форвард див. А толщина стакана так и просится под разгон. Пожалуйста, если будете брать — осторожно и лимитками. Иначе я об вас и закроюсь. Честно говорю.

9. Сегежа — 3,95%. Нещадно резал на хаях. Есть шансы на долгий штопор, в котором много морозить не хочется. Наблюдаю.

10. Норка — 2,5%. Вы знаете — резал. Светлое будущее (нет) и уникальная корзина металлов — это всё классно, если не знать об альтернативных издержках.

В стокпиках на этом всё. Let's go some sra4?