ТАТНЕФТЬ и Новатэк.

💡Продолжение t.me/pensioner30/5300

🍏Татнефть. В индексе – 4,7 процентов, в моем портфеле – 1,6., а если считать с привилегированными акциями, то выходит 3,6. Если есть задача следовать индексу, то долю надо увеличивать. Акции компании стабильно покупаю, особенно привилегированные ( они дешевле и див доход получается немного выше).
Див доходность в ближайший год может составить 11,2 процента. По отношению цены к прибыли компания близка к показателям Лукойла, но дороже Сургутнефтегаза.
Начиная с 2000 года 13 раз повышали дивиденды.
Если смотреть на последний отчет за полгода по РСБУ, то видно что идет снижение выручки и прибыли (25 и 16 процентов). Причина – снижение цен на нефть, но в будущем дисконт может сократиться + ослабление рубля так же на руку.
Цена уже достаточно высокая, хотя в 19 году цена была на 200 рублей выше. Докупать конечно же буду)
14 августа акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах за 1 полугодии 23 года. Прогноз – 27 р (4,9 процента)

💡Новатэк.
В индексе – 3,8 процентов, в моем портфеле – 5,4. Стабильно докупал (май, апрель, март, январь 23 года).
Див доходность в ближайший год может составить 7,6 процента ( во всяком случае есть такие прогнозы). Компания достаточно дорогая ( по отношению цены к прибыли), но это и не Газпром в котором намного больше рисков.
Начиная с 2000 года 17 раз повышали дивиденды.
Пишут что добыча газа и СПГ сокращается, проводят плановые работы.
В июне 2023 года добыча газа в рамках проекта «Ямал СПГ» сократилась на 35,3% по сравнению с июнем прошлого года, составив почти 2 миллиарда кубических метров.

Падение произошло из-за ремонта второй линии завода. В августе также планируется проведение сервисного обслуживания на третьей линии. Спрос на газ в Европе упал, отсюда низкие цены.
Отчет: Чистая прибыль в 1 полугодии упала в 2,5 раза, выручка в 2 раза.

💡Татнефть и Новатэк – качественные компании, которые показывают стабильный результат и в плане роста дивидендов, но в текущий момент выглядят уже достаточно дорого.
Плюс остается высокая зависимость от международных цен на газ, нефть и от курса валют так же.
Продавать я их конечно же не буду. Докупать? Возможно, небольшими партиями.
Пока больше нравится Сбер или Лукойл.

Успешных инвестиций.