Про рынок 03,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Годовая инфляция в России с 25 по 31 июля 2023 года ускорилась до 4,42% против 4,19% неделей ранее — Минэкономразвития. И снова эти липовые цифры.

Вчера наш рынок испытал новый виток девальвации рубля. Причем почти на ровном месте. Нефть на комфортном для бюджета уровне (выше $80), но девальвация рубля продолжается. Это может означать либо осознанное бездействие наших монетарных властей (девальвация рубля благоприятна для бюджета  (РФ все-таки экспортоориентированная страна)), либо полное потерю контроля над ситуацией, либо банальное воровство!!! 

Вышла статья (https://www.bfm.ru/news/530941 ) о том, что в прошлом году на обменных операциях с рублем ведущими американскими банками (Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase) и некоторыми другими банками из дружественных стран было заработано около $6 млрд. NO COMMENT!!!😡 

При этом девальвация хороша для сырьевых компаний, и в основном на фоне их и происходит рост на «бумажном» рынке. Но перегретость рынка это не оправдывает, коррекцию по бумагам можно ожидать в любой момент, и чем выше «задерут» цены, тем сильнее будет коррекция!!!

Конечно объяснить девальвацию валюты можно и классически —  слабый экспорт с высоким импортом и оттоком капитала, который сильно зависит от геополитики.  Но с точки зрения геополитики — все непредсказуемо и может быть теоретически предвестником плохих новостей. Такую версию полностью исключать нельзя!!!

Минфин откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы. Это связано с нежеланием властей дополнительно давить на рубль — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/08/02/988245-minfin-otkazhetsya-pokupok-valyuti ). Это конечно может хоть как-то замедлить скорость девальвации рубля, но развернуть тренд как-то под сомнением.

Так пара USDRUB пробивает канал 90,06-92,29, мишень = 94,52± (почти достигнута), но ситуация крайне шаткая. Продолжаются противоречия, с точки зрения техники (=волн) совершенно непонятна конструкция (в моем представлении волн) ни в паре USDRUD, ни в SIU3, ни в CNYRUB — каждый новый хай сопровождается усилением дивергенции на днях. Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Не удивлюсь как продолжению роста, так и к заходу обратно в канал!  Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть!!! 



В Индексе ММВБ рисуется продолжение аномального роста при RSI  сильно в зоне перекупленности (почти 80+😱). Про волны говорить вообще нельзя, аномальность роста зашкаливает!!! Гадать, где он закончится бессмысленно. Во-первых индекс на «новых» хаях (я специально использую понятие «новое», т. к. специально не учитываю цены до начала СВО). Во-вторых, охота на медведей ведется полным ходом. Формируют уровень на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом.

На мой взгляд до появления выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ») шортить нельзя!!! Причем где находятся шорты особенно не важно, т. к. шорты во фьючерсе на индекс!!! 

Драйвером для роста стали сырьевые компании, которые продолжают рост на девальвации рубля. По этому поводу писал свои мысли выше. Остается надеяться, что после публикации финансовых результатов Сбера за II квартал 2023 г. по по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), которая планируется сегодня 3 августа, сработает поговорка ”Покупай Слухи — Продавай Факты», и мы возможно увидим (наконец-то) коррекцию в Сбере, и как следствие и всего рынка в целом. Но коррекцию надо как стратегически, так и спекулятивно откупать (есть незакрытый гэп на уровне 3010+ = это ориентир)!!!



RGBI оформляет новое дно, и не факт, что сегодняшний отчет в Сбере будет «ожидаемо» прекрасным… Ведь Сбер — государственный банк, и под влиянием государства вынужден держать на балансе ОФЗ. И возможно банк это делает в ущерб себе, и не исключаю, что он еще упустил рост в валютах… Короче говоря надо смотреть.



Вообще и Сбер и Лукойл хоть и находятся в перекупленности на днях, но цена выше зоны предыдущих локальных хаев (в Сбере зона 249-4-251,2, в Лукойле зона 5684+), так что глобально лонг в этих бумагах можно продолжать стратегически держать и спекулятивно тоже при подходе к этим уровням нужно торговать от лонга!!!

Каждый торгует сам! Я лично не хочу продавать Сбер до отчета, т. к. возможно он снова выйдет очень хороший. А вот после отчета и надо смотреть на реакцию Сбера и как следствие на реакцию рынка в целом. И конечно еще нет проторгованных сопротивлений на днях, еще очень мало времени прошло после установления «новых» хаев, а значит и стопов для продажи четких нет. Тоже примерно и в Лукойле! Так что в моменте я бык по этим бумагам!!!





При этом Сбер как-то странно не растет перед отчетом на часах, при проходе ниже канала 266,52-272 мишень = 261,04± , так что исключать этих цен сегодня нельзя. Но основная поддержка проходит на 249-251,35 (гэп). Короче говоря сегодня может быть очень интересный день, поэтому спекулятивно лучше вне позиций (чтобы «не спасать» ее а торговать с чистой головой).



=

Вчера мы снова стали свидетелями продолжения охоты за медведями, особенно в Лукойле, сформировали очередной уровень и пробили его… Ничего в принципе нового, МЕДВЕДИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ РЫНКУ РАСТИ!!!

Но я как спекулянт очень доволен. На скальпе в Лукойле по утру +0,7% по деньгам (по рекомендации из предыдущего поста), на втором заходе еще +0,87% по деньгам  (появилась в ходе торгов). Тем более «отлились».  Побоялся войти снова, но +0,87% по деньгам уже зафиксировано. Вот прелесть спекулянта!!!  Итого по счету +0,31%. Неплохо!👍

Я много раз говорил, что спекулянт — не инвестор, для меня крайне важен четкий стоп, соотношение прибыль/риск в локальных сделках, и представление о динамике рынка. То, что недополучил прибыль мне абсолютно не жаль, а вот то, что забрал свое и закрылся там, где рассчитывал изначально — вот это и есть показатель мастерства спекулянта. Ну и конечно СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИРОСТА ПРИБЫЛИ!!!

Что делать дальше не знаю! Надо ждать отчета Сбера (при чем не факт, что будет традиционно хорошей (Сбер, как госбанк обязан держать на своем балансе ОФЗ, которые падают)) и самое главное реакцию на него. Причем можно ожидать повышенной волатильности, и поэтому я не рекомендую использовать на возможном проливах «узкие зоны», в случае коррекции я думаю надо пытаться работать по дневным графикам (особенно в Сбере и Лукойле), точнее рассчитывать на худший исход —  приход к дневным поддержкам, которые сейчас намного ниже. Короче говоря в случае коррекции я лично превращусь из спекулянта в полу-инвестора, торговля пинг-понгом от лонга становится приоритетной!!! При продолжении роста (все может быть) — надо смотреть по ситуации, но в этом случае только внутридневной скальп с четкими часовыми стопами.

Надо понимать, что рынок таков — какой есть. Если твои мысли не совпадают с ним — это не его проблемы! РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ!!! Просто нужно быть гибким и подстраиваться под него! Я сумел это понять, чего и всем желаю!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!