Про рынок 26,07

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Основная новость для мировых рынков это сегодняшнее заседание ФРС по ставке. Есть много мнений на этот счет, и все мне кажутся вполне логичными. Но  т.к. наш рынок продолжает жить «своей» жизнью, я не думаю, что ставка в США кардинально повлияет на наш рынок, поэтому опущу их и сосредоточусь на «наших». 

Предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего прошлого года — Мантуров.

Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет.

Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток — поправки — ТАСС

Поправки в законодательство о военной службе написаны «под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой войной уже попахивает» — глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Ну что сказать, СВО продолжается, и риски мобилизации поэтому сохраняются.

-

Госдума приняла законопроект, запрещающий банкам взимать с клиентов комиссии за переводы самому себе до 30 миллионов рублей в месяц. Речь идет об операциях между счетами одного клиента в разных банках.

ЦБ РФ отметил значительный тренд на девалютизацию средств населения в банках — глава департамента — ТАСС

Минфин готовится к прямому допуску на российский валютный рынок иностранных банков и брокеров из 44 стран. Ожидается, что они будут активно торговать национальными валютами на Мосбирже — Forbes (https://www.forbes.ru/investicii/493263-peso-bolivar-i-dinar-kak-dopusk-inostrancev-k-valutnym-torgam-povliaet-na-rubl )

БАНКИ РФ В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 1,7 ТРЛН РУБЛЕЙ. БАНКИ РФ В ИЮНЕ ЗАРАБОТАЛИ 314 МЛРД РУБ, ПОЛОВИНУ ПРИБЫЛИ ПРИНЕСЛА ВАЛЮТНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА.  - ЦБ (http://cbr.ru/press/event/?id=16949 ). ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ПО ИТОГАМ 2023 Г. МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ ЗНАЧЕНИЙ 2021 Г. — ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЦБ . Ну что сказать, кредиты как были, так и остаются основными статьями доходов банков, народ еще больше кредитуется и нищает, что конечно же обидно. Но банкам на эту ситуацию наплевать. 

В июле инфляционные ожидания населения на год вперед увеличились до 11,1% — ЦБ РФ(https://cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_23-07/ ). Что и требовалось доказать, надо быть реалистом. Даже Путин заявил о рисках роста инфляции, сейчас она умеренная, но есть признаки ускорения. Путин поручил сохранить ценовую стабильность в экономике РФ. Интересно, как по приказу можно изменить реальность?😡

-

Слухи о катастрофическом падении нефтегазовых доходов бюджета России сильно преувеличены, а рост дефицита бюджета в начале года был вызван авансированием предприятий. Теперь ситуация с бюджетом начала меняться, а Минфин обсуждает с ведомствами приоритизацию бюджетных расходов и повышение доходов — Силуанов — интервью   АИФ  (https://aif.ru/money/economy/deneg_strane_hvatit_anton_siluanov_obyasnil_chto_budet_s_byudzhetom_rossii).Прогноз дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит до 2,5% ВВП, постепенно он будет сокращаться до 0,7% в 2025 г. России нужна прогнозируемая цена на нефть, резкие колебания вредят рынку. «Рубль не является резервной валютой. Это значит, что если мы хотим резко увеличить долг, то можем рассчитывать только на наших инвесторов. Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена». Ну а что может сказать госчиновник с очень хорошей зарплатой? 😡

=

«Бумажный» рынок.

Поста накануне не было, т.к. рынок был крайне сжатый, и начал вчера утро с такого поста в телеграм-канале.«Игнорируются почти все негативные новости (атака дронов, попытка переворота, в моменте падающая нефть), но стоит появится позитиву  (к примеру сегодня нефть растет на добровольном сокращении добычи со стороны С.Аравии, ограничении экспорта из РФ и ожиданиях новых мер по стимулированию экономики КНР) — как тут же позитив в акциях Лукойла…

Пила в самом разгаре, волны потеряны, соотношение прибыль/риск не располагают к нормальной торговле, на каждой попытке пролива появляется откупка (это либо реальная покупка, либо кроющуюся  медведи). 

Опузыренность рынка и относительное однообразие откупов (после 14-00) реально начинает подбешивать!!! И что должно особенно напрягать в росте — это очередной памп акций 2-его и 3-его эшелонов!!!

Я лично все сделки совершаю «от стопа», И ПРИ НЕ СООТВЕТСТВИИ СООТНОШЕНИЯ ПРИБЫЛЬ/РИСК Я ЛУЧШЕ ПРОПУЩУ СДЕЛКУ.  Нужно «расширение» рынка, а пока лотерея!!!»

И рынок расширился и теперь можно торговать и спекулятивно тоже. Можно теперь анализировать!«За» продолжение лонга в Индексе ММВБ на часах нахождение выше 55ЕМА и пока огромное количество шортов, которые будут выноситься!!!

ДО ПОЯВЛЕНИЯ «ВЫНОСНОЙ» СВЕЧИ ВВЕРХ НА ДАННЫХ ЦЕНАХ РЕКОМЕНДУЮ ТОРГОВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  ОТ ЛОНГА (но не забывать про стопы", а после формирования ее (желательно на днях) можно задумываться и о шортах тоже!!!

Т.к. у меня свой подход к построению волн (по дивергенциям), возможно в Индексе ММВБ на днях приходится перерисовывать волны (первый вариант — синий, второй — салатовый), но в любом случае уже появляется новая дивергенция…

 В Индексе ММВБ рисуется продолжение отроста  с формированием пока «двойной вершины» с дивергенцией (RSI снова в зоне перекупленности). Рост происходит в основном за счет Лукойла и подтянувшегося за ним Сбера. Рынок расширяется, что позволяет более точно искать зоны для входа в сделку. Соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК становится более рабочей!!!

Торговля на мой взгляд переместилась в канал с горизонтальной поддержкой 2887 (+тренд), и пока с непонятным сопротивлением (V-ая волна это позволяет).

Идет полным ходом охота на медведей. Формируют уровень, на часах, там многие шортят, потом их выносят, «большие деньги» прикрывают лонги об испуганных медведей, потом коррекция, формирование нового уровня, и ситуация повторяется снова. Т.е. медведи помогают росту как в отдельно взятой бумаге и в индексе в целом.

Стратегические лонги можно сокращать, но быть готовым к откупу (если «лишние 2% для вас важны), если нет, то смотреть на новый уровень 2887, и при его проходе вниз снова будут возникать вопросы про стопы. Спекулянтам же пытаться откупать коррекцию (со стопами конечно, т. к. могут и пронести). Все-таки напоминаю, что рынок в V-ой волне роста! Для глобального  шорта нужно ждать установление хая с выносной свечой, на увеличенном объеме и с верхним шипом (свеча типа «МОЛОТ») и вот тогда со стопом уже можно пытаться продавать, в том числе и стратегически!!!




Появилась такая мысль. 

Т.к. Лукойл  на данный момент является определяющей бумагой в индексе ММВБ (часовой график индекса ММВБ в моменте очень напоминает часовой график Лукойла, что косвенно может означать смену приоритета, пока что...), появилась мысли про «охоту на медведей». 

РЕЗЮМЕ — КОРРЕКЦИЮ НАДО ПЫТАТЬСЯ ВЫКУПАТЬ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫНОСНОЙ СВЕЧИ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕННЫХ ОБЪЕМАХ И С БОЛЬШОЙ ВЕРХНЕЙ ТЕНЬЮ, И ВОТ ТОГДА МОЖНО ЗАДУМЫВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО О ФИКСАЦИИ ЛОНГОВ, НО И ПРОДАЖЕ. Помните, «торопыжничество» крайне опасно!!! Лучше наносить удар не против тенденции, а при подтверждении разворота, желательно на днях!!!

Но при этом Лукойл на днях формирует снова возможное противоречие. Писал ранее следующее — «И в Лукойле тоже торговля с более-менее четкой конечной поддержкой 5300-5309 (плюс один из гэпов) на пока неясное сопротивление в виде пока незакрытого дивидендного гэпа (который может полностью и не закрыться долгое время). Для шорта точного сопротивления пока нет (незакрытый гэп — вопрос, откуда смотреть, по телам это 5569, но по закрытиям это уже 5684), а значит и нет четкого стопа. И тоже в V-ой глобальной волне роста и RSI под трендом и близок к зоне перекупленности. На психозе могут пробить в моменте, но стратегически я бы лонги прикрывал!!!



Вполне ожидаемое событие, рост в Лукойле перекинулся на Сбер, который на днях пытается подняться к зоне непонятного сопротивления 249,78-252,6, причем в V-ой волне и с дивергенцией...  Продолжаю ждать выносной свечи на увеличенном объеме и с верхней тенью (типа «МОЛОТ»).




Короткие позиции в индексе ММВБ, занятые «физиками» постепенно с ростом сокращаются, но это не повод для шорта — надо помнить, что шорты во многом выступают драйвером для роста!!!



И в большинстве остальных бумагах находимся в V-ых волнах, с потенциальными дивергенциями, но надо разобраться сначала со Сбером и Лукойлом, а потом очередь дойдет и до остальных.

=

Наконец-то рынок начал разжиматься и можно даже пытаться торговать в обе стороны — появилось вполне приемлемое соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК. Но все равно приоритет «от лонга», т. к. еще возможно недовынесли медведей. 

Ситуация с глобальными стопами для шорта в Сбере и Лукойле пока не проясняется, т. к. нет четких дневных сопротивлений (даже повтор хая не является 100% сопротивлением — это может оказаться только вторым подходом), поэтому основной приоритет я лично буду осуществлять позиции от лонга, но на коррекции, и при этом уже можно увеличивать объем сделок. До этого такой возможности не было. Надо просто иметь терпение, рынок когда-то должен был расширится, а в какую сторону — это угадайка, т. е. лотерея.

Немного обидно за лонг в Сбере, взятого на лоу, но жалеть об упущенной прибыли последнее дело. 

В понедельник в Лукойле от шорта общая прибыль составила +0,08%. Вчера от шорта в Сбере еще +0,12% по счету. Итого +0,2%. Да, я понимаю, мало, но таков нынешний рынок и я его не делаю!!! А осторожность должна быть всегда на первом месте, особенно на таком рынке!

И снова я становлюсь больше быком, не смотря на то, что я ментально медведь!!! Я в первую голову спекулянт, и думаю, что короткие позиции в индексе ММВБ, занятые «физиками», не смотря на сокращение, остаются все равно большими, и их по идее надо высадить!!! Шорты во многом выступают драйвером для роста!!! А вот когда их всех высадят, тогда и я стану медведем. На каких ценах не особо важно, главное чтобы определился четкий стоп!!!

Но самое главное — я несказанно рад расширению рынка, если честно — устал от безделья! Теперь можно и поторговать!!! Идеи носят локальный характер, т.к. на хаях я не буду покупать без коррекции, а продавать еще рано!!! Но скоро это будет не просто можно, а необходимо!!! 

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!